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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 8 515.00 | 8 515.00 | | 8 515.00 |
AP Constructions | 17 412.00 | 5 785.00 | 11 627.00 | 17 412.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 5 264.00 | 4 756.00 | 509.00 | 5 264.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 638 594.00 | 504 228.00 | 134 366.00 | 638 594.00 |
BD Autres titres immobilisés | 9 978.00 | | 9 978.00 | 9 978.00 |
BJ TOTAL (I) | 679 851.00 | 523 283.00 | 156 568.00 | 679 851.00 |
BT Marchandises | 29 561.00 | 9 415.00 | 20 146.00 | 29 561.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 8 265.00 | | 8 265.00 | 8 265.00 |
BZ Autres créances | 17 997.00 | | 17 997.00 | 17 997.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 104 475.00 | 403.00 | 104 072.00 | 104 475.00 |
CF Disponibilités | 266 181.00 | | 266 181.00 | 266 181.00 |
CH Charges constatées d’avance | 1 085.00 | | 1 085.00 | 1 085.00 |
CJ TOTAL (II) | 427 565.00 | 9 818.00 | 417 747.00 | 427 565.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 107 415.00 | 533 101.00 | 574 314.00 | 1 107 415.00 |
CS Participations évaluées ‐ mise en équivalence | 88.00 | | 88.00 | 88.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 24 392.00 | 24 392.00 | | 24 392.00 |
DD Réserve légale (1) | 2 439.00 | 2 439.00 | | 2 439.00 |
DG Autres réserves | 185 024.00 | 172 630.00 | | 185 024.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 11 699.00 | 12 394.00 | | 11 699.00 |
DL TOTAL (I) | 223 553.00 | 211 855.00 | | 223 553.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 158 886.00 | 240 518.00 | | 158 886.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 74 998.00 | 64 825.00 | | 74 998.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 39 753.00 | 38 370.00 | | 39 753.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 77 125.00 | 54 228.00 | | 77 125.00 |
EC TOTAL (IV) | 350 761.00 | 397 940.00 | | 350 761.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 574 314.00 | 609 795.00 | | 574 314.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 259 971.00 | 397 940.00 | | 259 971.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | | 5 480.00 | | |
EI Dont emprunts participatifs | 74 998.00 | | | 74 998.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 679 869.00 | | 7 667.00 | 679 869.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 18.00 | 10 066.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 7 685.00 | 679 851.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 8 515.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 7 667.00 | 661 270.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 8 515.00 | | | 8 515.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 661 270.00 | | 7 667.00 | 661 270.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 10 084.00 | | | 10 084.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 467 217.00 | 56 066.00 | | 467 217.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 8 515.00 | | | 8 515.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 458 702.00 | 56 066.00 | | 458 702.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6N Sur stocks et en cours | 8 415.00 | 1 000.00 | | 8 415.00 |
6X Autres provisions pour dépréciation | | 403.00 | | |
7B Total Provisions pour dépréciation | 8 415.00 | 1 403.00 | | 8 415.00 |
7C TOTAL GENERAL | 8 415.00 | 1 403.00 | | 8 415.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 1 000.00 | | |
UG ‐ Financières | | 403.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 39 753.00 | 39 753.00 | | 39 753.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 25 449.00 | 25 449.00 | | 25 449.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 21 900.00 | 21 900.00 | | 21 900.00 |
UX Autres créances clients | 8 265.00 | 8 265.00 | | 8 265.00 |
VB T. V. A. | 6 321.00 | 6 321.00 | | 6 321.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 158 886.00 | 68 095.00 | 90 790.00 | 158 886.00 |
VI Groupe et associés | 74 998.00 | 74 998.00 | | 74 998.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 76 153.00 | | | 76 153.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 1 539.00 | 1 539.00 | | 1 539.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 1 124.00 | 1 124.00 | | 1 124.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 10 137.00 | 10 137.00 | | 10 137.00 |
VS Charges constatées d’avance | 1 085.00 | 1 085.00 | | 1 085.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 27 347.00 | 27 347.00 | | 27 347.00 |
VW T.V.A. | 28 652.00 | 28 652.00 | | 28 652.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 350 761.00 | 259 971.00 | 90 790.00 | 350 761.00 |