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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 7 887.00 | 5 419.00 | 2 468.00 | 7 887.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 85 500.00 | 75 223.00 | 10 278.00 | 85 500.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 112 226.00 | 54 573.00 | 57 653.00 | 112 226.00 |
BH Autres immobilisations financières | 1 727.00 | | 1 727.00 | 1 727.00 |
BJ TOTAL (I) | 218 542.00 | 134 855.00 | 83 687.00 | 218 542.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 129 006.00 | | 129 006.00 | 129 006.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 997 487.00 | | 997 487.00 | 997 487.00 |
BZ Autres créances | 113 660.00 | | 113 660.00 | 113 660.00 |
CF Disponibilités | 194 708.00 | | 194 708.00 | 194 708.00 |
CH Charges constatées d’avance | 10 331.00 | | 10 331.00 | 10 331.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 445 192.00 | | 1 445 192.00 | 1 445 192.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 663 734.00 | 134 855.00 | 1 528 879.00 | 1 663 734.00 |
CU Autres participations | 11 201.00 | -360.00 | 11 561.00 | 11 201.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 40 000.00 | | | 40 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 4 000.00 | | | 4 000.00 |
DG Autres réserves | 311 461.00 | | | 311 461.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 62 504.00 | | | 62 504.00 |
DL TOTAL (I) | 417 965.00 | | | 417 965.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 78 941.00 | | | 78 941.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 462 510.00 | | | 462 510.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 240 747.00 | | | 240 747.00 |
EA Autres dettes | 89 234.00 | | | 89 234.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 239 482.00 | | | 239 482.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 110 914.00 | | | 1 110 914.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 528 879.00 | | | 1 528 879.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 1 110 914.00 | | | 1 110 914.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 2 769 371.00 | | 2 769 371.00 | 2 769 371.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 2 769 371.00 | | 2 769 371.00 | 2 769 371.00 |
FM Production stockée | | | -27 265.00 | |
FO Subventions d’exploitation | | | 4 436.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 27 164.00 | |
FQ Autres produits | | | 4 041.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 2 777 747.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 1 022 720.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -12 444.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 722 524.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 17 362.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 726 843.00 | |
FZ Charges sociales | | | 189 747.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 20 983.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 2 687 734.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 90 013.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 4.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 4.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 1 100.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 1 100.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -1 096.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 88 917.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 27 164.00 | | | 27 164.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 833.00 | | | 833.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 833.00 | | | 833.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 9 407.00 | | | 9 407.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 9 407.00 | | | 9 407.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -8 574.00 | | | -8 574.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 17 839.00 | | | 17 839.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 2 778 584.00 | | | 2 778 584.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 2 716 080.00 | | | 2 716 080.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 62 504.00 | | | 62 504.00 |
HQ Renvois : Crédit‐bail immobilier | 36 089.00 | | | 36 089.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 201 013.00 | | 17 277.00 | 201 013.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 3 840.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 9 351.00 | 208 939.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 7 887.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 9 351.00 | 197 211.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 6 747.00 | | 1 140.00 | 6 747.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 190 426.00 | | 16 137.00 | 190 426.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 3 840.00 | | | 3 840.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 123 583.00 | 20 983.00 | 9 351.00 | 123 583.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 4 092.00 | 1 327.00 | | 4 092.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 119 491.00 | 19 656.00 | 9 351.00 | 119 491.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
7B Total Provisions pour dépréciation | 3 049.00 | | 3 409.00 | 3 049.00 |
7C TOTAL GENERAL | 3 049.00 | | 3 409.00 | 3 049.00 |
9U sur immobilisations – titres de participation | | | | |
UG ‐ Financières | | | 9.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 462 510.00 | 462 510.00 | | 462 510.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 37 165.00 | 37 165.00 | | 37 165.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 31 985.00 | 31 985.00 | | 31 985.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 16 923.00 | 16 923.00 | | 16 923.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 89 234.00 | 89 234.00 | | 89 234.00 |
8L Produits constatés d’avance | 239 482.00 | 239 482.00 | | 239 482.00 |
UT Autres immobilisations financières | 1 727.00 | | 1 727.00 | 1 727.00 |
UX Autres créances clients | 997 487.00 | 997 487.00 | | 997 487.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 6 093.00 | 6 093.00 | | 6 093.00 |
VB T. V. A. | 58 062.00 | 58 062.00 | | 58 062.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 78 941.00 | 78 941.00 | | 78 941.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 1 772.00 | 1 772.00 | | 1 772.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 49 505.00 | 49 505.00 | | 49 505.00 |
VS Charges constatées d’avance | 10 331.00 | 10 331.00 | | 10 331.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 123 205.00 | 1 121 478.00 | 1 727.00 | 1 123 205.00 |
VW T.V.A. | 152 901.00 | 152 901.00 | | 152 901.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 110 914.00 | 1 110 914.00 | | 1 110 914.00 |