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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 5 649.00 | 5 649.00 | | 5 649.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 72 830.00 | 70 995.00 | 1 835.00 | 72 830.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 122 218.00 | 42 844.00 | 79 374.00 | 122 218.00 |
BH Autres immobilisations financières | 1 727.00 | | 1 727.00 | 1 727.00 |
BJ TOTAL (I) | 209 739.00 | 122 536.00 | 87 202.00 | 209 739.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 100 839.00 | | 100 839.00 | 100 839.00 |
BN En cours de production de biens | 29 771.00 | | 29 771.00 | 29 771.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 458 400.00 | 58 107.00 | 400 293.00 | 458 400.00 |
BZ Autres créances | 120 028.00 | | 120 028.00 | 120 028.00 |
CH Charges constatées d’avance | 4 756.00 | | 4 756.00 | 4 756.00 |
CJ TOTAL (II) | 713 794.00 | 58 107.00 | 655 688.00 | 713 794.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 923 533.00 | 180 643.00 | 742 890.00 | 923 533.00 |
CU Autres participations | 7 315.00 | 3 049.00 | 4 266.00 | 7 315.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 40 000.00 | | | 40 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 4 000.00 | | | 4 000.00 |
DG Autres réserves | 137 115.00 | | | 137 115.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 36 433.00 | | | 36 433.00 |
DL TOTAL (I) | 217 548.00 | | | 217 548.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 82 575.00 | | | 82 575.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 780.00 | | | 780.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 282 560.00 | | | 282 560.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 159 427.00 | | | 159 427.00 |
EC TOTAL (IV) | 525 341.00 | | | 525 341.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 742 890.00 | | | 742 890.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 525 341.00 | | | 525 341.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 19 062.00 | | | 19 062.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 1 970 071.00 | | 1 970 071.00 | 1 970 071.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 970 071.00 | | 1 970 071.00 | 1 970 071.00 |
FM Production stockée | | | 1 877.00 | |
FO Subventions d’exploitation | | | 500.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 6 967.00 | |
FQ Autres produits | | | 122.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 979 538.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 715 338.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -35 488.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 388 123.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 20 158.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 653 840.00 | |
FZ Charges sociales | | | 193 387.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 2 829.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 938 185.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 41 352.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 18.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 18.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 3 010.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 3 010.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -2 992.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 38 360.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 6 967.00 | | | 6 967.00 |
A2 TOTAL ACTIF | 18 969.00 | | | 18 969.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 1 330.00 | | | 1 330.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 597.00 | | | 597.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 1 927.00 | | | 1 927.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -1 927.00 | | | -1 927.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 979 555.00 | | | 1 979 555.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 943 122.00 | | | 1 943 122.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 36 433.00 | | | 36 433.00 |
HQ Renvois : Crédit‐bail immobilier | 22 336.00 | | | 22 336.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 195 978.00 | | 81 836.00 | 195 978.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 9 042.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 68 076.00 | 209 739.00 | |
IN DIMINUTIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | | | 3.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 5 649.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 68 076.00 | 195 048.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 5 649.00 | | | 5 649.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 181 288.00 | | 81 836.00 | 181 288.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 9 042.00 | | | 9 042.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 183 824.00 | 2 829.00 | 67 165.00 | 183 824.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 5 649.00 | | | 5 649.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 178 175.00 | 2 829.00 | 67 165.00 | 178 175.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 58 107.00 | | | 58 107.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 61 156.00 | | | 61 156.00 |
7C TOTAL GENERAL | 61 156.00 | | | 61 156.00 |
9U sur immobilisations – titres de participation | | | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 282 560.00 | 282 560.00 | | 282 560.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 37 129.00 | 37 129.00 | | 37 129.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 73 316.00 | 73 316.00 | | 73 316.00 |
UT Autres immobilisations financières | 1 727.00 | 1 727.00 | | 1 727.00 |
UX Autres créances clients | 388 898.00 | | | 388 898.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 69 502.00 | | | 69 502.00 |
VB T. V. A. | 73 999.00 | | | 73 999.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 82 575.00 | 82 575.00 | | 82 575.00 |
VI Groupe et associés | 780.00 | 780.00 | | 780.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 27 668.00 | | | 27 668.00 |
VN Autres impôts, taxes versements assimilés | 17 811.00 | | | 17 811.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 1 993.00 | 1 993.00 | | 1 993.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 550.00 | | | 550.00 |
VS Charges constatées d’avance | 4 756.00 | | | 4 756.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 584 911.00 | 584 911.00 | | 584 911.00 |
VW T.V.A. | 46 989.00 | 46 989.00 | | 46 989.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 525 341.00 | 525 341.00 | | 525 341.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 18 049.00 | | | 18 049.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 9 439.00 | | | 9 439.00 |
ST Autres comptes | 146 765.00 | | | 146 765.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 57 544.00 | | | 57 544.00 |
YP Effectif moyen du personnel | 20.00 | | | 20.00 |
YT Sous‐traitance | 161 350.00 | | | 161 350.00 |
YU Personnel extérieur à l’entreprise | 13 025.00 | | | 13 025.00 |
YW Taxe professionnelle | 2 109.00 | | | 2 109.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 20 158.00 | | | 20 158.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 295 319.00 | | | 295 319.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 200 136.00 | | | 200 136.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 388 123.00 | | | 388 123.00 |