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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 140 000.00 | | 140 000.00 | 140 000.00 |
AP Constructions | 559 000.00 | 1 364.00 | 557 636.00 | 559 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 9 000.00 | 8 546.00 | 454.00 | 9 000.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 9 186.00 | 7 174.00 | 2 012.00 | 9 186.00 |
BH Autres immobilisations financières | 10 936.00 | | 10 936.00 | 10 936.00 |
BJ TOTAL (I) | 728 122.00 | 17 084.00 | 711 038.00 | 728 122.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 315.00 | | 315.00 | 315.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 9 401.00 | | 9 401.00 | 9 401.00 |
BZ Autres créances | 9 667.00 | | 9 667.00 | 9 667.00 |
CF Disponibilités | 4 979.00 | | 4 979.00 | 4 979.00 |
CJ TOTAL (II) | 24 361.00 | | 24 361.00 | 24 361.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 752 484.00 | 17 084.00 | 735 400.00 | 752 484.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 2 000.00 | | | 2 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 200.00 | | | 200.00 |
DH Report à nouveau | 57 407.00 | | | 57 407.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 12 205.00 | | | 12 205.00 |
DL TOTAL (I) | 71 811.00 | | | 71 811.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 609 683.00 | | | 609 683.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 5 483.00 | | | 5 483.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 16 432.00 | | | 16 432.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 31 991.00 | | | 31 991.00 |
EC TOTAL (IV) | 663 588.00 | | | 663 588.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 735 400.00 | | | 735 400.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 663 588.00 | | | 663 588.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 5 713.00 | | | 5 713.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 138 750.00 | | 138 750.00 | 138 750.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 138 750.00 | | 138 750.00 | 138 750.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 24 823.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 1 130.00 | |
FQ Autres produits | | | 10.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 164 713.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 33 752.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 2 560.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 65 543.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 485.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 37 915.00 | |
FZ Charges sociales | | | 7 447.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 3 270.00 | |
GE Autres charges | | | 902.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 151 873.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 12 840.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 12 840.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 1 130.00 | | | 1 130.00 |
A4 Titres mis en équivalence | 705.00 | | | 705.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 635.00 | | | 635.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 635.00 | | | 635.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -635.00 | | | -635.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 164 713.00 | | | 164 713.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 152 508.00 | | | 152 508.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 12 205.00 | | | 12 205.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 5 874.00 | | | 5 874.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 178 394.00 | 133.00 | 549 596.00 | 178 394.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 10 936.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 728 122.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 140 000.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 577 186.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 140 000.00 | | | 140 000.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 18 186.00 | | 559 000.00 | 18 186.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 20 208.00 | 133.00 | -9 404.00 | 20 208.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 13 814.00 | 3 270.00 | | 13 814.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 13 814.00 | 3 270.00 | | 13 814.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 16 432.00 | 16 432.00 | | 16 432.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 11 982.00 | 11 982.00 | | 11 982.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 8 008.00 | 8 008.00 | | 8 008.00 |
UT Autres immobilisations financières | 10 936.00 | | 10 936.00 | 10 936.00 |
VB T. V. A. | 2 334.00 | 2 334.00 | | 2 334.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 5 713.00 | 5 713.00 | | 5 713.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 603 970.00 | 603 970.00 | | 603 970.00 |
VI Groupe et associés | 5 483.00 | 5 483.00 | | 5 483.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 569 755.00 | | | 569 755.00 |
VN Autres impôts, taxes versements assimilés | 46.00 | 46.00 | | 46.00 |
VP Divers | 7 037.00 | 7 037.00 | | 7 037.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 250.00 | 250.00 | | 250.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 20 603.00 | 9 667.00 | 10 936.00 | 20 603.00 |
VW T.V.A. | 12 001.00 | 12 001.00 | | 12 001.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 663 588.00 | 663 588.00 | | 663 588.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 485.00 | | | 485.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 7 311.00 | | | 7 311.00 |
ST Autres comptes | 33 370.00 | | | 33 370.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 24 863.00 | | | 24 863.00 |
YQ Engagement de crédit‐bail mobilier | 5 874.00 | | | 5 874.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 485.00 | | | 485.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 19 422.00 | | | 19 422.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 10 874.00 | | | 10 874.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 65 543.00 | | | 65 543.00 |