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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 731.00 | 731.00 | | 731.00 |
AN Terrains | 26 199.00 | 19 078.00 | 7 121.00 | 26 199.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 14 299.00 | 10 433.00 | 3 867.00 | 14 299.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 1 096 284.00 | 715 180.00 | 381 103.00 | 1 096 284.00 |
BD Autres titres immobilisés | 996.00 | | 996.00 | 996.00 |
BH Autres immobilisations financières | 15.00 | | 15.00 | 15.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 138 524.00 | 745 422.00 | 393 102.00 | 1 138 524.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 238 103.00 | | 238 103.00 | 238 103.00 |
BZ Autres créances | 27 902.00 | | 27 902.00 | 27 902.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 110 000.00 | | 110 000.00 | 110 000.00 |
CF Disponibilités | 16 835.00 | | 16 835.00 | 16 835.00 |
CJ TOTAL (II) | 392 840.00 | | 392 840.00 | 392 840.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 531 364.00 | 745 422.00 | 785 942.00 | 1 531 364.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 100 000.00 | 100 000.00 | | 100 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 3 556.00 | 2 500.00 | | 3 556.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 115 083.00 | 97 525.00 | | 115 083.00 |
DJ Subventions d’investissement | 53 945.00 | 21 114.00 | | 53 945.00 |
DL TOTAL (I) | 272 584.00 | 221 139.00 | | 272 584.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 243 351.00 | 335 721.00 | | 243 351.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 14 739.00 | 9 189.00 | | 14 739.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 140 445.00 | 155 832.00 | | 140 445.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 114 823.00 | 115 115.00 | | 114 823.00 |
EC TOTAL (IV) | 513 358.00 | 615 858.00 | | 513 358.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 785 942.00 | 8 316 997.00 | | 785 942.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 400 717.00 | 423 978.00 | | 400 717.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 685 894.00 | 164 519.00 | 104 990.00 | 685 894.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 731.00 | | | 731.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 685 163.00 | 164 519.00 | 104 990.00 | 685 163.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 140 445.00 | 140 445.00 | | 140 445.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 14 739.00 | 14 739.00 | | 14 739.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 243 351.00 | 130 710.00 | 112 641.00 | 243 351.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 61 000.00 | | | 61 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 153 302.00 | | | 153 302.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 266 020.00 | 266 005.00 | 15.00 | 266 020.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 513 358.00 | 400 717.00 | 112 641.00 | 513 358.00 |