| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 101 668 963.00 | 101 521 910.00 | 147 052.00 | 101 668 963.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 92 668.00 | 92 668.00 | | 92 668.00 |
BJ TOTAL (I) | 115 933 687.00 | 101 614 579.00 | 14 319 108.00 | 115 933 687.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 951 638.00 | | 951 638.00 | 951 638.00 |
BZ Autres créances | 101 999 010.00 | | 101 999 010.00 | 101 999 010.00 |
CF Disponibilités | 123 484.00 | | 123 484.00 | 123 484.00 |
CH Charges constatées d’avance | 44 927.00 | | 44 927.00 | 44 927.00 |
CJ TOTAL (II) | 103 119 061.00 | | 103 119 061.00 | 103 119 061.00 |
CN Ecarts de conversion actif (V) | 490 585.00 | | 490 585.00 | 490 585.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 219 543 334.00 | 101 614 579.00 | 117 928 755.00 | 219 543 334.00 |
CU Autres participations | 14 172 056.00 | | 14 172 056.00 | 14 172 056.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 34 817 400.00 | 34 817 400.00 | | 34 817 400.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 66 231 066.00 | 66 231 066.00 | | 66 231 066.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 630 364.00 | 1 630 364.00 | | 1 630 364.00 |
DF Réserves réglementées (1) | 572 136.00 | 572 136.00 | | 572 136.00 |
DH Report à nouveau | -1 612 479.00 | -5 755 670.00 | | -1 612 479.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 3 857 528.00 | 4 143 191.00 | | 3 857 528.00 |
DL TOTAL (I) | 105 496 017.00 | 101 638 489.00 | | 105 496 017.00 |
DP Provisions pour risques | 490 585.00 | 542 435.00 | | 490 585.00 |
DR TOTAL (IV) | 490 585.00 | 542 435.00 | | 490 585.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 709 385.00 | 483 912.00 | | 709 385.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 316 528.00 | 181 425.00 | | 316 528.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 147 052.00 | 192 709.00 | | 147 052.00 |
EA Autres dettes | 10 268 264.00 | 15 692 227.00 | | 10 268 264.00 |
EC TOTAL (IV) | 11 441 230.00 | 16 550 274.00 | | 11 441 230.00 |
ED (V) | 500 921.00 | 615 852.00 | | 500 921.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 117 928 755.00 | 119 347 051.00 | | 117 928 755.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 9 037 215.00 | 13 483 634.00 | | 9 037 215.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 297 909.00 | |
FQ Autres produits | | | 10 061 872.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 10 359 781.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 896 711.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 30 258.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 178 751.00 | |
GE Autres charges | | | 6 147 185.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 7 252 907.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 3 106 874.00 | |
GK Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé | | | 169 095.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 155 501.00 | |
GM Reprises sur provisions et transferts de charges | | | 542 435.00 | |
GN Différences positives de change | | | 716 023.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 1 583 056.00 | |
GQ Dotations financières sur amortissements et provisions | | | 490 585.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 745.00 | |
GS Différences négatives de change | | | 616 365.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 1 107 697.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 475 359.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 3 582 233.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A3 TOTAL ACTIF | 9 938 878.00 | 12 085 745.00 | | 9 938 878.00 |
A4 Titres mis en équivalence | 6 147 185.00 | 6 709 668.00 | | 6 147 185.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 17 806.00 | | | 17 806.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 17 806.00 | | | 17 806.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 13 900.00 | 1.00 | | 13 900.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 13 900.00 | 1.00 | | 13 900.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 3 905.00 | | | 3 905.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | -271 389.00 | 597 537.00 | | -271 389.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 11 960 644.00 | 14 238 959.00 | | 11 960 644.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 8 103 116.00 | 10 095 767.00 | | 8 103 116.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 3 857 528.00 | 4 143 191.00 | | 3 857 528.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 101 435 828.00 | 178 752.00 | | 101 435 828.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 101 435 828.00 | 178 752.00 | | 101 435 828.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
4T Provisions pour perte de change | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 542 436.00 | 490 586.00 | 542 436.00 | 542 436.00 |
7C TOTAL GENERAL | 542 436.00 | 490 586.00 | 542 436.00 | 542 436.00 |
UG ‐ Financières | | 490 586.00 | 542 436.00 | |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 709 385.00 | 709 385.00 | | 709 385.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 147 052.00 | | | 147 052.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 10 268 264.00 | 8 011 301.00 | 2 256 963.00 | 10 268 264.00 |
VS Charges constatées d’avance | 44 928.00 | | | 44 928.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 102 995 577.00 | 7 305 425.00 | 95 690 152.00 | 102 995 577.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 11 441 231.00 | 9 037 216.00 | 2 256 963.00 | 11 441 231.00 |