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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AP Constructions | 419 866.00 | 346 042.00 | 73 824.00 | 419 866.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 1 730 968.00 | 1 548 434.00 | 182 534.00 | 1 730 968.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 907 272.00 | 798 117.00 | 109 155.00 | 907 272.00 |
BD Autres titres immobilisés | 3 811.00 | | 3 811.00 | 3 811.00 |
BF Prêts | 2 700.00 | | 2 700.00 | 2 700.00 |
BH Autres immobilisations financières | 15 000.00 | | 15 000.00 | 15 000.00 |
BJ TOTAL (I) | 3 079 617.00 | 2 692 593.00 | 387 025.00 | 3 079 617.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 160 335.00 | | 160 335.00 | 160 335.00 |
BR Produits intermédiaires et finis | 24 567.00 | | 24 567.00 | 24 567.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 648 881.00 | 6 105.00 | 642 776.00 | 648 881.00 |
BZ Autres créances | 92 286.00 | | 92 286.00 | 92 286.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 500 301.00 | | 500 301.00 | 500 301.00 |
CF Disponibilités | 484 618.00 | | 484 618.00 | 484 618.00 |
CH Charges constatées d’avance | 19 161.00 | | 19 161.00 | 19 161.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 930 148.00 | 6 105.00 | 1 924 043.00 | 1 930 148.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 5 009 765.00 | 2 698 698.00 | 2 311 067.00 | 5 009 765.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 500 000.00 | | | 500 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 50 000.00 | | | 50 000.00 |
DG Autres réserves | 1 135 969.00 | | | 1 135 969.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 74 490.00 | | | 74 490.00 |
DL TOTAL (I) | 1 760 458.00 | | | 1 760 458.00 |
DQ Provisions pour charges | 1 582.00 | | | 1 582.00 |
DR TOTAL (IV) | 1 582.00 | | | 1 582.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 91 857.00 | | | 91 857.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 268 881.00 | | | 268 881.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 166 825.00 | | | 166 825.00 |
EA Autres dettes | 21 464.00 | | | 21 464.00 |
EC TOTAL (IV) | 549 027.00 | | | 549 027.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 311 067.00 | | | 2 311 067.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 470 206.00 | | | 470 206.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 2 862 678.00 | 230 703.00 | | 2 862 678.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 21 511.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | 13 763.00 | | 3 079 617.00 | 13 763.00 |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | 13 763.00 | | 3 058 106.00 | 13 763.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 2 843 866.00 | 228 003.00 | | 2 843 866.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 18 811.00 | 2 700.00 | | 18 811.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 2 566 964.00 | 125 628.00 | | 2 566 964.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 2 566 964.00 | 125 628.00 | | 2 566 964.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 6 817.00 | 1 582.00 | 6 817.00 | 6 817.00 |
6T Sur comptes clients | 6 109.00 | 1 795.00 | 1 799.00 | 6 109.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 6 109.00 | 1 795.00 | 1 799.00 | 6 109.00 |
7C TOTAL GENERAL | 12 926.00 | 3 377.00 | 8 616.00 | 12 926.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 3 377.00 | 8 616.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 268 881.00 | 268 881.00 | | 268 881.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 72 009.00 | 72 009.00 | | 72 009.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 46 898.00 | 46 898.00 | | 46 898.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 21 464.00 | 21 464.00 | | 21 464.00 |
UP Prêts | 2 700.00 | | | 2 700.00 |
UT Autres immobilisations financières | 15 000.00 | | | 15 000.00 |
UX Autres créances clients | 636 397.00 | | | 636 397.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 12 484.00 | | | 12 484.00 |
VB T. V. A. | 8 394.00 | | | 8 394.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 91 857.00 | 21 872.00 | 69 985.00 | 91 857.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 110 000.00 | | | 110 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 18 143.00 | | | 18 143.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 66 870.00 | | | 66 870.00 |
VP Divers | 17 022.00 | | | 17 022.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 25 619.00 | 25 619.00 | | 25 619.00 |
VS Charges constatées d’avance | 19 161.00 | | | 19 161.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 778 028.00 | 760 328.00 | 17 700.00 | 778 028.00 |
VW T.V.A. | 22 300.00 | 22 300.00 | | 22 300.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 549 027.00 | 479 042.00 | 69 985.00 | 549 027.00 |