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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 1 200.00 | 1 200.00 | | 1 200.00 |
AH Fonds commercial | 125 000.00 | | 125 000.00 | 125 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 90 464.00 | 30 678.00 | 59 786.00 | 90 464.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 28 181.00 | 16 221.00 | 11 960.00 | 28 181.00 |
BD Autres titres immobilisés | 4 658.00 | | 4 658.00 | 4 658.00 |
BH Autres immobilisations financières | 480.00 | | 480.00 | 480.00 |
BJ TOTAL (I) | 249 983.00 | 48 099.00 | 201 884.00 | 249 983.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 2 366.00 | | 2 366.00 | 2 366.00 |
BT Marchandises | 8 081.00 | | 8 081.00 | 8 081.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 45 852.00 | 13 981.00 | 31 871.00 | 45 852.00 |
BZ Autres créances | 18 603.00 | | 18 603.00 | 18 603.00 |
CF Disponibilités | 171 517.00 | | 171 517.00 | 171 517.00 |
CH Charges constatées d’avance | 2 339.00 | | 2 339.00 | 2 339.00 |
CJ TOTAL (II) | 248 757.00 | 13 981.00 | 234 777.00 | 248 757.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 498 740.00 | 62 080.00 | 436 660.00 | 498 740.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 50 000.00 | | | 50 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 5 000.00 | | | 5 000.00 |
DG Autres réserves | 83 654.00 | | | 83 654.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 47 774.00 | | | 47 774.00 |
DL TOTAL (I) | 186 429.00 | | | 186 429.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 62 689.00 | | | 62 689.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 5 836.00 | | | 5 836.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 437.00 | | | 437.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 115 189.00 | | | 115 189.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 50 577.00 | | | 50 577.00 |
EA Autres dettes | 15 505.00 | | | 15 505.00 |
EC TOTAL (IV) | 250 232.00 | | | 250 232.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 436 660.00 | | | 436 660.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 222 616.00 | | | 222 616.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 45 921.00 | 10 245.00 | 8 066.00 | 45 921.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 1 200.00 | | | 1 200.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 44 721.00 | 10 245.00 | 8 066.00 | 44 721.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 4 196.00 | 9 785.00 | | 4 196.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 4 196.00 | 9 785.00 | | 4 196.00 |
7C TOTAL GENERAL | 4 196.00 | 9 785.00 | | 4 196.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 5 836.00 | 5 836.00 | | 5 836.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 115 189.00 | 115 189.00 | | 115 189.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 50 577.00 | 50 577.00 | | 50 577.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 15 505.00 | 15 505.00 | | 15 505.00 |
UT Autres immobilisations financières | 480.00 | | 480.00 | 480.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 62 689.00 | 35 510.00 | 27 179.00 | 62 689.00 |
VS Charges constatées d’avance | 66 794.00 | 66 794.00 | | 66 794.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 67 274.00 | 66 794.00 | 480.00 | 67 274.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 249 795.00 | 222 616.00 | 27 179.00 | 249 795.00 |