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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 1 200.00 | 1 200.00 | | 1 200.00 |
AH Fonds commercial | 125 000.00 | | 125 000.00 | 125 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 91 767.00 | 40 040.00 | 51 727.00 | 91 767.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 28 181.00 | 18 284.00 | 9 896.00 | 28 181.00 |
BD Autres titres immobilisés | 4 721.00 | | 4 721.00 | 4 721.00 |
BH Autres immobilisations financières | 480.00 | | 480.00 | 480.00 |
BJ TOTAL (I) | 251 349.00 | 59 524.00 | 191 825.00 | 251 349.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 1 445.00 | | 1 445.00 | 1 445.00 |
BT Marchandises | 19 546.00 | | 19 546.00 | 19 546.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 76 127.00 | 21 622.00 | 54 505.00 | 76 127.00 |
BZ Autres créances | 23 025.00 | | 23 025.00 | 23 025.00 |
CF Disponibilités | 225 312.00 | | 225 312.00 | 225 312.00 |
CH Charges constatées d’avance | 1 527.00 | | 1 527.00 | 1 527.00 |
CJ TOTAL (II) | 346 983.00 | 21 622.00 | 325 361.00 | 346 983.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 598 331.00 | 81 146.00 | 517 185.00 | 598 331.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 50 000.00 | | | 50 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 5 000.00 | | | 5 000.00 |
DG Autres réserves | 131 429.00 | | | 131 429.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 80 716.00 | | | 80 716.00 |
DL TOTAL (I) | 267 145.00 | | | 267 145.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 24 302.00 | | | 24 302.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 2 758.00 | | | 2 758.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 437.00 | | | 437.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 142 246.00 | | | 142 246.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 64 793.00 | | | 64 793.00 |
EA Autres dettes | 15 505.00 | | | 15 505.00 |
EC TOTAL (IV) | 250 041.00 | | | 250 041.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 517 185.00 | | | 517 185.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 241 557.00 | | | 241 557.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 48 099.00 | 11 425.00 | | 48 099.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 1 200.00 | | | 1 200.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 46 899.00 | 11 425.00 | | 46 899.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 13 981.00 | 8 367.00 | 725.00 | 13 981.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 13 981.00 | 8 367.00 | 725.00 | 13 981.00 |
7C TOTAL GENERAL | 13 981.00 | 8 367.00 | 725.00 | 13 981.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 2 758.00 | 2 758.00 | | 2 758.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 142 246.00 | 142 246.00 | | 142 246.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 64 793.00 | 64 793.00 | | 64 793.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 15 505.00 | 15 505.00 | | 15 505.00 |
UT Autres immobilisations financières | 480.00 | | 480.00 | 480.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 24 302.00 | 15 818.00 | 8 484.00 | 24 302.00 |
VS Charges constatées d’avance | 100 679.00 | 100 679.00 | | 100 679.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 101 159.00 | 100 679.00 | 480.00 | 101 159.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 249 603.00 | 241 119.00 | 8 484.00 | 249 603.00 |