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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 5 649.00 | 5 649.00 | | 5 649.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 80 056.00 | 71 274.00 | 8 782.00 | 80 056.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 123 904.00 | 62 817.00 | 61 087.00 | 123 904.00 |
BH Autres immobilisations financières | 1 727.00 | | 1 727.00 | 1 727.00 |
BJ TOTAL (I) | 221 850.00 | 142 788.00 | 79 062.00 | 221 850.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 116 244.00 | | 116 244.00 | 116 244.00 |
BN En cours de production de biens | 9 502.00 | | 9 502.00 | 9 502.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 427 016.00 | | 427 016.00 | 427 016.00 |
BZ Autres créances | 69 035.00 | | 69 035.00 | 69 035.00 |
CF Disponibilités | 39 428.00 | | 39 428.00 | 39 428.00 |
CH Charges constatées d’avance | 3 657.00 | | 3 657.00 | 3 657.00 |
CJ TOTAL (II) | 664 882.00 | | 664 882.00 | 664 882.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 886 732.00 | 142 788.00 | 743 944.00 | 886 732.00 |
CU Autres participations | 10 515.00 | 3 049.00 | 7 466.00 | 10 515.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 40 000.00 | | | 40 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 4 000.00 | | | 4 000.00 |
DG Autres réserves | 188 472.00 | | | 188 472.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 25 632.00 | | | 25 632.00 |
DL TOTAL (I) | 258 105.00 | | | 258 105.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 75 769.00 | | | 75 769.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 53 894.00 | | | 53 894.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 186 607.00 | | | 186 607.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 158 495.00 | | | 158 495.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 11 073.00 | | | 11 073.00 |
EC TOTAL (IV) | 485 839.00 | | | 485 839.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 743 944.00 | | | 743 944.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 425 621.00 | | | 425 621.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 2 128 278.00 | | 2 128 278.00 | 2 128 278.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 2 128 278.00 | | 2 128 278.00 | 2 128 278.00 |
FM Production stockée | | | -2 368.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 74 818.00 | |
FQ Autres produits | | | 231.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 2 200 959.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 788 879.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 9 454.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 396 014.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 31 609.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 695 133.00 | |
FZ Charges sociales | | | 178 649.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 14 791.00 | |
GE Autres charges | | | 60 089.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 2 174 619.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 26 340.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 431.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 431.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 1 138.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 1 138.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -708.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 25 632.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 2 201 390.00 | | | 2 201 390.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 2 175 757.00 | | | 2 175 757.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 25 632.00 | | | 25 632.00 |
HQ Renvois : Crédit‐bail immobilier | 18 604.00 | | | 18 604.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 214 724.00 | | 12 456.00 | 214 724.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 12 242.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 5 330.00 | 221 850.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 5 649.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 5 330.00 | 203 960.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 5 649.00 | | | 5 649.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 200 033.00 | | 9 256.00 | 200 033.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 9 042.00 | | 3 200.00 | 9 042.00 |
NC DIMINUTIONS Virement postes ‐ Avances et acomptes | 4.00 | | | 4.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 127 181.00 | 14 822.00 | 2 264.00 | 127 181.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 5 649.00 | | | 5 649.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 121 533.00 | 14 822.00 | 2 264.00 | 121 533.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 58 107.00 | | 58 107.00 | 58 107.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 61 156.00 | | 58 107.00 | 61 156.00 |
7C TOTAL GENERAL | 61 156.00 | | 58 107.00 | 61 156.00 |
9U sur immobilisations – titres de participation | | | | |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | | 58 107.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 186 607.00 | 186 607.00 | | 186 607.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 30 301.00 | 30 301.00 | | 30 301.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 74 157.00 | 74 157.00 | | 74 157.00 |
8L Produits constatés d’avance | 11 073.00 | 11 073.00 | | 11 073.00 |
UT Autres immobilisations financières | 1 727.00 | 1 727.00 | | 1 727.00 |
UX Autres créances clients | 427 016.00 | | | 427 016.00 |
VB T. V. A. | 19 702.00 | | | 19 702.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 75 769.00 | 15 551.00 | 60 218.00 | 75 769.00 |
VI Groupe et associés | 53 894.00 | 53 894.00 | | 53 894.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 32 902.00 | | | 32 902.00 |
VN Autres impôts, taxes versements assimilés | 16 431.00 | | | 16 431.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 2 463.00 | 2 463.00 | | 2 463.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 501 435.00 | 501 435.00 | | 501 435.00 |
VW T.V.A. | 51 575.00 | 51 575.00 | | 51 575.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 485 839.00 | 425 621.00 | 60 218.00 | 485 839.00 |