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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 4 521.00 | 4 521.00 | | 4 521.00 |
AH Fonds commercial | 7 066.00 | | 7 066.00 | 7 066.00 |
AP Constructions | 109 125.00 | 76 921.00 | 32 204.00 | 109 125.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 13 078.00 | 12 622.00 | 457.00 | 13 078.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 447 113.00 | 331 965.00 | 115 148.00 | 447 113.00 |
BJ TOTAL (I) | 580 992.00 | 426 029.00 | 154 963.00 | 580 992.00 |
BT Marchandises | 26 700.00 | 8 000.00 | 18 700.00 | 26 700.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 8 371.00 | | 8 371.00 | 8 371.00 |
BZ Autres créances | 50 418.00 | | 50 418.00 | 50 418.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 56 334.00 | | 56 334.00 | 56 334.00 |
CF Disponibilités | 64 132.00 | | 64 132.00 | 64 132.00 |
CH Charges constatées d’avance | 4 155.00 | | 4 155.00 | 4 155.00 |
CJ TOTAL (II) | 210 110.00 | 8 000.00 | 202 110.00 | 210 110.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 791 102.00 | 434 029.00 | 357 073.00 | 791 102.00 |
CR Parts à plus d’un an | 9 687.00 | | | 9 687.00 |
CU Autres participations | 88.00 | | 88.00 | 88.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 24 392.00 | 24 392.00 | | 24 392.00 |
DD Réserve légale (1) | 2 439.00 | 2 439.00 | | 2 439.00 |
DG Autres réserves | 103 626.00 | 100 921.00 | | 103 626.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 8 501.00 | 2 706.00 | | 8 501.00 |
DL TOTAL (I) | 138 958.00 | 130 457.00 | | 138 958.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 106 882.00 | 49 927.00 | | 106 882.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 2 497.00 | 4 746.00 | | 2 497.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 752.00 | 827.00 | | 752.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 30 526.00 | 18 069.00 | | 30 526.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 70 123.00 | 46 329.00 | | 70 123.00 |
EA Autres dettes | 7 335.00 | 5 375.00 | | 7 335.00 |
EC TOTAL (IV) | 218 115.00 | 125 273.00 | | 218 115.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 357 073.00 | 255 730.00 | | 357 073.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 142 811.00 | 91 155.00 | | 142 811.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 499 990.00 | | 81 002.00 | 499 990.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 88.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 580 992.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 11 587.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 569 316.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 11 587.00 | | | 11 587.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 488 316.00 | | 81 000.00 | 488 316.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 87.00 | | 2.00 | 87.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 400 792.00 | 25 236.00 | | 400 792.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 4 521.00 | | | 4 521.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 396 271.00 | 25 236.00 | | 396 271.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6N Sur stocks et en cours | 7 000.00 | 1 000.00 | | 7 000.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 7 000.00 | 1 000.00 | | 7 000.00 |
7C TOTAL GENERAL | 7 000.00 | 1 000.00 | | 7 000.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 1 000.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 30 526.00 | 30 526.00 | | 30 526.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 42 720.00 | 42 720.00 | | 42 720.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 21 249.00 | 21 249.00 | | 21 249.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 7 335.00 | 7 335.00 | | 7 335.00 |
UX Autres créances clients | 8 326.00 | | | 8 326.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 115.00 | | | 115.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 9 354.00 | | | 9 354.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 45.00 | | | 45.00 |
VB T. V. A. | 2 077.00 | | | 2 077.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 22.00 | 22.00 | | 22.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 106 860.00 | 31 556.00 | 75 304.00 | 106 860.00 |
VI Groupe et associés | 2 497.00 | 2 497.00 | | 2 497.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 81 000.00 | | | 81 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 24 026.00 | | | 24 026.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 1 113.00 | 1 113.00 | | 1 113.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 38 872.00 | | | 38 872.00 |
VS Charges constatées d’avance | 4 155.00 | | | 4 155.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 62 944.00 | 53 257.00 | 9 687.00 | 62 944.00 |
VW T.V.A. | 5 041.00 | 5 041.00 | | 5 041.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 217 363.00 | 142 058.00 | 75 304.00 | 217 363.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 8 639.00 | 7 832.00 | | 8 639.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 8 078.00 | 9 138.00 | | 8 078.00 |
ST Autres comptes | 83 439.00 | 82 306.00 | | 83 439.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 29 054.00 | 29 084.00 | | 29 054.00 |
YP Effectif moyen du personnel | 5.00 | | | 5.00 |
YT Sous‐traitance | 648.00 | 354.00 | | 648.00 |
YV Rétrocessions d’honoraires, commissions et courtages | 23 994.00 | 17 622.00 | | 23 994.00 |
YW Taxe professionnelle | 2 697.00 | 2 716.00 | | 2 697.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 11 336.00 | 10 548.00 | | 11 336.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 254 644.00 | 234 158.00 | | 254 644.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 179 586.00 | 165 519.00 | | 179 586.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 145 214.00 | 138 503.00 | | 145 214.00 |