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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | | | | |
BJ TOTAL (I) | 14 172 056.00 | | 14 172 056.00 | 14 172 056.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 47 888.00 | | 47 888.00 | 47 888.00 |
BZ Autres créances | 103 023 329.00 | | 103 023 329.00 | 103 023 329.00 |
CF Disponibilités | | | | |
CH Charges constatées d’avance | | | | |
CJ TOTAL (II) | 103 071 216.00 | | 103 071 217.00 | 103 071 216.00 |
CN Ecarts de conversion actif (V) | 146 675.00 | | 146 675.00 | 146 675.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 117 389 949.00 | | 117 389 949.00 | 117 389 949.00 |
CU Autres participations | 14 172 056.00 | | 14 172 056.00 | 14 172 056.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 34 817 400.00 | 34 817 400.00 | | 34 817 400.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 66 231 066.00 | 66 231 066.00 | | 66 231 066.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 742 617.00 | 1 630 364.00 | | 1 742 617.00 |
DF Réserves réglementées (1) | 572 136.00 | 572 136.00 | | 572 136.00 |
DH Report à nouveau | 2 132 796.00 | -1 612 479.00 | | 2 132 796.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 4 815 022.00 | 3 857 528.00 | | 4 815 022.00 |
DL TOTAL (I) | 110 311 039.00 | 105 496 017.00 | | 110 311 039.00 |
DP Provisions pour risques | 146 675.00 | 490 585.00 | | 146 675.00 |
DR TOTAL (IV) | 146 675.00 | 490 585.00 | | 146 675.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 1 014 664.00 | 709 385.00 | | 1 014 664.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 10 481.00 | 316 528.00 | | 10 481.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | | 147 052.00 | | |
EA Autres dettes | 5 610 958.00 | 10 268 264.00 | | 5 610 958.00 |
EC TOTAL (IV) | 6 636 104.00 | 11 441 230.00 | | 6 636 104.00 |
ED (V) | 296 129.00 | 500 922.00 | | 296 129.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 117 389 948.00 | 117 928 755.00 | | 117 389 948.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 542 994.00 | |
FQ Autres produits | | | 3 093 413.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 3 636 406.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 552 468.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 4 806.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | 146 675.00 | |
GE Autres charges | | | 2 174 236.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 2 878 186.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 758 221.00 | |
GK Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé | | | 66 919.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | | |
GM Reprises sur provisions et transferts de charges | | | | |
GN Différences positives de change | | | | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 66 919.00 | |
GQ Dotations financières sur amortissements et provisions | | | | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 8 161.00 | |
GS Différences négatives de change | | | | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 8 161.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 58 758.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 816 980.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A3 TOTAL ACTIF | | 9 938 878.00 | | |
A4 Titres mis en équivalence | | 6 147 185.00 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 1.00 | 17 806.00 | | 1.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 4 847 052.00 | | | 4 847 052.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 4 847 053.00 | 17 806.00 | | 4 847 053.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | | 13 900.00 | | |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 147 052.00 | | | 147 052.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 147 051.00 | 13 900.00 | | 147 051.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 4 700 001.00 | 3 905.00 | | 4 700 001.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 701 960.00 | -271 389.00 | | 701 960.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 8 550 381.00 | 11 960 644.00 | | 8 550 381.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 3 735 359.00 | 8 103 116.00 | | 3 735 359.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 4 815 022.00 | 3 857 528.00 | | 4 815 022.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 115 933 688.00 | | | 115 933 688.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 14 172 056.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 14 172 056.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 101 761 632.00 | | | 101 761 632.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 14 172 056.00 | | | 14 172 056.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 101 614 579.00 | | 101 614 579.00 | 101 614 579.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 101 614 579.00 | | 101 614 579.00 | 101 614 579.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
4T Provisions pour perte de change | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 490 586.00 | 146 676.00 | 490 586.00 | 490 586.00 |
7C TOTAL GENERAL | 490 586.00 | 146 676.00 | 490 586.00 | 490 586.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 146 676.00 | 490 586.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 1 014 664.00 | 1 014 664.00 | | 1 014 664.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 5 625 961.00 | 5 625 961.00 | | 5 625 961.00 |
UX Autres créances clients | 103 023 329.00 | | | 103 023 329.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 62 891.00 | | | 62 891.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 10 482.00 | 10 482.00 | | 10 482.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 103 086 220.00 | 103 086 220.00 | | 103 086 220.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 6 651 107.00 | 6 651 107.00 | | 6 651 107.00 |