| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 16 190.00 | 11 289.00 | 4 901.00 | 16 190.00 |
AH Fonds commercial | 187 443.00 | | 187 443.00 | 187 443.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 818 495.00 | 549 191.00 | 269 303.00 | 818 495.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 337 726.00 | 226 805.00 | 110 921.00 | 337 726.00 |
BH Autres immobilisations financières | 20 110.00 | | 20 110.00 | 20 110.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 387 764.00 | 787 285.00 | 600 479.00 | 1 387 764.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 45 305.00 | | 45 305.00 | 45 305.00 |
BR Produits intermédiaires et finis | 34 400.00 | | 34 400.00 | 34 400.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 391 105.00 | 136 595.00 | 254 510.00 | 391 105.00 |
BZ Autres créances | 422 173.00 | 302 497.00 | 119 676.00 | 422 173.00 |
CF Disponibilités | 21 428.00 | | 21 428.00 | 21 428.00 |
CH Charges constatées d’avance | 5 350.00 | | 5 350.00 | 5 350.00 |
CJ TOTAL (II) | 919 761.00 | 439 092.00 | 480 669.00 | 919 761.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 307 525.00 | 1 226 377.00 | 1 081 148.00 | 2 307 525.00 |
CU Autres participations | 7 800.00 | | 7 800.00 | 7 800.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 19 360.00 | 20 000.00 | | 19 360.00 |
DD Réserve légale (1) | 2 000.00 | 2 000.00 | | 2 000.00 |
DG Autres réserves | 217 117.00 | 462 874.00 | | 217 117.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -272 351.00 | -245 757.00 | | -272 351.00 |
DK Provisions réglementées | 2 364.00 | 2 922.00 | | 2 364.00 |
DL TOTAL (I) | -31 510.00 | 242 040.00 | | -31 510.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 440 092.00 | 534 510.00 | | 440 092.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 50 000.00 | | | 50 000.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 163 925.00 | 162 962.00 | | 163 925.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 457 300.00 | 404 419.00 | | 457 300.00 |
EA Autres dettes | 1 342.00 | 2 671.00 | | 1 342.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 112 658.00 | 1 104 561.00 | | 1 112 658.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 081 148.00 | 1 346 601.00 | | 1 081 148.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 851 923.00 | 1 104 561.00 | | 851 923.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 22 700.00 | 10 806.00 | | 22 700.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 855.00 | | 855.00 | 855.00 |
FD Production vendue biens | 417 225.00 | | 417 225.00 | 417 225.00 |
FG Production vendue services | 2 359 162.00 | 2 145.00 | 2 361 307.00 | 2 359 162.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 2 777 242.00 | 2 145.00 | 2 779 387.00 | 2 777 242.00 |
FM Production stockée | | | 29 400.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 90 103.00 | |
FQ Autres produits | | | 2 923.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 2 901 813.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 225 317.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 20 766.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 1 226 521.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 49 030.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 878 234.00 | |
FZ Charges sociales | | | 449 178.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 117 233.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | | |
GE Autres charges | | | 43 404.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 3 009 684.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -107 871.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 4.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 4.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 27 520.00 | |
GS Différences négatives de change | | | 37.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 27 557.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -27 553.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -135 424.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 48 075.00 | 14 241.00 | | 48 075.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | | 21 428.00 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 78 712.00 | 419.00 | | 78 712.00 |
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | 559.00 | 649.00 | | 559.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 79 271.00 | 22 496.00 | | 79 271.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 4 645.00 | 14 832.00 | | 4 645.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 27 667.00 | 11 021.00 | | 27 667.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 183 886.00 | 255 206.00 | | 183 886.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 216 198.00 | 281 060.00 | | 216 198.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -136 927.00 | -258 563.00 | | -136 927.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 2 981 088.00 | 3 005 181.00 | | 2 981 088.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 3 253 439.00 | 3 250 938.00 | | 3 253 439.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -272 351.00 | -245 757.00 | | -272 351.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 187 827.00 | 168 390.00 | | 187 827.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 523 288.00 | | 33 484.00 | 1 523 288.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 27 910.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 169 008.00 | 1 387 764.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 203 633.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 169 008.00 | 1 156 221.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 197 133.00 | | 6 500.00 | 197 133.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 1 298 245.00 | | 26 984.00 | 1 298 245.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 27 910.00 | | | 27 910.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 819 705.00 | 117 233.00 | 149 654.00 | 819 705.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 8 778.00 | 2 510.00 | | 8 778.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 810 927.00 | 114 723.00 | 149 654.00 | 810 927.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
3X Amortissements dérogatoires | | | | |
3Z Total Provisions réglementées | 2 922.00 | | 559.00 | 2 922.00 |
6T Sur comptes clients | 105 983.00 | 72 640.00 | 42 028.00 | 105 983.00 |
6X Autres provisions pour dépréciation | 191 251.00 | 111 246.00 | | 191 251.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 297 234.00 | 183 886.00 | 42 028.00 | 297 234.00 |
7C TOTAL GENERAL | 300 157.00 | 183 886.00 | 42 587.00 | 300 157.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | | 42 028.00 | |
UJ ‐ Exceptionnelles | | 183 886.00 | 559.00 | |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 163 925.00 | 163 925.00 | | 163 925.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 115 804.00 | 115 804.00 | | 115 804.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 188 206.00 | 188 206.00 | | 188 206.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 1 342.00 | 1 342.00 | | 1 342.00 |
UT Autres immobilisations financières | 20 110.00 | | | 20 110.00 |
UX Autres créances clients | 226 699.00 | | | 226 699.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 164 406.00 | | | 164 406.00 |
VB T. V. A. | 583.00 | | | 583.00 |
VC Groupe et associés | 338 907.00 | | | 338 907.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 24 057.00 | 24 057.00 | | 24 057.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 416 035.00 | 155 300.00 | 260 735.00 | 416 035.00 |
VI Groupe et associés | 50 000.00 | 50 000.00 | | 50 000.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 50 000.00 | | | 50 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 147 730.00 | | | 147 730.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 30 721.00 | 30 721.00 | | 30 721.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 82 683.00 | | | 82 683.00 |
VS Charges constatées d’avance | 5 350.00 | | | 5 350.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 838 738.00 | 818 628.00 | 20 110.00 | 838 738.00 |
VW T.V.A. | 122 569.00 | 122 569.00 | | 122 569.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 112 658.00 | 851 923.00 | 260 735.00 | 1 112 658.00 |