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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 8 515.00 | 8 515.00 | | 8 515.00 |
AH Fonds commercial | | | | |
AP Constructions | 17 412.00 | 4 086.00 | 13 326.00 | 17 412.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 5 264.00 | 4 213.00 | 1 051.00 | 5 264.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 638 594.00 | 450 403.00 | 188 191.00 | 638 594.00 |
AX Avances et acomptes | | | | |
BD Autres titres immobilisés | 9 996.00 | | 9 996.00 | 9 996.00 |
BJ TOTAL (I) | 679 869.00 | 467 217.00 | 212 652.00 | 679 869.00 |
BT Marchandises | 36 499.00 | 8 415.00 | 28 084.00 | 36 499.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 8 175.00 | | 8 175.00 | 8 175.00 |
BZ Autres créances | 11 964.00 | | 11 964.00 | 11 964.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 104 475.00 | | 104 475.00 | 104 475.00 |
CF Disponibilités | 241 072.00 | | 241 072.00 | 241 072.00 |
CH Charges constatées d’avance | 3 374.00 | | 3 374.00 | 3 374.00 |
CJ TOTAL (II) | 405 558.00 | 8 415.00 | 397 143.00 | 405 558.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 085 427.00 | 475 632.00 | 609 795.00 | 1 085 427.00 |
CS Participations évaluées ‐ mise en équivalence | 88.00 | | 88.00 | 88.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 24 392.00 | 24 392.00 | | 24 392.00 |
DD Réserve légale (1) | 2 439.00 | 2 439.00 | | 2 439.00 |
DG Autres réserves | 172 630.00 | 130 217.00 | | 172 630.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 12 394.00 | 42 412.00 | | 12 394.00 |
DL TOTAL (I) | 211 855.00 | 199 461.00 | | 211 855.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 240 518.00 | 85 566.00 | | 240 518.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 64 825.00 | 21 035.00 | | 64 825.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 38 370.00 | 42 011.00 | | 38 370.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 54 228.00 | 49 241.00 | | 54 228.00 |
EA Autres dettes | | 84.00 | | |
EC TOTAL (IV) | 397 940.00 | 197 937.00 | | 397 940.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 609 795.00 | 397 397.00 | | 609 795.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 397 940.00 | 132 599.00 | | 397 940.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 5 480.00 | | | 5 480.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 64 825.00 | | | 64 825.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 553 004.00 | | 191 151.00 | 553 004.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 10 084.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 64 286.00 | 679 869.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | 7 066.00 | 8 515.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 57 220.00 | 661 270.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 15 581.00 | | | 15 581.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 537 335.00 | | 181 155.00 | 537 335.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 88.00 | | 9 996.00 | 88.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 468 683.00 | 48 088.00 | 49 553.00 | 468 683.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 7 798.00 | 717.00 | | 7 798.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 460 885.00 | 47 370.00 | 49 553.00 | 460 885.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6N Sur stocks et en cours | 8 000.00 | 415.00 | | 8 000.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 8 000.00 | 415.00 | | 8 000.00 |
7C TOTAL GENERAL | 8 000.00 | 415.00 | | 8 000.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 415.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 38 370.00 | 38 370.00 | | 38 370.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 22 999.00 | 22 999.00 | | 22 999.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 21 597.00 | 21 597.00 | | 21 597.00 |
UX Autres créances clients | 8 175.00 | 8 175.00 | | 8 175.00 |
VB T. V. A. | 4 650.00 | 4 650.00 | | 4 650.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 5 480.00 | 5 480.00 | | 5 480.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 235 038.00 | 235 038.00 | | 235 038.00 |
VI Groupe et associés | 64 825.00 | 64 825.00 | | 64 825.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 177 305.00 | | | 177 305.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 27 832.00 | | | 27 832.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 323.00 | 323.00 | | 323.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 1 204.00 | 1 204.00 | | 1 204.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 6 991.00 | 6 991.00 | | 6 991.00 |
VS Charges constatées d’avance | 3 374.00 | 3 374.00 | | 3 374.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 23 513.00 | 23 513.00 | | 23 513.00 |
VW T.V.A. | 8 429.00 | 8 429.00 | | 8 429.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 397 940.00 | 397 940.00 | | 397 940.00 |