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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 8 515.00 | 7 798.00 | 717.00 | 8 515.00 |
AH Fonds commercial | 7 066.00 | | 7 066.00 | 7 066.00 |
AP Constructions | 17 412.00 | 2 387.00 | 15 025.00 | 17 412.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 5 792.00 | 3 363.00 | 2 429.00 | 5 792.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 506 464.00 | 455 135.00 | 51 329.00 | 506 464.00 |
AV Immobilisations en cours | | | | |
AX Avances et acomptes | 7 667.00 | | 7 667.00 | 7 667.00 |
BJ TOTAL (I) | 553 004.00 | 468 683.00 | 84 321.00 | 553 004.00 |
BT Marchandises | 48 725.00 | 8 000.00 | 40 725.00 | 48 725.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 11 268.00 | | 11 268.00 | 11 268.00 |
BZ Autres créances | 9 239.00 | | 9 239.00 | 9 239.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 104 475.00 | | 104 475.00 | 104 475.00 |
CF Disponibilités | 144 045.00 | | 144 045.00 | 144 045.00 |
CH Charges constatées d’avance | 3 325.00 | | 3 325.00 | 3 325.00 |
CJ TOTAL (II) | 321 076.00 | 8 000.00 | 313 076.00 | 321 076.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 874 080.00 | 476 683.00 | 397 397.00 | 874 080.00 |
CS Participations évaluées ‐ mise en équivalence | 88.00 | | 88.00 | 88.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 24 392.00 | 24 392.00 | | 24 392.00 |
DD Réserve légale (1) | 2 439.00 | 2 439.00 | | 2 439.00 |
DG Autres réserves | 130 217.00 | 124 405.00 | | 130 217.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 42 412.00 | 5 813.00 | | 42 412.00 |
DL TOTAL (I) | 199 461.00 | 157 048.00 | | 199 461.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 85 566.00 | 60 104.00 | | 85 566.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 21 035.00 | 16 231.00 | | 21 035.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 42 011.00 | 48 370.00 | | 42 011.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 49 241.00 | 81 869.00 | | 49 241.00 |
EA Autres dettes | 84.00 | | | 84.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | | 208.00 | | |
EC TOTAL (IV) | 197 937.00 | 206 783.00 | | 197 937.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 397 397.00 | 363 831.00 | | 397 397.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 132 599.00 | 170 674.00 | | 132 599.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 552 414.00 | | 18 156.00 | 552 414.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 88.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | 2 328.00 | 15 239.00 | 553 004.00 | 2 328.00 |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 15 581.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | 2 328.00 | 15 239.00 | 537 335.00 | 2 328.00 |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 15 581.00 | | | 15 581.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 536 745.00 | | 18 156.00 | 536 745.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 88.00 | | | 88.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 445 480.00 | 38 442.00 | 15 239.00 | 445 480.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 6 466.00 | 1 331.00 | | 6 466.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 439 014.00 | 37 110.00 | 15 239.00 | 439 014.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6N Sur stocks et en cours | 8 000.00 | | | 8 000.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 8 000.00 | | | 8 000.00 |
7C TOTAL GENERAL | 8 000.00 | | | 8 000.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 42 011.00 | 42 011.00 | | 42 011.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 20 310.00 | 20 310.00 | | 20 310.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 16 921.00 | 16 921.00 | | 16 921.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 5 021.00 | 5 021.00 | | 5 021.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 84.00 | 84.00 | | 84.00 |
UX Autres créances clients | 11 268.00 | 11 268.00 | | 11 268.00 |
VB T. V. A. | 5 262.00 | 5 262.00 | | 5 262.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 85 566.00 | 20 228.00 | 65 338.00 | 85 566.00 |
VI Groupe et associés | 21 035.00 | 21 035.00 | | 21 035.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 64 518.00 | | | 64 518.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 39 055.00 | | | 39 055.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 1 292.00 | 1 292.00 | | 1 292.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 3 976.00 | 3 976.00 | | 3 976.00 |
VS Charges constatées d’avance | 3 325.00 | 3 325.00 | | 3 325.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 23 831.00 | 23 831.00 | | 23 831.00 |
VW T.V.A. | 5 697.00 | 5 697.00 | | 5 697.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 197 937.00 | 132 599.00 | 65 338.00 | 197 937.00 |