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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 521 766.00 | | 521 766.00 | 521 766.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 23 512.00 | 22 968.00 | 544.00 | 23 512.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 91 905.00 | 79 800.00 | 12 105.00 | 91 905.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 723 755.00 | 526 932.00 | 196 823.00 | 723 755.00 |
BD Autres titres immobilisés | 150 701.00 | | 150 701.00 | 150 701.00 |
BH Autres immobilisations financières | 57 590.00 | | 57 590.00 | 57 590.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 569 229.00 | 629 700.00 | 939 529.00 | 1 569 229.00 |
BT Marchandises | 254 088.00 | | 254 088.00 | 254 088.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 1 135 138.00 | 33 703.00 | 1 101 435.00 | 1 135 138.00 |
BZ Autres créances | 818 562.00 | | 818 562.00 | 818 562.00 |
CF Disponibilités | 927 297.00 | | 927 297.00 | 927 297.00 |
CH Charges constatées d’avance | 1 200.00 | | 1 200.00 | 1 200.00 |
CJ TOTAL (II) | 3 136 285.00 | 33 703.00 | 3 102 582.00 | 3 136 285.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 4 705 514.00 | 663 403.00 | 4 042 111.00 | 4 705 514.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 38 158.00 | 38 158.00 | | 38 158.00 |
DD Réserve légale (1) | 3 816.00 | 3 816.00 | | 3 816.00 |
DG Autres réserves | 1 163 999.00 | 636 330.00 | | 1 163 999.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 841 044.00 | 527 669.00 | | 841 044.00 |
DL TOTAL (I) | 2 047 017.00 | 1 205 973.00 | | 2 047 017.00 |
DP Provisions pour risques | 76 439.00 | | | 76 439.00 |
DR TOTAL (IV) | 76 439.00 | | | 76 439.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 171 137.00 | 238 909.00 | | 171 137.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 1 866.00 | 296 414.00 | | 1 866.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 1 349 171.00 | 1 271 862.00 | | 1 349 171.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 392 142.00 | 264 595.00 | | 392 142.00 |
EA Autres dettes | 4 339.00 | 861.00 | | 4 339.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 918 655.00 | 2 072 641.00 | | 1 918 655.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 4 042 111.00 | 3 278 614.00 | | 4 042 111.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 1 811 694.00 | 1 901 504.00 | | 1 811 694.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 555 797.00 | | 18 237.00 | 1 555 797.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 4 806.00 | 208 291.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 4 806.00 | 1 569 229.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 545 277.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 815 660.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 545 277.00 | | | 545 277.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 802 229.00 | | 13 431.00 | 802 229.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 208 291.00 | | 4 806.00 | 208 291.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 558 090.00 | 71 610.00 | | 558 090.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 22 385.00 | 583.00 | | 22 385.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 535 705.00 | 71 027.00 | | 535 705.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
4A Provisions pour litiges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | | 76 439.00 | | |
6T Sur comptes clients | 37 116.00 | 3 453.00 | 6 866.00 | 37 116.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 37 116.00 | 3 453.00 | 6 866.00 | 37 116.00 |
7C TOTAL GENERAL | 37 116.00 | 79 892.00 | 6 866.00 | 37 116.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 79 892.00 | 6 866.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 1 349 171.00 | 1 349 171.00 | | 1 349 171.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 203 100.00 | 203 100.00 | | 203 100.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 114 973.00 | 114 973.00 | | 114 973.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 4 339.00 | 4 339.00 | | 4 339.00 |
UT Autres immobilisations financières | 57 590.00 | | 57 590.00 | 57 590.00 |
UX Autres créances clients | 1 099 966.00 | 1 099 966.00 | | 1 099 966.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 35 172.00 | 35 172.00 | | 35 172.00 |
VB T. V. A. | 48 136.00 | 48 136.00 | | 48 136.00 |
VC Groupe et associés | 755 895.00 | 755 895.00 | | 755 895.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 171 137.00 | 64 176.00 | 106 961.00 | 171 137.00 |
VI Groupe et associés | 1 866.00 | 1 866.00 | | 1 866.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 67 773.00 | | | 67 773.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 19 954.00 | 19 954.00 | | 19 954.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 14 530.00 | 14 530.00 | | 14 530.00 |
VS Charges constatées d’avance | 1 200.00 | 1 200.00 | | 1 200.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 2 012 489.00 | 1 954 899.00 | 57 590.00 | 2 012 489.00 |
VW T.V.A. | 54 116.00 | 54 116.00 | | 54 116.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 918 655.00 | 1 811 694.00 | 106 961.00 | 1 918 655.00 |
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| 16 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 19.00 | | | 19.00 |