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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 5 649.00 | 5 649.00 | | 5 649.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 82 242.00 | 70 994.00 | 11 248.00 | 82 242.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 132 442.00 | 73 510.00 | 58 932.00 | 132 442.00 |
BH Autres immobilisations financières | 1 727.00 | | 1 727.00 | 1 727.00 |
BJ TOTAL (I) | 233 215.00 | 153 202.00 | 80 013.00 | 233 215.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 117 437.00 | | 117 437.00 | 117 437.00 |
BN En cours de production de biens | 36 014.00 | | 36 014.00 | 36 014.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 379 341.00 | | 379 341.00 | 379 341.00 |
BZ Autres créances | 48 891.00 | | 48 891.00 | 48 891.00 |
CF Disponibilités | 393 158.00 | | 393 158.00 | 393 158.00 |
CH Charges constatées d’avance | 4 245.00 | | 4 245.00 | 4 245.00 |
CJ TOTAL (II) | 979 087.00 | | 979 087.00 | 979 087.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 212 302.00 | 153 202.00 | 1 059 100.00 | 1 212 302.00 |
CU Autres participations | 11 155.00 | 3 049.00 | 8 106.00 | 11 155.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 40 000.00 | | | 40 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 4 000.00 | | | 4 000.00 |
DG Autres réserves | 214 105.00 | | | 214 105.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 23 050.00 | | | 23 050.00 |
DL TOTAL (I) | 281 154.00 | | | 281 154.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 60 219.00 | | | 60 219.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 96 873.00 | | | 96 873.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 277 959.00 | | | 277 959.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 187 790.00 | | | 187 790.00 |
EA Autres dettes | 155 104.00 | | | 155 104.00 |
EC TOTAL (IV) | 777 946.00 | | | 777 946.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 059 100.00 | | | 1 059 100.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 733 488.00 | | | 733 488.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 2 415 507.00 | | 2 415 507.00 | 2 415 507.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 2 415 507.00 | | 2 415 507.00 | 2 415 507.00 |
FM Production stockée | | | 26 512.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 13 305.00 | |
FQ Autres produits | | | 1 059.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 2 456 384.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 921 908.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -1 193.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 423 437.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 35 919.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 812 962.00 | |
FZ Charges sociales | | | 225 794.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 13 517.00 | |
GE Autres charges | | | 62.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 2 432 407.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 23 977.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 927.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 927.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -927.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 23 050.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 13 305.00 | | | 13 305.00 |
A2 TOTAL ACTIF | 36 239.00 | | | 36 239.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 2 456 384.00 | | | 2 456 384.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 2 433 334.00 | | | 2 433 334.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 23 050.00 | | | 23 050.00 |
HQ Renvois : Crédit‐bail immobilier | 22 899.00 | | | 22 899.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 221 850.00 | | 15 847.00 | 221 850.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 10 515.00 | 2 367.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 14 998.00 | 222 700.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | 1 380.00 | 5 649.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 3 103.00 | 214 684.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 5 649.00 | | 1 380.00 | 5 649.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 203 960.00 | | 13 827.00 | 203 960.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 12 242.00 | | 640.00 | 12 242.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 139 739.00 | 13 517.00 | 3 103.00 | 139 739.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 5 649.00 | | | 5 649.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 134 091.00 | 13 517.00 | 3 103.00 | 134 091.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
7B Total Provisions pour dépréciation | 3 049.00 | | | 3 049.00 |
7C TOTAL GENERAL | 3 049.00 | | | 3 049.00 |
9U sur immobilisations – titres de participation | | | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 277 959.00 | 277 959.00 | | 277 959.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 40 782.00 | 40 782.00 | | 40 782.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 84 920.00 | 84 920.00 | | 84 920.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 155 104.00 | 155 104.00 | | 155 104.00 |
UT Autres immobilisations financières | 1 727.00 | 1 727.00 | | 1 727.00 |
UX Autres créances clients | 379 341.00 | 379 341.00 | | 379 341.00 |
VB T. V. A. | 17 382.00 | 17 382.00 | | 17 382.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 60 219.00 | 15 762.00 | 44 457.00 | 60 219.00 |
VI Groupe et associés | 96 873.00 | 96 873.00 | | 96 873.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 31 509.00 | 31 509.00 | | 31 509.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 3 118.00 | 3 118.00 | | 3 118.00 |
VS Charges constatées d’avance | 4 245.00 | 4 245.00 | | 4 245.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 434 205.00 | 434 205.00 | | 434 205.00 |
VW T.V.A. | 58 970.00 | 58 970.00 | | 58 970.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 777 946.00 | 733 488.00 | 44 457.00 | 777 946.00 |