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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 1 200.00 | 1 200.00 | | 1 200.00 |
AH Fonds commercial | 125 000.00 | | 125 000.00 | 125 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 38 433.00 | 18 301.00 | 20 132.00 | 38 433.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 21 172.00 | 10 790.00 | 10 382.00 | 21 172.00 |
BD Autres titres immobilisés | 4 658.00 | | 4 658.00 | 4 658.00 |
BH Autres immobilisations financières | 480.00 | | 480.00 | 480.00 |
BJ TOTAL (I) | 190 943.00 | 30 291.00 | 160 652.00 | 190 943.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 963.00 | | 963.00 | 963.00 |
BT Marchandises | 9 011.00 | | 9 011.00 | 9 011.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 59 747.00 | | 59 747.00 | 59 747.00 |
BZ Autres créances | 30 306.00 | | 30 306.00 | 30 306.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 20 000.00 | | 20 000.00 | 20 000.00 |
CF Disponibilités | 42 017.00 | | 42 017.00 | 42 017.00 |
CH Charges constatées d’avance | 1 364.00 | | 1 364.00 | 1 364.00 |
CJ TOTAL (II) | 163 409.00 | | 163 409.00 | 163 409.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 354 352.00 | 30 291.00 | 324 061.00 | 354 352.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 50 000.00 | | | 50 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 5 000.00 | | | 5 000.00 |
DG Autres réserves | 20 516.00 | | | 20 516.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 33 126.00 | | | 33 126.00 |
DL TOTAL (I) | 108 642.00 | | | 108 642.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 86 152.00 | | | 86 152.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 4 335.00 | | | 4 335.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 63 068.00 | | | 63 068.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 46 360.00 | | | 46 360.00 |
EA Autres dettes | 15 505.00 | | | 15 505.00 |
EC TOTAL (IV) | 215 419.00 | | | 215 419.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 324 061.00 | | | 324 061.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 150 765.00 | | | 150 765.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 753.00 | | 753.00 | 753.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 753.00 | | 753.00 | 753.00 |
7C TOTAL GENERAL | 753.00 | | 753.00 | 753.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 4 335.00 | 4 335.00 | | 4 335.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 63 068.00 | 63 068.00 | | 63 068.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 15 505.00 | 15 505.00 | | 15 505.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 91 898.00 | 91 418.00 | 480.00 | 91 898.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 215 419.00 | 150 765.00 | 64 654.00 | 215 419.00 |