| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 908.00 | 908.00 | | 908.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 178 037.00 | 133 392.00 | 44 644.00 | 178 037.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 1 470 528.00 | 755 423.00 | 715 105.00 | 1 470 528.00 |
BB Créances rattachées à des participations | 943 724.00 | | 943 724.00 | 943 724.00 |
BF Prêts | 854.00 | | 854.00 | 854.00 |
BH Autres immobilisations financières | 160.00 | | 160.00 | 160.00 |
BJ TOTAL (I) | 2 595 201.00 | 889 724.00 | 1 705 477.00 | 2 595 201.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 13 883.00 | | 13 883.00 | 13 883.00 |
BT Marchandises | 57 575.00 | | 57 575.00 | 57 575.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 46 811.00 | | 46 811.00 | 46 811.00 |
BZ Autres créances | 38 101.00 | | 38 101.00 | 38 101.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 27 718.00 | | 27 718.00 | 27 718.00 |
CF Disponibilités | 455 775.00 | | 455 775.00 | 455 775.00 |
CH Charges constatées d’avance | | | | |
CJ TOTAL (II) | 639 864.00 | | 639 864.00 | 639 864.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 3 235 064.00 | 889 724.00 | 2 345 340.00 | 3 235 064.00 |
CU Autres participations | 990.00 | | 990.00 | 990.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 38 112.00 | 38 112.00 | | 38 112.00 |
DD Réserve légale (1) | 3 811.00 | 3 811.00 | | 3 811.00 |
DG Autres réserves | 75 435.00 | 75 435.00 | | 75 435.00 |
DH Report à nouveau | 1 319 260.00 | 1 304 108.00 | | 1 319 260.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -51 414.00 | 15 152.00 | | -51 414.00 |
DK Provisions réglementées | 566 726.00 | 506 340.00 | | 566 726.00 |
DL TOTAL (I) | 1 951 931.00 | 1 942 958.00 | | 1 951 931.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 66 701.00 | 90 213.00 | | 66 701.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 135 406.00 | 107 985.00 | | 135 406.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 191 252.00 | 192 597.00 | | 191 252.00 |
EA Autres dettes | 50.00 | 50.00 | | 50.00 |
EC TOTAL (IV) | 393 410.00 | 390 844.00 | | 393 410.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 345 340.00 | 2 333 802.00 | | 2 345 340.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 393 410.00 | 325 079.00 | | 393 410.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 486 157.00 | | 486 157.00 | 486 157.00 |
FG Production vendue services | 1 169 918.00 | 230 710.00 | 1 400 628.00 | 1 169 918.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 656 075.00 | 230 710.00 | 1 886 785.00 | 1 656 075.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 1 000.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 32 605.00 | |
FQ Autres produits | | | 3 366.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 923 755.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 102 705.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -917.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 370 731.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -723.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 288 830.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 35 067.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 765 442.00 | |
FZ Charges sociales | | | 310 997.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 75 474.00 | |
GE Autres charges | | | 176.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 947 780.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -24 025.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 18 399.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 3 375.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 21 774.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 2 427.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 2 427.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 19 347.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -4 678.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | | 2 960.00 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 14 000.00 | | | 14 000.00 |
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | 25 254.00 | 59 439.00 | | 25 254.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 39 254.00 | 62 399.00 | | 39 254.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 349.00 | 90.00 | | 349.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 85 641.00 | 169 684.00 | | 85 641.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 85 990.00 | 169 774.00 | | 85 990.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -46 736.00 | -107 374.00 | | -46 736.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 984 783.00 | 2 225 958.00 | | 1 984 783.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 2 036 197.00 | 2 210 807.00 | | 2 036 197.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -51 414.00 | 15 152.00 | | -51 414.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 2 522 856.00 | | 147 314.00 | 2 522 856.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 945 728.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 74 969.00 | 2 595 201.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 908.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 74 969.00 | 1 648 565.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 908.00 | | | 908.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 1 594 619.00 | | 128 915.00 | 1 594 619.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 927 329.00 | | 18 399.00 | 927 329.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 889 219.00 | 75 473.00 | 74 968.00 | 889 219.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 908.00 | | | 908.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 888 311.00 | 75 473.00 | 74 968.00 | 888 311.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
3X Amortissements dérogatoires | | | | |
3Z Total Provisions réglementées | 506 340.00 | 85 641.00 | 25 254.00 | 506 340.00 |
7C TOTAL GENERAL | 506 340.00 | 85 641.00 | 25 254.00 | 506 340.00 |
UJ ‐ Exceptionnelles | | 85 641.00 | 25 254.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 135 406.00 | 135 406.00 | | 135 406.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 98 916.00 | 98 916.00 | | 98 916.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 59 080.00 | 59 080.00 | | 59 080.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 50.00 | 50.00 | | 50.00 |
UL Créances rattachées à des participations | 943 724.00 | 943 724.00 | | 943 724.00 |
UP Prêts | 854.00 | 854.00 | | 854.00 |
UT Autres immobilisations financières | 160.00 | 160.00 | | 160.00 |
UX Autres créances clients | 46 811.00 | | | 46 811.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 1 130.00 | | | 1 130.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 289.00 | | | 289.00 |
VB T. V. A. | 6 120.00 | | | 6 120.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 32 684.00 | 32 684.00 | | 32 684.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 34 017.00 | 34 017.00 | | 34 017.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 23 603.00 | | | 23 603.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 29 680.00 | | | 29 680.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 15 713.00 | 15 713.00 | | 15 713.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 882.00 | | | 882.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 029 650.00 | 1 029 650.00 | | 1 029 650.00 |
VW T.V.A. | 17 544.00 | 17 544.00 | | 17 544.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 393 410.00 | 393 410.00 | | 393 410.00 |