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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 680.00 | 680.00 | | 680.00 |
AN Terrains | 40 550.00 | 3 785.00 | 36 765.00 | 40 550.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 130 066.00 | 29 839.00 | 100 227.00 | 130 066.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 2 077 056.00 | 1 121 473.00 | 955 583.00 | 2 077 056.00 |
AX Avances et acomptes | 17 166.00 | | 17 166.00 | 17 166.00 |
BD Autres titres immobilisés | 1 010.00 | | 1 010.00 | 1 010.00 |
BH Autres immobilisations financières | 15.00 | | 15.00 | 15.00 |
BJ TOTAL (I) | 2 266 542.00 | 1 155 777.00 | 1 110 766.00 | 2 266 542.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 1 216.00 | | 1 216.00 | 1 216.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 410 590.00 | | 410 590.00 | 410 590.00 |
BZ Autres créances | 67 111.00 | | 67 111.00 | 67 111.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 52 000.00 | | 52 000.00 | 52 000.00 |
CF Disponibilités | 278 474.00 | | 278 474.00 | 278 474.00 |
CH Charges constatées d’avance | 1 393.00 | | 1 393.00 | 1 393.00 |
CJ TOTAL (II) | 810 783.00 | | 810 783.00 | 810 783.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 3 077 325.00 | 1 155 777.00 | 1 921 548.00 | 3 077 325.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 100 000.00 | 100 000.00 | | 100 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 10 000.00 | 10 000.00 | | 10 000.00 |
DH Report à nouveau | 418 743.00 | 356 102.00 | | 418 743.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 79 481.00 | 72 640.00 | | 79 481.00 |
DL TOTAL (I) | 608 224.00 | 538 743.00 | | 608 224.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 1 003 601.00 | 396 866.00 | | 1 003 601.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 1 340.00 | 12 175.00 | | 1 340.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 2 112.00 | 1 020.00 | | 2 112.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 147 620.00 | 176 426.00 | | 147 620.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 158 651.00 | 171 250.00 | | 158 651.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 313 324.00 | 757 738.00 | | 1 313 324.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 921 548.00 | 1 296 480.00 | | 1 921 548.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 569 057.00 | 531 388.00 | | 569 057.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 604 596.00 | | 788 559.00 | 1 604 596.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 675.00 | 1 025.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 126 612.00 | 2 266 542.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | 51.00 | 680.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 125 887.00 | 2 264 838.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 731.00 | | | 731.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 1 602 166.00 | | 788 559.00 | 1 602 166.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 1 700.00 | | | 1 700.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 959 285.00 | 290 413.00 | 93 921.00 | 959 285.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 731.00 | | 51.00 | 731.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 958 555.00 | 290 413.00 | 93 871.00 | 958 555.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 147 620.00 | 147 620.00 | | 147 620.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 158 651.00 | 158 651.00 | | 158 651.00 |
UT Autres immobilisations financières | 15.00 | | 15.00 | 15.00 |
UX Autres créances clients | 410 590.00 | 410 590.00 | | 410 590.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 1 003 601.00 | 261 446.00 | 596 883.00 | 1 003 601.00 |
VI Groupe et associés | 1 340.00 | 1 340.00 | | 1 340.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 824 450.00 | | | 824 450.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 217 680.00 | | | 217 680.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 67 111.00 | 67 111.00 | | 67 111.00 |
VS Charges constatées d’avance | 1 393.00 | 1 393.00 | | 1 393.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 479 108.00 | 479 093.00 | 15.00 | 479 108.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 311 212.00 | 569 057.00 | 596 883.00 | 1 311 212.00 |