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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 140 000.00 | | 140 000.00 | 140 000.00 |
AP Constructions | 559 000.00 | 17 202.00 | 541 798.00 | 559 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 9 000.00 | 8 941.00 | 59.00 | 9 000.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 13 205.00 | 8 447.00 | 4 758.00 | 13 205.00 |
BH Autres immobilisations financières | 10 936.00 | | 10 936.00 | 10 936.00 |
BJ TOTAL (I) | 732 141.00 | 34 590.00 | 697 551.00 | 732 141.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 2 625.00 | | 2 625.00 | 2 625.00 |
BZ Autres créances | 8 485.00 | | 8 485.00 | 8 485.00 |
CF Disponibilités | 2 826.00 | | 2 826.00 | 2 826.00 |
CJ TOTAL (II) | 13 936.00 | | 13 936.00 | 13 936.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 746 077.00 | 34 590.00 | 711 487.00 | 746 077.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 2 000.00 | | | 2 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 200.00 | | | 200.00 |
DH Report à nouveau | 69 611.00 | | | 69 611.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 45 037.00 | | | 45 037.00 |
DL TOTAL (I) | 116 849.00 | | | 116 849.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 555 670.00 | | | 555 670.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 81.00 | | | 81.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 13 757.00 | | | 13 757.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 25 129.00 | | | 25 129.00 |
EC TOTAL (IV) | 594 638.00 | | | 594 638.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 711 487.00 | | | 711 487.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 594 638.00 | | | 594 638.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 173 938.00 | | 173 938.00 | 173 938.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 173 938.00 | | 173 938.00 | 173 938.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 60 000.00 | |
FQ Autres produits | | | 369.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 234 307.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 55 429.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -2 310.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 45 457.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 11 626.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 51 073.00 | |
FZ Charges sociales | | | 10 287.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 17 506.00 | |
GE Autres charges | | | 204.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 189 270.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 45 037.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 45 037.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 234 307.00 | | | 234 307.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 189 270.00 | | | 189 270.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 45 037.00 | | | 45 037.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 3 164.00 | | | 3 164.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 728 122.00 | | 4 019.00 | 728 122.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 10 936.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 732 141.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 140 000.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 581 205.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 140 000.00 | | | 140 000.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 577 186.00 | | 4 019.00 | 577 186.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 10 936.00 | | | 10 936.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 17 084.00 | 17 506.00 | | 17 084.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 17 084.00 | 17 506.00 | | 17 084.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 13 757.00 | 13 757.00 | | 13 757.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 10 561.00 | 10 561.00 | | 10 561.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 13 104.00 | 13 104.00 | | 13 104.00 |
UT Autres immobilisations financières | 10 936.00 | | 10 936.00 | 10 936.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 236.00 | 236.00 | | 236.00 |
VB T. V. A. | 7 972.00 | 7 972.00 | | 7 972.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 555 670.00 | 555 670.00 | | 555 670.00 |
VI Groupe et associés | 81.00 | 81.00 | | 81.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 48 300.00 | | | 48 300.00 |
VN Autres impôts, taxes versements assimilés | 45.00 | 45.00 | | 45.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 232.00 | 232.00 | | 232.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 19 421.00 | 8 485.00 | 10 936.00 | 19 421.00 |
VW T.V.A. | 1 465.00 | 1 465.00 | | 1 465.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 594 638.00 | 594 638.00 | | 594 638.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 9 953.00 | | | 9 953.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 11 819.00 | | | 11 819.00 |
ST Autres comptes | 28 657.00 | | | 28 657.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 4 980.00 | | | 4 980.00 |
YQ Engagement de crédit‐bail mobilier | 3 164.00 | | | 3 164.00 |
YW Taxe professionnelle | 1 673.00 | | | 1 673.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 11 626.00 | | | 11 626.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 24 760.00 | | | 24 760.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 15 620.00 | | | 15 620.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 45 457.00 | | | 45 457.00 |
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| 16 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 3.00 | | | 3.00 |