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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 101 535 868.00 | 101 343 159.00 | 192 709.00 | 101 535 868.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 92 668.00 | 92 668.00 | | 92 668.00 |
BJ TOTAL (I) | 115 800 592.00 | 101 435 827.00 | 14 364 765.00 | 115 800 592.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 575 297.00 | | 575 297.00 | 575 297.00 |
BZ Autres créances | 103 777 201.00 | | 103 777 201.00 | 103 777 201.00 |
CF Disponibilités | 42 796.00 | | 42 796.00 | 42 796.00 |
CH Charges constatées d’avance | 44 555.00 | | 44 555.00 | 44 555.00 |
CJ TOTAL (II) | 104 439 850.00 | | 104 439 850.00 | 104 439 850.00 |
CN Ecarts de conversion actif (V) | 542 435.00 | | 542 435.00 | 542 435.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 220 782 879.00 | 101 435 827.00 | 119 347 051.00 | 220 782 879.00 |
CU Autres participations | 14 172 056.00 | | 14 172 056.00 | 14 172 056.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 34 817 400.00 | 34 817 400.00 | | 34 817 400.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 66 231 066.00 | 66 231 066.00 | | 66 231 066.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 630 364.00 | 1 630 364.00 | | 1 630 364.00 |
DF Réserves réglementées (1) | 572 136.00 | 572 136.00 | | 572 136.00 |
DH Report à nouveau | -5 755 670.00 | -9 051 070.00 | | -5 755 670.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 4 143 191.00 | 3 295 399.00 | | 4 143 191.00 |
DL TOTAL (I) | 101 638 489.00 | 97 495 297.00 | | 101 638 489.00 |
DP Provisions pour risques | 542 435.00 | 332 432.00 | | 542 435.00 |
DR TOTAL (IV) | 542 435.00 | 332 432.00 | | 542 435.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 483 912.00 | 837 300.00 | | 483 912.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 181 425.00 | 703 202.00 | | 181 425.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 192 709.00 | 131 695.00 | | 192 709.00 |
EA Autres dettes | 15 692 227.00 | 12 851 355.00 | | 15 692 227.00 |
EC TOTAL (IV) | 16 550 274.00 | 14 523 554.00 | | 16 550 274.00 |
ED (V) | 615 852.00 | 354 844.00 | | 615 852.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 119 347 051.00 | 112 706 129.00 | | 119 347 051.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 430 080.00 | |
FQ Autres produits | | | 12 271 937.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 12 702 017.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 1 000 417.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 128 860.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 408 392.00 | |
GE Autres charges | | | 6 709 668.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 8 247 338.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 4 454 679.00 | |
GK Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé | | | 351 839.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 36 000.00 | |
GM Reprises sur provisions et transferts de charges | | | 332 432.00 | |
GN Différences positives de change | | | 816 668.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 1 536 940.00 | |
GQ Dotations financières sur amortissements et provisions | | | 542 435.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 4 789.00 | |
GS Différences négatives de change | | | 703 666.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 1 250 891.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 286 049.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 4 740 728.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A2 TOTAL ACTIF | 351 839.00 | 535 845.00 | | 351 839.00 |
A3 TOTAL ACTIF | 4 789.00 | 34 260.00 | | 4 789.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | | 3.00 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | | 14 047 314.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | | 14 047 317.00 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 1.00 | 82 234.00 | | 1.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | | 13 430 154.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 1.00 | 13 512 389.00 | | 1.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | | 534 928.00 | | |
HK Impôts sur les bénéfices | 597 537.00 | 343 689.00 | | 597 537.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 14 238 959.00 | 29 366 887.00 | | 14 238 959.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 10 095 767.00 | 26 071 487.00 | | 10 095 767.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 4 143 191.00 | 3 295 399.00 | | 4 143 191.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
4T Provisions pour perte de change | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 332 433.00 | 542 436.00 | 332 433.00 | 332 433.00 |
7C TOTAL GENERAL | 332 433.00 | 542 436.00 | 332 433.00 | 332 433.00 |
UG ‐ Financières | | 542 436.00 | 332 433.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 483 912.00 | 483 912.00 | | 483 912.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 181 426.00 | 181 426.00 | | 181 426.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 192 709.00 | | | 192 709.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 15 692 227.00 | 12 818 296.00 | 2 873 931.00 | 15 692 227.00 |
UX Autres créances clients | 575 297.00 | | | 575 297.00 |
VN Autres impôts, taxes versements assimilés | 103 777 202.00 | | | 103 777 202.00 |
VS Charges constatées d’avance | 44 555.00 | | | 44 555.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 104 397 054.00 | 8 438 279.00 | 95 958 775.00 | 104 397 054.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 16 550 274.00 | 13 483 634.00 | 2 873 931.00 | 16 550 274.00 |