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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
010 Immobilisations incorporelles ‐ Fonds commercial | 140 000.00 | | 140 000.00 | 140 000.00 |
028 Immobilisations corporelles | 11 900.00 | 2 893.00 | 9 007.00 | 11 900.00 |
040 Immobilisations financières | 19 769.00 | | 19 769.00 | 19 769.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 171 669.00 | 2 893.00 | 168 776.00 | 171 669.00 |
050 Matières premières, approvisionnements, en cours de production | 1 570.00 | | 1 570.00 | 1 570.00 |
068 Créances – Clients et comptes rattachés | 3 605.00 | | 3 605.00 | 3 605.00 |
072 Créances – Autres | 8 001.00 | | 8 001.00 | 8 001.00 |
080 Valeurs mobilières de placement | 30.00 | | 30.00 | 30.00 |
084 Disponibilités | 1 555.00 | | 1 555.00 | 1 555.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 14 761.00 | | 14 761.00 | 14 761.00 |
110 Total général Actif | 186 430.00 | 2 893.00 | 183 537.00 | 186 430.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 2 000.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | -8 064.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | -6 064.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 104 891.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 18 698.00 | |
172 Autres dettes | | | 66 012.00 | |
176 Total des dettes | | | 189 601.00 | |
180 Total général Passif | | | 183 537.00 | |
182 Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice | | | 171 669.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
218 Production vendue de services ‐ France | 180 042.00 | | | 180 042.00 |
230 Autres produits | 6 000.00 | | | 6 000.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 186 042.00 | | | 186 042.00 |
238 Achats de matières premières et autres approvisionnements (y compris droits de | 71 556.00 | | | 71 556.00 |
240 Variation de stock (matières premières et approvisionnement) | -1 570.00 | | | -1 570.00 |
242 Autres charges externes. | 66 361.00 | | | 66 361.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 1 199.00 | | | 1 199.00 |
250 Rémunérations du personnel | 40 582.00 | | | 40 582.00 |
252 Charges sociales | 7 347.00 | | | 7 347.00 |
254 Dotations aux amortissements | 2 893.00 | | | 2 893.00 |
262 Autres charges | 44.00 | | | 44.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 188 413.00 | | | 188 413.00 |
270 Résultat d’exploitation | -2 371.00 | | | -2 371.00 |
294 Charges financières | 5 693.00 | | | 5 693.00 |
310 Bénéfice ou perte | -8 064.00 | | | -8 064.00 |
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| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
432 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Constructions | 1.00 | | | 1.00 |
484 DIMINUTIONS Immobilisations financières | 483.00 | | | 483.00 |