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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AP Constructions | 419 866.00 | 330 467.00 | 89 399.00 | 419 866.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 1 555 178.00 | 1 468 277.00 | 86 902.00 | 1 555 178.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 855 059.00 | 768 221.00 | 86 838.00 | 855 059.00 |
AV Immobilisations en cours | 13 763.00 | | 13 763.00 | 13 763.00 |
BD Autres titres immobilisés | 3 811.00 | | 3 811.00 | 3 811.00 |
BH Autres immobilisations financières | 15 000.00 | | 15 000.00 | 15 000.00 |
BJ TOTAL (I) | 2 862 678.00 | 2 566 964.00 | 295 713.00 | 2 862 678.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 201 145.00 | | 201 145.00 | 201 145.00 |
BR Produits intermédiaires et finis | 31 892.00 | | 31 892.00 | 31 892.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 653 679.00 | 6 109.00 | 647 570.00 | 653 679.00 |
BZ Autres créances | 21 820.00 | | 21 820.00 | 21 820.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 606 689.00 | | 606 689.00 | 606 689.00 |
CF Disponibilités | 408 838.00 | | 408 838.00 | 408 838.00 |
CH Charges constatées d’avance | 15 045.00 | | 15 045.00 | 15 045.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 939 109.00 | 6 109.00 | 1 933 000.00 | 1 939 109.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 4 801 786.00 | 2 573 073.00 | 2 228 713.00 | 4 801 786.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 500 000.00 | | | 500 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 50 000.00 | | | 50 000.00 |
DG Autres réserves | 1 044 722.00 | | | 1 044 722.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 211 247.00 | | | 211 247.00 |
DL TOTAL (I) | 1 805 969.00 | | | 1 805 969.00 |
DQ Provisions pour charges | 6 817.00 | | | 6 817.00 |
DR TOTAL (IV) | 6 817.00 | | | 6 817.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 198 141.00 | | | 198 141.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 206 406.00 | | | 206 406.00 |
EA Autres dettes | 11 380.00 | | | 11 380.00 |
EC TOTAL (IV) | 415 927.00 | | | 415 927.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 228 713.00 | | | 2 228 713.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 374 565.00 | | | 374 565.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD Production vendue biens | 2 183 334.00 | 5 408.00 | 2 188 742.00 | 2 183 334.00 |
FG Production vendue services | 638 820.00 | 1 415.00 | 640 236.00 | 638 820.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 2 822 154.00 | 6 823.00 | 2 828 978.00 | 2 822 154.00 |
FM Production stockée | | | 6 610.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 42 449.00 | |
FQ Autres produits | | | 19.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 2 878 056.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 1 085 895.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 12 232.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 556 477.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 51 864.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 554 539.00 | |
FZ Charges sociales | | | 229 582.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 82 526.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | 6 817.00 | |
GE Autres charges | | | 17 137.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 2 597 068.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 280 988.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 5 641.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 5 641.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 5 641.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 286 629.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 16 530.00 | | | 16 530.00 |
A4 Titres mis en équivalence | 76.00 | | | 76.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 552.00 | | | 552.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 3 121.00 | | | 3 121.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 3 673.00 | | | 3 673.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 625.00 | | | 625.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 625.00 | | | 625.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 3 048.00 | | | 3 048.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 78 430.00 | | | 78 430.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 2 887 370.00 | | | 2 887 370.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 2 676 123.00 | | | 2 676 123.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 211 247.00 | | | 211 247.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 2 841 222.00 | | 57 879.00 | 2 841 222.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 18 811.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 36 424.00 | 2 862 678.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 36 424.00 | 2 843 866.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 2 822 410.00 | | 57 879.00 | 2 822 410.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 18 811.00 | | | 18 811.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 2 520 237.00 | 82 525.00 | 35 799.00 | 2 520 237.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 2 520 237.00 | 82 525.00 | 35 799.00 | 2 520 237.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
5R Provisions pour charges sociales et fiscales sur congés à payer | 1 527.00 | 6 817.00 | 1 527.00 | 1 527.00 |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 1 527.00 | 6 817.00 | 1 527.00 | 1 527.00 |
6N Sur stocks et en cours | 17 325.00 | | 17 325.00 | 17 325.00 |
6T Sur comptes clients | 13 175.00 | | 7 066.00 | 13 175.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 30 500.00 | | 24 391.00 | 30 500.00 |
7C TOTAL GENERAL | 32 027.00 | 6 817.00 | 25 918.00 | 32 027.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 6 817.00 | 25 918.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 198 141.00 | 198 141.00 | | 198 141.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 69 886.00 | 69 886.00 | | 69 886.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 46 579.00 | 46 579.00 | | 46 579.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 41 362.00 | 41 362.00 | | 41 362.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 11 380.00 | 11 380.00 | | 11 380.00 |
UT Autres immobilisations financières | 15 000.00 | | | 15 000.00 |
UX Autres créances clients | 639 038.00 | | | 639 038.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 14 641.00 | | | 14 641.00 |
VB T. V. A. | 6 804.00 | | | 6 804.00 |
VP Divers | 15 016.00 | | | 15 016.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 26 089.00 | 26 089.00 | | 26 089.00 |
VS Charges constatées d’avance | 15 045.00 | | | 15 045.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 705 545.00 | 690 545.00 | 15 000.00 | 705 545.00 |
VW T.V.A. | 22 490.00 | 22 490.00 | | 22 490.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 415 927.00 | 415 927.00 | | 415 927.00 |