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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 15 504.00 | 15 504.00 | | 15 504.00 |
AH Fonds commercial | 187 443.00 | | 187 443.00 | 187 443.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 889 612.00 | 759 195.00 | 130 417.00 | 889 612.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 189 370.00 | 90 370.00 | 99 001.00 | 189 370.00 |
AV Immobilisations en cours | | | | |
BH Autres immobilisations financières | 12 186.00 | | 12 186.00 | 12 186.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 601 916.00 | 1 172 868.00 | 429 048.00 | 1 601 916.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 44 896.00 | | 44 896.00 | 44 896.00 |
BR Produits intermédiaires et finis | 66 321.00 | | 66 321.00 | 66 321.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 2 456.00 | | 2 456.00 | 2 456.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 348 566.00 | | 348 566.00 | 348 566.00 |
BZ Autres créances | 171 512.00 | 56 272.00 | 115 240.00 | 171 512.00 |
CF Disponibilités | 55 349.00 | | 55 349.00 | 55 349.00 |
CH Charges constatées d’avance | 13 142.00 | | 13 142.00 | 13 142.00 |
CJ TOTAL (II) | 702 242.00 | 56 272.00 | 645 970.00 | 702 242.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 304 158.00 | 1 229 141.00 | 1 075 017.00 | 2 304 158.00 |
CR Parts à plus d’un an | 121 768.00 | | | 121 768.00 |
CU Autres participations | 307 800.00 | 307 800.00 | | 307 800.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 69 360.00 | 19 360.00 | | 69 360.00 |
DD Réserve légale (1) | 2 000.00 | 2 000.00 | | 2 000.00 |
DH Report à nouveau | -178 856.00 | -171 454.00 | | -178 856.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 23 035.00 | -7 402.00 | | 23 035.00 |
DL TOTAL (I) | -84 461.00 | -157 496.00 | | -84 461.00 |
DQ Provisions pour charges | 24 036.00 | 24 036.00 | | 24 036.00 |
DR TOTAL (IV) | 24 036.00 | 24 036.00 | | 24 036.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 267 592.00 | 289 289.00 | | 267 592.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 90.00 | 50 000.00 | | 90.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 205 990.00 | 198 064.00 | | 205 990.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 621 947.00 | 596 785.00 | | 621 947.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 32 000.00 | | | 32 000.00 |
EA Autres dettes | 7 824.00 | 10 083.00 | | 7 824.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 135 443.00 | 1 144 220.00 | | 1 135 443.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 075 017.00 | 1 010 760.00 | | 1 075 017.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 570 188.00 | 461 579.00 | | 570 188.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 935.00 | | 935.00 | 935.00 |
FD Production vendue biens | 91 309.00 | | 91 309.00 | 91 309.00 |
FG Production vendue services | 2 019 451.00 | | 2 019 451.00 | 2 019 451.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 2 111 695.00 | | 2 111 695.00 | 2 111 695.00 |
FM Production stockée | | | 23 521.00 | |
FO Subventions d’exploitation | | | 19 107.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 14 635.00 | |
FQ Autres produits | | | 3 390.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 2 172 349.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 164 492.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -13 354.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 699 750.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 27 468.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 828 321.00 | |
FZ Charges sociales | | | 335 052.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 87 823.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | | |
GE Autres charges | | | 11 911.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 2 141 464.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 30 885.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 55.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 55.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 6 419.00 | |
GS Différences négatives de change | | | 46.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 6 464.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -6 409.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 24 476.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 3 944.00 | 9 382.00 | | 3 944.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 7 436.00 | 14 932.00 | | 7 436.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 17 114.00 | | | 17 114.00 |
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | 300 000.00 | | | 300 000.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 324 550.00 | 14 932.00 | | 324 550.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 405.00 | 21 231.00 | | 405.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 8 590.00 | | | 8 590.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 316 997.00 | 36 415.00 | | 316 997.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 325 992.00 | 57 646.00 | | 325 992.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -1 442.00 | -42 714.00 | | -1 442.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 2 496 954.00 | 2 082 743.00 | | 2 496 954.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 2 473 920.00 | 2 090 145.00 | | 2 473 920.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 23 035.00 | -7 402.00 | | 23 035.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 36 454.00 | 54 422.00 | | 36 454.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 240 380.00 | | 400 400.00 | 1 240 380.00 |
I2 DIMINUTIONS Prêts et immobilisations financières | | 2 364.00 | | |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 2 364.00 | 319 986.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | 7 000.00 | 31 864.00 | 1 601 916.00 | 7 000.00 |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 202 947.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | 7 000.00 | 29 500.00 | 1 078 982.00 | 7 000.00 |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 202 947.00 | | | 202 947.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 1 017 219.00 | | 98 263.00 | 1 017 219.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 20 214.00 | | 302 136.00 | 20 214.00 |
MY DIMINUTIONS Virement postes immobilisations corporelles en cours | 7 000.00 | | | 7 000.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 800 519.00 | 87 823.00 | 23 274.00 | 800 519.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 15 504.00 | | | 15 504.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 785 015.00 | 87 823.00 | 23 274.00 | 785 015.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
060 Stock marchandises | | 3 078 000.00 | | |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 24 036.00 | | | 24 036.00 |
6T Sur comptes clients | 10 691.00 | | 10 691.00 | 10 691.00 |
6X Autres provisions pour dépréciation | 347 076.00 | 9 197.00 | 300 000.00 | 347 076.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 357 767.00 | 316 997.00 | 310 691.00 | 357 767.00 |
7C TOTAL GENERAL | 381 803.00 | 316 997.00 | 310 691.00 | 381 803.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | | 10 691.00 | |
UJ ‐ Exceptionnelles | | 316 997.00 | 300 000.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 205 990.00 | 150 255.00 | 31 474.00 | 205 990.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 99 150.00 | 87 530.00 | 6 562.00 | 99 150.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 274 256.00 | 130 547.00 | 81 153.00 | 274 256.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 32 000.00 | 32 000.00 | | 32 000.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 7 824.00 | 2 426.00 | 3 048.00 | 7 824.00 |
UT Autres immobilisations financières | 12 186.00 | | | 12 186.00 |
UX Autres créances clients | 348 566.00 | | | 348 566.00 |
VB T. V. A. | 10 927.00 | | | 10 927.00 |
VC Groupe et associés | 76 964.00 | | | 76 964.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 267 592.00 | 21 698.00 | 138 858.00 | 267 592.00 |
VI Groupe et associés | 90.00 | 90.00 | | 90.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 30 228.00 | | | 30 228.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 143 362.00 | 35 065.00 | 61 156.00 | 143 362.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 53 392.00 | | | 53 392.00 |
VS Charges constatées d’avance | 13 142.00 | | | 13 142.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 545 406.00 | 411 452.00 | 133 954.00 | 545 406.00 |
VW T.V.A. | 105 179.00 | 105 179.00 | | 105 179.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 135 443.00 | 570 188.00 | 319 203.00 | 1 135 443.00 |