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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
010 Immobilisations incorporelles ‐ Fonds commercial | 140 000.00 | | 140 000.00 | 140 000.00 |
028 Immobilisations corporelles | 13 800.00 | 9 113.00 | 4 687.00 | 13 800.00 |
040 Immobilisations financières | 19 775.00 | | 19 775.00 | 19 775.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 173 575.00 | 9 113.00 | 164 463.00 | 173 575.00 |
050 Matières premières, approvisionnements, en cours de production | 2 115.00 | | 2 115.00 | 2 115.00 |
072 Créances – Autres | 2 825.00 | | 2 825.00 | 2 825.00 |
080 Valeurs mobilières de placement | 30.00 | | 30.00 | 30.00 |
084 Disponibilités | 3 781.00 | | 3 781.00 | 3 781.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 8 751.00 | | 8 751.00 | 8 751.00 |
110 Total général Actif | 182 327.00 | 9 113.00 | 173 214.00 | 182 327.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 2 000.00 | |
126 Réserve légale | | | 200.00 | |
134 Report à nouveau | | | 6 784.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | 10 418.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 19 402.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 71 997.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 22 419.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 34 801.00 | | |
172 Autres dettes | | | 59 396.00 | |
176 Total des dettes | | | 153 812.00 | |
180 Total général Passif | | | 173 214.00 | |
182 Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice | | | 900.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
218 Production vendue de services ‐ France | 181 184.00 | | | 181 184.00 |
230 Autres produits | 7.00 | | | 7.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 181 191.00 | | | 181 191.00 |
238 Achats de matières premières et autres approvisionnements (y compris droits de | 62 274.00 | | | 62 274.00 |
240 Variation de stock (matières premières et approvisionnement) | -215.00 | | | -215.00 |
242 Autres charges externes. | 44 977.00 | | | 44 977.00 |
243 (dont taxe professionnelle) | 1 073.00 | | | 1 073.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 1 846.00 | | | 1 846.00 |
24B (dont crédit bail mobilier) | 621.00 | | | 621.00 |
250 Rémunérations du personnel | 44 368.00 | | | 44 368.00 |
252 Charges sociales | 8 639.00 | | | 8 639.00 |
254 Dotations aux amortissements | 3 217.00 | | | 3 217.00 |
262 Autres charges | 2.00 | | | 2.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 165 109.00 | | | 165 109.00 |
270 Résultat d’exploitation | 16 083.00 | | | 16 083.00 |
294 Charges financières | 3 302.00 | | | 3 302.00 |
300 Charges exceptionnelles | 911.00 | | | 911.00 |
306 Impôts sur les bénéfices | 1 452.00 | | | 1 452.00 |
310 Bénéfice ou perte | 10 418.00 | | | 10 418.00 |
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| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
452 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Installations générales, agencements divers | 900.00 | | | 900.00 |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 172 675.00 | | | 172 675.00 |
492 Total Immobilisations (Augmentations) | 900.00 | | | 900.00 |
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| 4 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
374 Montant de la T.V.A. collectée | 27 882.00 | | | 27 882.00 |
378 Montant de la T.V.A. déductible sur biens et services | 13 716.00 | | | 13 716.00 |
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| 5 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
376 Effectif moyen du personnel | 2.00 | | | 2.00 |