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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
BJ TOTAL (I) | 14 172 056.00 | | 14 172 056.00 | 14 172 056.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 3 393.00 | | 3 393.00 | 3 393.00 |
BZ Autres créances | 97 681 893.00 | | 97 681 893.00 | 97 681 893.00 |
CJ TOTAL (II) | 97 685 286.00 | | 97 685 286.00 | 97 685 286.00 |
CN Ecarts de conversion actif (V) | 108 615.00 | | 108 615.00 | 108 615.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 111 965 958.00 | | 111 965 958.00 | 111 965 958.00 |
CU Autres participations | 14 172 056.00 | | 14 172 056.00 | 14 172 056.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 34 817 400.00 | 34 817 400.00 | | 34 817 400.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 66 231 067.00 | 66 231 066.00 | | 66 231 067.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 983 368.00 | 1 742 617.00 | | 1 983 368.00 |
DF Réserves réglementées (1) | 568 456.00 | 572 136.00 | | 568 456.00 |
DG Autres réserves | 3 681.00 | | | 3 681.00 |
DH Report à nouveau | 6 707 068.00 | 2 132 796.00 | | 6 707 068.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -1 116 339.00 | 4 815 022.00 | | -1 116 339.00 |
DL TOTAL (I) | 109 194 700.00 | 110 311 039.00 | | 109 194 700.00 |
DP Provisions pour risques | 108 615.00 | 146 675.00 | | 108 615.00 |
DR TOTAL (IV) | 108 615.00 | 146 675.00 | | 108 615.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 132 217.00 | 1 014 664.00 | | 132 217.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 1 634.00 | 10 481.00 | | 1 634.00 |
EA Autres dettes | 2 258 632.00 | 5 610 958.00 | | 2 258 632.00 |
EC TOTAL (IV) | 2 392 483.00 | 6 636 104.00 | | 2 392 483.00 |
ED (V) | 270 159.00 | 296 129.00 | | 270 159.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 111 965 958.00 | 117 389 948.00 | | 111 965 958.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 146 676.00 | |
FQ Autres produits | | | 25 972.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 172 648.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 8 931.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 252 811.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | 108 615.00 | |
GE Autres charges | | | 84 813.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 455 170.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -282 522.00 | |
GK Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé | | | 41 945.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 41 945.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 125 763.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 125 763.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -83 818.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -366 339.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | | 1.00 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | | 4 847 052.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | | 4 847 053.00 | | |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | | 147 052.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | | 147 051.00 | | |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | | 4 700 001.00 | | |
HK Impôts sur les bénéfices | 750 000.00 | 701 960.00 | | 750 000.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 214 593.00 | 8 550 381.00 | | 214 593.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 330 932.00 | 3 735 359.00 | | 1 330 932.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -1 116 339.00 | 4 815 022.00 | | -1 116 339.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 14 172 056.00 | | | 14 172 056.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 14 172 056.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 14 172 056.00 | |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 14 172 056.00 | | | 14 172 056.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 146 676.00 | 108 615.00 | 146 676.00 | 146 676.00 |
7C TOTAL GENERAL | 146 676.00 | 108 615.00 | 146 676.00 | 146 676.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 108 615.00 | 146 676.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 132 217.00 | 132 217.00 | | 132 217.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 2 258 632.00 | 2 258 632.00 | | 2 258 632.00 |
UX Autres créances clients | 3 393.00 | 3 393.00 | | 3 393.00 |
VB T. V. A. | 48 973.00 | 48 973.00 | | 48 973.00 |
VC Groupe et associés | 96 388 630.00 | 96 388 630.00 | | 96 388 630.00 |
VN Autres impôts, taxes versements assimilés | 17 102.00 | 17 102.00 | | 17 102.00 |
VP Divers | 72 243.00 | 72 243.00 | | 72 243.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 1 154 945.00 | 1 154 945.00 | | 1 154 945.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 97 685 286.00 | 97 685 286.00 | | 97 685 286.00 |
VW T.V.A. | 1 634.00 | 1 634.00 | | 1 634.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 2 392 483.00 | 2 392 483.00 | | 2 392 483.00 |