| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 15 504.00 | 12 769.00 | 2 735.00 | 15 504.00 |
AH Fonds commercial | 187 443.00 | | 187 443.00 | 187 443.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 774 854.00 | 552 321.00 | 222 533.00 | 774 854.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 169 777.00 | 77 566.00 | 92 210.00 | 169 777.00 |
BH Autres immobilisations financières | 10 110.00 | | 10 110.00 | 10 110.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 165 488.00 | 642 656.00 | 522 832.00 | 1 165 488.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 24 056.00 | | 24 056.00 | 24 056.00 |
BR Produits intermédiaires et finis | 20 000.00 | | 20 000.00 | 20 000.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 97 748.00 | | 97 748.00 | 97 748.00 |
BZ Autres créances | 428 503.00 | 334 697.00 | 93 806.00 | 428 503.00 |
CF Disponibilités | 28 102.00 | | 28 102.00 | 28 102.00 |
CH Charges constatées d’avance | 2 677.00 | | 2 677.00 | 2 677.00 |
CJ TOTAL (II) | 601 085.00 | 334 697.00 | 266 388.00 | 601 085.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 766 573.00 | 977 353.00 | 789 220.00 | 1 766 573.00 |
CU Autres participations | 7 800.00 | | 7 800.00 | 7 800.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 19 360.00 | 19 360.00 | | 19 360.00 |
DD Réserve légale (1) | 2 000.00 | 2 000.00 | | 2 000.00 |
DG Autres réserves | | 217 117.00 | | |
DH Report à nouveau | -55 234.00 | | | -55 234.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -97 528.00 | -272 351.00 | | -97 528.00 |
DK Provisions réglementées | | 2 364.00 | | |
DL TOTAL (I) | -131 402.00 | -31 510.00 | | -131 402.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 308 719.00 | 440 092.00 | | 308 719.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 50 000.00 | 50 000.00 | | 50 000.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 153 867.00 | 163 925.00 | | 153 867.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 405 938.00 | 457 300.00 | | 405 938.00 |
EA Autres dettes | 2 098.00 | 1 342.00 | | 2 098.00 |
EC TOTAL (IV) | 920 622.00 | 1 112 658.00 | | 920 622.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 789 220.00 | 1 081 148.00 | | 789 220.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 770 221.00 | 851 923.00 | | 770 221.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 20 000.00 | 22 700.00 | | 20 000.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 2 741.00 | | 2 741.00 | 2 741.00 |
FD Production vendue biens | 365 953.00 | | 365 953.00 | 365 953.00 |
FG Production vendue services | 2 035 611.00 | 835.00 | 2 036 446.00 | 2 035 611.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 2 404 305.00 | 835.00 | 2 405 140.00 | 2 404 305.00 |
FM Production stockée | | | -14 400.00 | |
FO Subventions d’exploitation | | | 648.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 36 405.00 | |
FQ Autres produits | | | 3 199.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 2 430 991.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 178 354.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 21 249.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 1 058 594.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 41 683.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 765 711.00 | |
FZ Charges sociales | | | 348 419.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 93 888.00 | |
GE Autres charges | | | 5 301.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 2 513 198.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -82 207.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 3.00 | |
GN Différences positives de change | | | 37.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 40.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 22 976.00 | |
GS Différences négatives de change | | | 35.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 23 011.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -22 971.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -105 177.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 36 405.00 | 48 075.00 | | 36 405.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 15 056.00 | | | 15 056.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 10 418.00 | 78 712.00 | | 10 418.00 |
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | 138 959.00 | 559.00 | | 138 959.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 164 432.00 | 79 271.00 | | 164 432.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 44 736.00 | 4 645.00 | | 44 736.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 79 848.00 | 27 667.00 | | 79 848.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 32 200.00 | 183 886.00 | | 32 200.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 156 783.00 | 216 198.00 | | 156 783.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 7 649.00 | -136 927.00 | | 7 649.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 2 595 464.00 | 2 981 088.00 | | 2 595 464.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 2 692 992.00 | 3 253 439.00 | | 2 692 992.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -97 528.00 | -272 351.00 | | -97 528.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 161 046.00 | 187 827.00 | | 161 046.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 387 764.00 | | 90 144.00 | 1 387 764.00 |
I2 DIMINUTIONS Prêts et immobilisations financières | | 10 000.00 | | |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 10 000.00 | 17 910.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 312 420.00 | 1 165 488.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | 686.00 | 202 947.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 301 734.00 | 944 631.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 203 633.00 | | | 203 633.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 1 156 221.00 | | 90 144.00 | 1 156 221.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 27 910.00 | | | 27 910.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 787 285.00 | 93 888.00 | 238 516.00 | 787 285.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 11 289.00 | 2 167.00 | 686.00 | 11 289.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 775 996.00 | 91 721.00 | 237 830.00 | 775 996.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
3Z Total Provisions réglementées | 2 364.00 | | 2 364.00 | 2 364.00 |
6T Sur comptes clients | 136 595.00 | | 136 595.00 | 136 595.00 |
6X Autres provisions pour dépréciation | 302 497.00 | 32 200.00 | | 302 497.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 439 092.00 | 32 200.00 | 136 595.00 | 439 092.00 |
7C TOTAL GENERAL | 441 456.00 | 32 200.00 | 138 959.00 | 441 456.00 |
UJ ‐ Exceptionnelles | | 32 200.00 | 138 959.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 153 867.00 | 153 867.00 | | 153 867.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 109 364.00 | 109 364.00 | | 109 364.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 175 987.00 | 175 987.00 | | 175 987.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 2 098.00 | 2 098.00 | | 2 098.00 |
UT Autres immobilisations financières | 10 110.00 | | | 10 110.00 |
UX Autres créances clients | 97 658.00 | | | 97 658.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 90.00 | | | 90.00 |
VB T. V. A. | 9 094.00 | | | 9 094.00 |
VC Groupe et associés | 343 990.00 | | | 343 990.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 20 000.00 | 20 000.00 | | 20 000.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 273 865.00 | 138 319.00 | 135 547.00 | 273 865.00 |
VI Groupe et associés | 50 000.00 | 50 000.00 | | 50 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 142 170.00 | | | 142 170.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 3 718.00 | | | 3 718.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 34 081.00 | 34 081.00 | | 34 081.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 71 701.00 | | | 71 701.00 |
VS Charges constatées d’avance | 2 677.00 | | | 2 677.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 539 037.00 | 528 927.00 | 10 110.00 | 539 037.00 |
VW T.V.A. | 86 505.00 | 86 505.00 | | 86 505.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 905 768.00 | 770 221.00 | 135 547.00 | 905 768.00 |