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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 521 766.00 | | 521 766.00 | 521 766.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 21 764.00 | 21 764.00 | | 21 764.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 72 581.00 | 71 728.00 | 853.00 | 72 581.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 692 651.00 | 329 468.00 | 363 182.00 | 692 651.00 |
BD Autres titres immobilisés | 150 701.00 | | 150 701.00 | 150 701.00 |
BF Prêts | 4 600.00 | | 4 600.00 | 4 600.00 |
BH Autres immobilisations financières | 57 099.00 | | 57 099.00 | 57 099.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 521 161.00 | 422 959.00 | 1 098 202.00 | 1 521 161.00 |
BT Marchandises | 203 649.00 | | 203 649.00 | 203 649.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 902 777.00 | 33 183.00 | 869 593.00 | 902 777.00 |
BZ Autres créances | 186 161.00 | | 186 161.00 | 186 161.00 |
CF Disponibilités | 946 084.00 | | 946 084.00 | 946 084.00 |
CH Charges constatées d’avance | 30 099.00 | | 30 099.00 | 30 099.00 |
CJ TOTAL (II) | 2 268 769.00 | 33 183.00 | 2 235 586.00 | 2 268 769.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 3 789 930.00 | 456 142.00 | 3 333 787.00 | 3 789 930.00 |
CP Parts à moins d’un an | 61 699.00 | | | 61 699.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 38 158.00 | 38 158.00 | | 38 158.00 |
DD Réserve légale (1) | 3 816.00 | 3 816.00 | | 3 816.00 |
DG Autres réserves | 862 075.00 | 1 017 556.00 | | 862 075.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 464 007.00 | 444 519.00 | | 464 007.00 |
DL TOTAL (I) | 1 368 055.00 | 1 504 049.00 | | 1 368 055.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 395 999.00 | 475 022.00 | | 395 999.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 1 866.00 | 1 866.00 | | 1 866.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 1 341 118.00 | 1 196 757.00 | | 1 341 118.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 226 590.00 | 174 184.00 | | 226 590.00 |
EA Autres dettes | 159.00 | 2 598.00 | | 159.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 965 732.00 | 1 850 427.00 | | 1 965 732.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 3 333 787.00 | 3 354 476.00 | | 3 333 787.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 1 965 732.00 | 1 850 427.00 | | 1 965 732.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 335.00 | 1 224.00 | | 335.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 376 855.00 | 67 375.00 | 21 271.00 | 376 855.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 21 764.00 | | | 21 764.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 355 091.00 | 67 375.00 | 21 271.00 | 355 091.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 41 699.00 | 6 598.00 | 15 115.00 | 41 699.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 41 699.00 | 6 598.00 | 15 115.00 | 41 699.00 |
7C TOTAL GENERAL | 41 699.00 | 6 598.00 | 15 115.00 | 41 699.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 6 598.00 | 15 115.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 1 341 118.00 | 1 341 118.00 | | 1 341 118.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 88 257.00 | 88 257.00 | | 88 257.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 81 014.00 | 81 014.00 | | 81 014.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 159.00 | 159.00 | | 159.00 |
UP Prêts | 4 600.00 | 4 600.00 | | 4 600.00 |
UT Autres immobilisations financières | 57 099.00 | 57 099.00 | | 57 099.00 |
UX Autres créances clients | 867 758.00 | 867 755.00 | | 867 758.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 35 018.00 | 35 015.00 | | 35 018.00 |
VB T. V. A. | 29 546.00 | 29 546.00 | | 29 546.00 |
VC Groupe et associés | 66 019.00 | 66 019.00 | | 66 019.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 335.00 | 335.00 | | 335.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 395 664.00 | 395 664.00 | | 395 664.00 |
VI Groupe et associés | 2 931.00 | 2 931.00 | | 2 931.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 78 134.00 | | | 78 134.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 9 562.00 | 9 562.00 | | 9 562.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 90 597.00 | 90 597.00 | | 90 597.00 |
VS Charges constatées d’avance | 30 099.00 | 30 099.00 | | 30 099.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 180 735.00 | 1 180 735.00 | | 1 180 735.00 |
VW T.V.A. | 46 691.00 | 46 691.00 | | 46 691.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 965 732.00 | 1 965 732.00 | | 1 965 732.00 |