| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 15 504.00 | 14 936.00 | 568.00 | 15 504.00 |
AH Fonds commercial | 187 443.00 | | 187 443.00 | 187 443.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 787 043.00 | 618 286.00 | 168 757.00 | 787 043.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 143 988.00 | 80 857.00 | 63 131.00 | 143 988.00 |
AV Immobilisations en cours | 7 000.00 | | 7 000.00 | 7 000.00 |
BH Autres immobilisations financières | 10 050.00 | | 10 050.00 | 10 050.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 151 828.00 | 714 079.00 | 437 750.00 | 1 151 828.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 19 578.00 | | 19 578.00 | 19 578.00 |
BR Produits intermédiaires et finis | | | | |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 6 027.00 | | 6 027.00 | 6 027.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 220 180.00 | | 220 180.00 | 220 180.00 |
BZ Autres créances | 425 094.00 | 334 697.00 | 90 397.00 | 425 094.00 |
CF Disponibilités | 158 988.00 | | 158 988.00 | 158 988.00 |
CH Charges constatées d’avance | 22 051.00 | | 22 051.00 | 22 051.00 |
CJ TOTAL (II) | 845 892.00 | 334 697.00 | 511 195.00 | 845 892.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 997 720.00 | 1 048 776.00 | 948 944.00 | 1 997 720.00 |
CR Parts à plus d’un an | 384 648.00 | | | 384 648.00 |
CU Autres participations | 7 800.00 | | 7 800.00 | 7 800.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 19 360.00 | 19 360.00 | | 19 360.00 |
DD Réserve légale (1) | 2 000.00 | 2 000.00 | | 2 000.00 |
DH Report à nouveau | -152 762.00 | -55 234.00 | | -152 762.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -18 692.00 | -97 528.00 | | -18 692.00 |
DL TOTAL (I) | -150 094.00 | -131 402.00 | | -150 094.00 |
DQ Provisions pour charges | 4 880.00 | | | 4 880.00 |
DR TOTAL (IV) | 4 880.00 | | | 4 880.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 278 775.00 | 308 719.00 | | 278 775.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 50 000.00 | 50 000.00 | | 50 000.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 160 152.00 | 153 867.00 | | 160 152.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 597 991.00 | 405 938.00 | | 597 991.00 |
EA Autres dettes | 7 240.00 | 2 098.00 | | 7 240.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 094 158.00 | 920 622.00 | | 1 094 158.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 948 944.00 | 789 220.00 | | 948 944.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 322 232.00 | 770 221.00 | | 322 232.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 1 314.00 | 20 000.00 | | 1 314.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | | | | |
FD Production vendue biens | 80 022.00 | | 80 022.00 | 80 022.00 |
FG Production vendue services | 1 789 974.00 | | 1 789 974.00 | 1 789 974.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 869 996.00 | | 1 869 996.00 | 1 869 996.00 |
FM Production stockée | | | -20 000.00 | |
FO Subventions d’exploitation | | | 480.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 13 903.00 | |
FQ Autres produits | | | | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 864 379.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 125 851.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 4 478.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 757 752.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 28 879.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 589 114.00 | |
FZ Charges sociales | | | 252 891.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 81 980.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 10 691.00 | |
GE Autres charges | | | 1 369.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 842 314.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 22 064.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | -1.00 | |
GN Différences positives de change | | | | |
GP Total des produits financiers (V) | | | -1.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 9 786.00 | |
GS Différences négatives de change | | | 41.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 9 828.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -9 828.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 12 236.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 13 903.00 | 36 405.00 | | 13 903.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 6 494.00 | 15 056.00 | | 6 494.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 15 060.00 | 10 418.00 | | 15 060.00 |
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | | 138 959.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 21 554.00 | 164 432.00 | | 21 554.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 23 748.00 | 44 736.00 | | 23 748.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 23 854.00 | 79 848.00 | | 23 854.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 4 880.00 | 32 200.00 | | 4 880.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 52 482.00 | 156 783.00 | | 52 482.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -30 928.00 | 7 649.00 | | -30 928.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 885 932.00 | 2 595 464.00 | | 1 885 932.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 904 624.00 | 2 692 992.00 | | 1 904 624.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -18 692.00 | -97 528.00 | | -18 692.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 74 098.00 | 161 046.00 | | 74 098.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 165 488.00 | | 14 400.00 | 1 165 488.00 |
I2 DIMINUTIONS Prêts et immobilisations financières | | 60.00 | | |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 60.00 | 17 850.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 28 060.00 | 1 151 828.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 202 947.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 28 000.00 | 931 031.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 202 947.00 | | | 202 947.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 944 631.00 | | 14 400.00 | 944 631.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 17 910.00 | | | 17 910.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 642 656.00 | 81 980.00 | 10 557.00 | 642 656.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 12 769.00 | 2 167.00 | | 12 769.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 629 887.00 | 79 813.00 | 10 557.00 | 629 887.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | | 4 880.00 | | |
6T Sur comptes clients | | 10 691.00 | | |
6X Autres provisions pour dépréciation | 334 697.00 | | | 334 697.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 334 697.00 | | | 334 697.00 |
7C TOTAL GENERAL | 334 697.00 | 4 880.00 | | 334 697.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 10 691.00 | 4 880.00 | |
UJ ‐ Exceptionnelles | | 4 880.00 | | |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 160 152.00 | 78 652.00 | 81 500.00 | 160 152.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 111 404.00 | 57 318.00 | 54 086.00 | 111 404.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 262 310.00 | 92 784.00 | 169 526.00 | 262 310.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 7 240.00 | 889.00 | 6 351.00 | 7 240.00 |
UT Autres immobilisations financières | 10 050.00 | | | 10 050.00 |
UX Autres créances clients | 220 180.00 | | | 220 180.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 316.00 | | | 316.00 |
VB T. V. A. | 11 044.00 | | | 11 044.00 |
VC Groupe et associés | 347 077.00 | | | 347 077.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 1 314.00 | | 1 314.00 | 1 314.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 277 461.00 | | 277 461.00 | 277 461.00 |
VI Groupe et associés | 50 000.00 | | 50 000.00 | 50 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 11 259.00 | | | 11 259.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 31 067.00 | | | 31 067.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 152 218.00 | 14 179.00 | 138 039.00 | 152 218.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 66 657.00 | | | 66 657.00 |
VS Charges constatées d’avance | 22 051.00 | | | 22 051.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 677 376.00 | 282 678.00 | 394 698.00 | 677 376.00 |
VW T.V.A. | 72 059.00 | 72 059.00 | | 72 059.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 094 158.00 | 322 232.00 | 771 926.00 | 1 094 158.00 |