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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AP Constructions | 419 866.00 | 376 775.00 | 43 091.00 | 419 866.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 1 734 993.00 | 1 659 173.00 | 75 820.00 | 1 734 993.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 878 708.00 | 776 157.00 | 102 552.00 | 878 708.00 |
AX Avances et acomptes | 28 476.00 | | 28 476.00 | 28 476.00 |
BD Autres titres immobilisés | 3 811.00 | | 3 811.00 | 3 811.00 |
BF Prêts | 300.00 | | 300.00 | 300.00 |
BH Autres immobilisations financières | 15 255.00 | | 15 255.00 | 15 255.00 |
BJ TOTAL (I) | 3 081 410.00 | 2 812 105.00 | 269 305.00 | 3 081 410.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 242 074.00 | | 242 074.00 | 242 074.00 |
BR Produits intermédiaires et finis | 55 457.00 | | 55 457.00 | 55 457.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 624 985.00 | 7 834.00 | 617 151.00 | 624 985.00 |
BZ Autres créances | 31 979.00 | | 31 979.00 | 31 979.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 603 513.00 | | 603 513.00 | 603 513.00 |
CF Disponibilités | 405 545.00 | | 405 545.00 | 405 545.00 |
CH Charges constatées d’avance | 15 588.00 | | 15 588.00 | 15 588.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 979 141.00 | 7 834.00 | 1 971 307.00 | 1 979 141.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 5 060 551.00 | 2 819 939.00 | 2 240 612.00 | 5 060 551.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 500 000.00 | | | 500 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 50 000.00 | | | 50 000.00 |
DG Autres réserves | 1 173 702.00 | | | 1 173 702.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 95 196.00 | | | 95 196.00 |
DL TOTAL (I) | 1 818 898.00 | | | 1 818 898.00 |
DQ Provisions pour charges | 1 601.00 | | | 1 601.00 |
DR TOTAL (IV) | 1 601.00 | | | 1 601.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 48 004.00 | | | 48 004.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 178 193.00 | | | 178 193.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 191 337.00 | | | 191 337.00 |
EA Autres dettes | 2 578.00 | | | 2 578.00 |
EC TOTAL (IV) | 420 113.00 | | | 420 113.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 240 612.00 | | | 2 240 612.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 394 200.00 | | | 394 200.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 3 070 196.00 | | 37 691.00 | 3 070 196.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 1 200.00 | 19 366.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 26 477.00 | 3 081 410.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 25 277.00 | 3 062 044.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 3 049 884.00 | | 37 437.00 | 3 049 884.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 20 311.00 | | 255.00 | 20 311.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 2 728 012.00 | 109 370.00 | 25 277.00 | 2 728 012.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 2 728 012.00 | 109 370.00 | 25 277.00 | 2 728 012.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 1 743.00 | 1 601.00 | 1 743.00 | 1 743.00 |
6T Sur comptes clients | 7 147.00 | 5 412.00 | 4 725.00 | 7 147.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 7 147.00 | 5 412.00 | 4 725.00 | 7 147.00 |
7C TOTAL GENERAL | 8 890.00 | 7 013.00 | 6 468.00 | 8 890.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 7 013.00 | 6 468.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 178 193.00 | 178 193.00 | | 178 193.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 88 280.00 | 88 280.00 | | 88 280.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 47 913.00 | 47 913.00 | | 47 913.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 2 578.00 | 2 578.00 | | 2 578.00 |
UP Prêts | 300.00 | | 300.00 | 300.00 |
UT Autres immobilisations financières | 15 255.00 | | 15 255.00 | 15 255.00 |
UX Autres créances clients | 612 687.00 | 612 687.00 | | 612 687.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 542.00 | 542.00 | | 542.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 12 298.00 | 12 298.00 | | 12 298.00 |
VB T. V. A. | 7 747.00 | 7 747.00 | | 7 747.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 48 004.00 | 22 091.00 | 25 913.00 | 48 004.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 21 981.00 | | | 21 981.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 23 690.00 | 23 690.00 | | 23 690.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 30 410.00 | 30 410.00 | | 30 410.00 |
VS Charges constatées d’avance | 15 588.00 | 15 588.00 | | 15 588.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 688 106.00 | 672 551.00 | 15 555.00 | 688 106.00 |
VW T.V.A. | 24 735.00 | 24 735.00 | | 24 735.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 420 113.00 | 394 200.00 | 25 913.00 | 420 113.00 |