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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 521 766.00 | | 521 766.00 | 521 766.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 23 512.00 | 21 802.00 | 1 709.00 | 23 512.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 79 169.00 | 72 195.00 | 6 974.00 | 79 169.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 699 428.00 | 394 305.00 | 305 123.00 | 699 428.00 |
BD Autres titres immobilisés | 150 701.00 | | 150 701.00 | 150 701.00 |
BF Prêts | 1 251.00 | | 1 250.00 | 1 251.00 |
BH Autres immobilisations financières | 57 710.00 | | 57 710.00 | 57 710.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 533 536.00 | 488 302.00 | 1 045 234.00 | 1 533 536.00 |
BT Marchandises | 206 840.00 | | 206 840.00 | 206 840.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 983 677.00 | 37 790.00 | 945 887.00 | 983 677.00 |
BZ Autres créances | 112 192.00 | | 112 192.00 | 112 192.00 |
CF Disponibilités | 747 654.00 | | 747 654.00 | 747 654.00 |
CH Charges constatées d’avance | 11 817.00 | | 11 817.00 | 11 817.00 |
CJ TOTAL (II) | 2 062 180.00 | 37 790.00 | 2 024 390.00 | 2 062 180.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 3 595 716.00 | 526 092.00 | 3 069 624.00 | 3 595 716.00 |
CP Parts à moins d’un an | 58 960.00 | | | 58 960.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 38 158.00 | 38 158.00 | | 38 158.00 |
DD Réserve légale (1) | 3 816.00 | 3 816.00 | | 3 816.00 |
DG Autres réserves | 726 082.00 | 862 075.00 | | 726 082.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 510 249.00 | 464 007.00 | | 510 249.00 |
DL TOTAL (I) | 1 278 304.00 | 1 368 055.00 | | 1 278 304.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 317 368.00 | 395 999.00 | | 317 368.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 48 946.00 | 1 866.00 | | 48 946.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 1 118 849.00 | 1 340 564.00 | | 1 118 849.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 296 153.00 | 226 590.00 | | 296 153.00 |
EA Autres dettes | 10 003.00 | 159.00 | | 10 003.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 791 320.00 | 1 965 178.00 | | 1 791 320.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 3 069 624.00 | 3 333 234.00 | | 3 069 624.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 1 791 320.00 | 1 647 811.00 | | 1 791 320.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | | 335.00 | | |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 521 161.00 | | 21 211.00 | 1 521 161.00 |
I2 DIMINUTIONS Prêts et immobilisations financières | | 8 836.00 | | |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 8 836.00 | 209 661.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 8 836.00 | 1 533 536.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 545 277.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 778 597.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 543 529.00 | | 1 748.00 | 543 529.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 765 231.00 | | 13 366.00 | 765 231.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 212 400.00 | | 6 097.00 | 212 400.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 422 959.00 | 65 343.00 | | 422 959.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 21 764.00 | 39.00 | | 21 764.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 401 196.00 | 65 304.00 | | 401 196.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 33 183.00 | 12 500.00 | 7 893.00 | 33 183.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 33 183.00 | 12 500.00 | 7 893.00 | 33 183.00 |
7C TOTAL GENERAL | 33 183.00 | 12 500.00 | 7 893.00 | 33 183.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 12 500.00 | 7 893.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 1 118 849.00 | 1 118 849.00 | | 1 118 849.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 145 608.00 | 145 608.00 | | 145 608.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 93 896.00 | 93 896.00 | | 93 896.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 10 003.00 | 10 003.00 | | 10 003.00 |
UP Prêts | 1 250.00 | 1 250.00 | | 1 250.00 |
UT Autres immobilisations financières | 57 710.00 | 57 710.00 | | 57 710.00 |
UX Autres créances clients | 943 798.00 | 943 798.00 | | 943 798.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 39 879.00 | 39 879.00 | | 39 879.00 |
VB T. V. A. | 16 702.00 | 16 702.00 | | 16 702.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 317 368.00 | 317 368.00 | | 317 368.00 |
VI Groupe et associés | 48 946.00 | 48 946.00 | | 48 946.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 78 134.00 | | | 78 134.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 156 430.00 | | | 156 430.00 |
VP Divers | 1 387.00 | 1 387.00 | | 1 387.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 13 011.00 | 13 011.00 | | 13 011.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 94 103.00 | 94 103.00 | | 94 103.00 |
VS Charges constatées d’avance | 11 817.00 | 11 817.00 | | 11 817.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 166 647.00 | 1 166 647.00 | | 1 166 647.00 |
VW T.V.A. | 43 639.00 | 43 639.00 | | 43 639.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 791 320.00 | 1 791 320.00 | | 1 791 320.00 |
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| 16 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 17.00 | | | 17.00 |