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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 521 765.00 | | 521 765.00 | 521 765.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 21 763.00 | -21 763.00 | | 21 763.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 71 965.00 | -63 075.00 | 8 890.00 | 71 965.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 708 572.00 | -219 717.00 | 488 855.00 | 708 572.00 |
BD Autres titres immobilisés | 701.00 | | 701.00 | 701.00 |
BF Prêts | 4 400.00 | | 4 400.00 | 4 400.00 |
BH Autres immobilisations financières | 57 039.00 | | 57 039.00 | 57 039.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 386 208.00 | -304 556.00 | 1 081 651.00 | 1 386 208.00 |
BT Marchandises | 201 490.00 | | 201 490.00 | 201 490.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 804 411.00 | -49 749.00 | 754 662.00 | 804 411.00 |
BZ Autres créances | 188 069.00 | | 188 069.00 | 188 069.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 805 345.00 | | 805 345.00 | 805 345.00 |
CF Disponibilités | 741 723.00 | | 741 723.00 | 741 723.00 |
CH Charges constatées d’avance | 17 178.00 | | 17 178.00 | 17 178.00 |
CJ TOTAL (II) | 2 758 220.00 | -49 749.00 | 2 708 471.00 | 2 758 220.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 4 144 428.00 | -354 305.00 | 3 790 123.00 | 4 144 428.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 38 157.00 | 38 157.00 | | 38 157.00 |
DD Réserve légale (1) | 3 815.00 | 3 815.00 | | 3 815.00 |
DG Autres réserves | 1 084 859.00 | 1 141 331.00 | | 1 084 859.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 532 696.00 | 543 527.00 | | 532 696.00 |
DL TOTAL (I) | 1 659 529.00 | 1 726 833.00 | | 1 659 529.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 555 110.00 | 566 445.00 | | 555 110.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 320 308.00 | 32 984.00 | | 320 308.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 1 070 527.00 | 1 044 171.00 | | 1 070 527.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 184 646.00 | 204 040.00 | | 184 646.00 |
EC TOTAL (IV) | 2 130 593.00 | 1 847 641.00 | | 2 130 593.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 3 790 123.00 | 3 574 475.00 | | 3 790 123.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 9 797 180.00 | | 9 797 180.00 | 9 797 180.00 |
FG Production vendue services | 29 237.00 | | 29 237.00 | 29 237.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 9 826 418.00 | | 9 826 418.00 | 9 826 418.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 6 751.00 | |
FQ Autres produits | | | 31 349.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 9 864 519.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 7 550 030.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -14 498.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 32 121.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 821 719.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 50 520.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 519 262.00 | |
FZ Charges sociales | | | 181 109.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 71 280.00 | |
GB Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux provisions | | | 23 063.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 99 238 705.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 625 813.00 | |
GH Bénéfice attribué ou perte transférée (III) | | | 143 121.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 676.00 | |
GK Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé | | | 12 531.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 3.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 13 211.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | -10 304.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | -10 304.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 2 906.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 771 841.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 2 062.00 | 2 607.00 | | 2 062.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 2 062.00 | 2 607.00 | | 2 062.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | -374.00 | -2 065.00 | | -374.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | -374.00 | -2 065.00 | | -374.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 1 688.00 | 541.00 | | 1 688.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 240 834.00 | 261 238.00 | | 240 834.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 10 022 915.00 | 9 704 488.00 | | 10 022 915.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | -9 490 219.00 | -9 160 960.00 | | -9 490 219.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 532 696.00 | 543 527.00 | | 532 696.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 33 436.00 | 23 063.00 | 6 751.00 | 33 436.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 33 436.00 | 23 063.00 | 6 751.00 | 33 436.00 |
7C TOTAL GENERAL | 33 436.00 | 23 063.00 | 6 751.00 | 33 436.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 23 063.00 | 6 751.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 1 070 527.00 | 1 070 327.00 | | 1 070 527.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 83 836.00 | 83 836.00 | | 83 836.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 76 728.00 | 76 728.00 | | 76 728.00 |
UP Prêts | 4 400.00 | 4 400.00 | | 4 400.00 |
UT Autres immobilisations financières | 57 039.00 | 57 039.00 | | 57 039.00 |
UX Autres créances clients | 751 927.00 | | | 751 927.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 4 516.00 | | | 4 516.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 52 485.00 | | | 52 485.00 |
VB T. V. A. | 35 655.00 | | | 35 655.00 |
VC Groupe et associés | 143 122.00 | | | 143 122.00 |
VI Groupe et associés | 320 309.00 | 320 309.00 | | 320 309.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 70 000.00 | | | 70 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 81 335.00 | | | 81 335.00 |
VP Divers | 4 777.00 | | | 4 777.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 20 317.00 | 20 317.00 | | 20 317.00 |
VS Charges constatées d’avance | 17 179.00 | | | 17 179.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 071 100.00 | 1 071 100.00 | | 1 071 100.00 |
VW T.V.A. | 3 766.00 | 3 766.00 | | 3 766.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 2 130 594.00 | 1 656 795.00 | 302 661.00 | 2 130 594.00 |