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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 731.00 | 731.00 | | 731.00 |
AN Terrains | 26 199.00 | 19 078.00 | 7 121.00 | 26 199.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 18 379.00 | 17 459.00 | 920.00 | 18 379.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 1 532 692.00 | 922 017.00 | 610 675.00 | 1 532 692.00 |
AX Avances et acomptes | 24 895.00 | | 24 895.00 | 24 895.00 |
BD Autres titres immobilisés | 1 010.00 | | 1 010.00 | 1 010.00 |
BH Autres immobilisations financières | 690.00 | | 690.00 | 690.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 604 596.00 | 959 285.00 | 645 311.00 | 1 604 596.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | | | | |
BX Clients et comptes rattachés | 333 020.00 | | 333 020.00 | 333 020.00 |
BZ Autres créances | 23 007.00 | | 23 007.00 | 23 007.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 52 000.00 | | 52 000.00 | 52 000.00 |
CF Disponibilités | 243 143.00 | | 243 143.00 | 243 143.00 |
CH Charges constatées d’avance | | | | |
CJ TOTAL (II) | 651 170.00 | | 651 170.00 | 651 170.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 255 766.00 | 959 285.00 | 1 296 480.00 | 2 255 766.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 100 000.00 | 100 000.00 | | 100 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 10 000.00 | 10 000.00 | | 10 000.00 |
DH Report à nouveau | 356 102.00 | 347 323.00 | | 356 102.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 72 640.00 | 18 780.00 | | 72 640.00 |
DL TOTAL (I) | 538 743.00 | 476 102.00 | | 538 743.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 396 866.00 | 467 254.00 | | 396 866.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 12 175.00 | 19 401.00 | | 12 175.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 1 020.00 | | | 1 020.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 176 426.00 | 162 613.00 | | 176 426.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 171 250.00 | 135 299.00 | | 171 250.00 |
EC TOTAL (IV) | 757 738.00 | 784 567.00 | | 757 738.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 296 480.00 | 1 260 669.00 | | 1 296 480.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 531 388.00 | 501 479.00 | | 531 388.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 599 721.00 | | 274 804.00 | 1 599 721.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 1 700.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 269 929.00 | 1 604 596.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 731.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 269 929.00 | 1 602 166.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 731.00 | | | 731.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 1 597 304.00 | | 274 790.00 | 1 597 304.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 1 686.00 | | 14.00 | 1 686.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 855 851.00 | 264 305.00 | 160 871.00 | 855 851.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 731.00 | | | 731.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 855 120.00 | 264 305.00 | 160 871.00 | 855 120.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 176 426.00 | 176 426.00 | | 176 426.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 171 250.00 | 171 250.00 | | 171 250.00 |
UT Autres immobilisations financières | 690.00 | | 690.00 | 690.00 |
UX Autres créances clients | 333 020.00 | 333 020.00 | | 333 020.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 396 866.00 | 171 536.00 | 220 270.00 | 396 866.00 |
VI Groupe et associés | 12 175.00 | 12 175.00 | | 12 175.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 142 250.00 | | | 142 250.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 212 392.00 | | | 212 392.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 23 007.00 | 23 007.00 | | 23 007.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 356 717.00 | 356 027.00 | 690.00 | 356 717.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 756 718.00 | 531 388.00 | 220 270.00 | 756 718.00 |