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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 731.00 | 731.00 | | 731.00 |
AN Terrains | 26 199.00 | 19 078.00 | 7 121.00 | 26 199.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 18 379.00 | 16 099.00 | 2 280.00 | 18 379.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 1 552 726.00 | 819 942.00 | 732 783.00 | 1 552 726.00 |
BD Autres titres immobilisés | 996.00 | | 996.00 | 996.00 |
BH Autres immobilisations financières | 690.00 | | 690.00 | 690.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 599 721.00 | 855 851.00 | 743 870.00 | 1 599 721.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 5.00 | | 5.00 | 5.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 284 102.00 | | 284 102.00 | 284 102.00 |
BZ Autres créances | 49 052.00 | | 49 052.00 | 49 052.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 100 000.00 | | 100 000.00 | 100 000.00 |
CF Disponibilités | 56 193.00 | | 56 193.00 | 56 193.00 |
CH Charges constatées d’avance | 27 446.00 | | 27 446.00 | 27 446.00 |
CJ TOTAL (II) | 516 799.00 | | 516 799.00 | 516 799.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 116 520.00 | 855 851.00 | 1 260 669.00 | 2 116 520.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 100 000.00 | 100 000.00 | | 100 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 10 000.00 | 10 000.00 | | 10 000.00 |
DH Report à nouveau | 347 323.00 | 299 909.00 | | 347 323.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 18 780.00 | 57 413.00 | | 18 780.00 |
DL TOTAL (I) | 476 102.00 | 467 323.00 | | 476 102.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 467 254.00 | 611 643.00 | | 467 254.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 19 401.00 | 12 727.00 | | 19 401.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | | 1 380.00 | | |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 162 613.00 | 250 896.00 | | 162 613.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 135 299.00 | 119 874.00 | | 135 299.00 |
EC TOTAL (IV) | 784 567.00 | 996 520.00 | | 784 567.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 260 669.00 | 1 463 843.00 | | 1 260 669.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 501 479.00 | 587 292.00 | | 501 479.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 569 574.00 | | 113 648.00 | 1 569 574.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 1 686.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 83 500.00 | 1 599 721.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 731.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 83 500.00 | 1 597 304.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 731.00 | | | 731.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 1 567 832.00 | | 112 973.00 | 1 567 832.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 1 011.00 | | 675.00 | 1 011.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 666 830.00 | 272 521.00 | 83 500.00 | 666 830.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 731.00 | | | 731.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 666 099.00 | 272 521.00 | 83 500.00 | 666 099.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 162 613.00 | 162 613.00 | | 162 613.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 135 299.00 | 135 299.00 | | 135 299.00 |
UT Autres immobilisations financières | 690.00 | | 690.00 | 690.00 |
UX Autres créances clients | 284 102.00 | 284 102.00 | | 284 102.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 467 254.00 | 184 166.00 | 278 480.00 | 467 254.00 |
VI Groupe et associés | 19 401.00 | 19 401.00 | | 19 401.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 48 500.00 | | | 48 500.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 193 013.00 | | | 193 013.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 49 052.00 | 49 052.00 | | 49 052.00 |
VS Charges constatées d’avance | 27 446.00 | 27 446.00 | | 27 446.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 361 290.00 | 360 600.00 | 690.00 | 361 290.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 784 567.00 | 501 479.00 | 278 480.00 | 784 567.00 |