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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AP Constructions | 419 866.00 | 361 415.00 | 58 451.00 | 419 866.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 1 734 993.00 | 1 613 246.00 | 121 748.00 | 1 734 993.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 895 025.00 | 753 352.00 | 141 673.00 | 895 025.00 |
BD Autres titres immobilisés | 3 811.00 | | 3 811.00 | 3 811.00 |
BF Prêts | 1 500.00 | | 1 500.00 | 1 500.00 |
BH Autres immobilisations financières | 15 000.00 | | 15 000.00 | 15 000.00 |
BJ TOTAL (I) | 3 070 196.00 | 2 728 012.00 | 342 184.00 | 3 070 196.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 228 045.00 | | 228 045.00 | 228 045.00 |
BR Produits intermédiaires et finis | 62 683.00 | | 62 683.00 | 62 683.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 582 620.00 | 7 147.00 | 575 473.00 | 582 620.00 |
BZ Autres créances | 31 632.00 | | 31 632.00 | 31 632.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 601 752.00 | | 601 752.00 | 601 752.00 |
CF Disponibilités | 317 014.00 | | 317 014.00 | 317 014.00 |
CH Charges constatées d’avance | 17 259.00 | | 17 259.00 | 17 259.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 841 006.00 | 7 147.00 | 1 833 859.00 | 1 841 006.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 4 911 201.00 | 2 735 159.00 | 2 176 043.00 | 4 911 201.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 500 000.00 | | | 500 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 50 000.00 | | | 50 000.00 |
DG Autres réserves | 1 150 131.00 | | | 1 150 131.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 113 611.00 | | | 113 611.00 |
DL TOTAL (I) | 1 813 742.00 | | | 1 813 742.00 |
DQ Provisions pour charges | 1 743.00 | | | 1 743.00 |
DR TOTAL (IV) | 1 743.00 | | | 1 743.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 69 985.00 | | | 69 985.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 140 938.00 | | | 140 938.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 141 012.00 | | | 141 012.00 |
EA Autres dettes | 8 623.00 | | | 8 623.00 |
EC TOTAL (IV) | 360 557.00 | | | 360 557.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 176 043.00 | | | 2 176 043.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 312 553.00 | | | 312 553.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 3 079 617.00 | 84 883.00 | | 3 079 617.00 |
I2 DIMINUTIONS Prêts et immobilisations financières | | 1 200.00 | | |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 1 200.00 | 20 311.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 94 305.00 | 3 070 196.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 93 105.00 | 3 049 884.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 3 058 106.00 | 84 883.00 | | 3 058 106.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 21 511.00 | | | 21 511.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 2 692 593.00 | 128 525.00 | 93 105.00 | 2 692 593.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 2 692 593.00 | 128 525.00 | 93 105.00 | 2 692 593.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 1 582.00 | 1 743.00 | 1 582.00 | 1 582.00 |
6T Sur comptes clients | 6 105.00 | 1 679.00 | 638.00 | 6 105.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 6 105.00 | 1 679.00 | 638.00 | 6 105.00 |
7C TOTAL GENERAL | 7 687.00 | 3 422.00 | 2 220.00 | 7 687.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 3 422.00 | 2 220.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 140 938.00 | 140 938.00 | | 140 938.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 54 725.00 | 54 725.00 | | 54 725.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 49 143.00 | 49 143.00 | | 49 143.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 8 623.00 | 8 623.00 | | 8 623.00 |
UP Prêts | 1 500.00 | | | 1 500.00 |
UT Autres immobilisations financières | 15 000.00 | | | 15 000.00 |
UX Autres créances clients | 567 396.00 | | | 567 396.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 143.00 | | | 143.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 15 224.00 | | | 15 224.00 |
VB T. V. A. | 6 571.00 | | | 6 571.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 69 985.00 | 21 981.00 | 48 004.00 | 69 985.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 21 872.00 | | | 21 872.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 6 003.00 | | | 6 003.00 |
VP Divers | 16 915.00 | | | 16 915.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 26 032.00 | 26 032.00 | | 26 032.00 |
VS Charges constatées d’avance | 17 259.00 | | | 17 259.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 648 012.00 | 631 511.00 | 16 500.00 | 648 012.00 |
VW T.V.A. | 11 111.00 | 11 111.00 | | 11 111.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 360 557.00 | 312 553.00 | 48 004.00 | 360 557.00 |