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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 2 100.00 | 1 200.00 | 900.00 | 2 100.00 |
AH Fonds commercial | 125 000.00 | | 125 000.00 | 125 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 89 267.00 | 48 871.00 | 40 396.00 | 89 267.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 38 161.00 | 21 309.00 | 16 852.00 | 38 161.00 |
BD Autres titres immobilisés | 4 721.00 | | 4 721.00 | 4 721.00 |
BH Autres immobilisations financières | 480.00 | | 480.00 | 480.00 |
BJ TOTAL (I) | 259 729.00 | 71 380.00 | 188 349.00 | 259 729.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 1 869.00 | | 1 869.00 | 1 869.00 |
BT Marchandises | 19 767.00 | | 19 767.00 | 19 767.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 79 099.00 | 8 852.00 | 70 247.00 | 79 099.00 |
BZ Autres créances | 48 639.00 | | 48 639.00 | 48 639.00 |
CF Disponibilités | 44 346.00 | | 44 346.00 | 44 346.00 |
CH Charges constatées d’avance | 2 228.00 | | 2 228.00 | 2 228.00 |
CJ TOTAL (II) | 195 947.00 | 8 852.00 | 187 096.00 | 195 947.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 455 676.00 | 80 232.00 | 375 444.00 | 455 676.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 50 000.00 | 50 000.00 | | 50 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 5 000.00 | 5 000.00 | | 5 000.00 |
DG Autres réserves | 20 145.00 | 131 429.00 | | 20 145.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 109 020.00 | 80 716.00 | | 109 020.00 |
DL TOTAL (I) | 184 164.00 | 267 145.00 | | 184 164.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 5 418.00 | 24 302.00 | | 5 418.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | | 2 758.00 | | |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | | 437.00 | | |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 115 522.00 | 142 246.00 | | 115 522.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 52 035.00 | 64 793.00 | | 52 035.00 |
EA Autres dettes | 18 305.00 | 15 505.00 | | 18 305.00 |
EC TOTAL (IV) | 191 280.00 | 250 041.00 | | 191 280.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 375 444.00 | 517 186.00 | | 375 444.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 59 524.00 | 14 356.00 | 2 500.00 | 59 524.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 1 200.00 | | | 1 200.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 58 324.00 | 14 356.00 | 2 500.00 | 58 324.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 21 622.00 | | 12 770.00 | 21 622.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 21 622.00 | | 12 770.00 | 21 622.00 |
7C TOTAL GENERAL | 21 622.00 | | 12 770.00 | 21 622.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 115 522.00 | 115 522.00 | | 115 522.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 52 035.00 | 52 035.00 | | 52 035.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 18 305.00 | 18 305.00 | | 18 305.00 |
UT Autres immobilisations financières | 480.00 | | 480.00 | 480.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 5 418.00 | 5 418.00 | | 5 418.00 |
VS Charges constatées d’avance | 129 966.00 | 129 966.00 | | 129 966.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 130 446.00 | 129 966.00 | 480.00 | 130 446.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 191 280.00 | 191 280.00 | | 191 280.00 |