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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 3 925.00 | 3 925.00 | | 3 925.00 |
AP Constructions | 580 765.00 | 158 468.00 | 422 296.00 | 580 765.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 982 332.00 | 656 432.00 | 325 899.00 | 982 332.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 740 255.00 | 639 364.00 | 100 891.00 | 740 255.00 |
BD Autres titres immobilisés | 86.00 | | 86.00 | 86.00 |
BH Autres immobilisations financières | 736.00 | | 736.00 | 736.00 |
BJ TOTAL (I) | 2 400 102.00 | 1 458 191.00 | 941 910.00 | 2 400 102.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 112 392.00 | | 112 392.00 | 112 392.00 |
BR Produits intermédiaires et finis | 147 364.00 | | 147 364.00 | 147 364.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 7 772.00 | | 7 772.00 | 7 772.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 1 139 872.00 | 20 285.00 | 1 119 587.00 | 1 139 872.00 |
BZ Autres créances | 202 602.00 | | 202 602.00 | 202 602.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 114 364.00 | | 114 364.00 | 114 364.00 |
CF Disponibilités | 298 608.00 | | 298 608.00 | 298 608.00 |
CH Charges constatées d’avance | 22 214.00 | | 22 214.00 | 22 214.00 |
CJ TOTAL (II) | 2 045 191.00 | 20 285.00 | 2 024 906.00 | 2 045 191.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 4 445 293.00 | 1 478 476.00 | 2 966 817.00 | 4 445 293.00 |
CR Parts à plus d’un an | 24 218.00 | | | 24 218.00 |
CU Autres participations | 92 000.00 | | 92 000.00 | 92 000.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 100 000.00 | | | 100 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 10 000.00 | | | 10 000.00 |
DG Autres réserves | 1 104 605.00 | | | 1 104 605.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 164 201.00 | | | 164 201.00 |
DL TOTAL (I) | 1 378 807.00 | | | 1 378 807.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 346 386.00 | | | 346 386.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 266 849.00 | | | 266 849.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 2 025.00 | | | 2 025.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 615 418.00 | | | 615 418.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 357 330.00 | | | 357 330.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 588 010.00 | | | 1 588 010.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 966 817.00 | | | 2 966 817.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 1 338 967.00 | | | 1 338 967.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 73 913.00 | | 73 913.00 | 73 913.00 |
FG Production vendue services | 4 655 689.00 | 195 011.00 | 4 850 700.00 | 4 655 689.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 4 729 603.00 | 195 011.00 | 4 924 614.00 | 4 729 603.00 |
FM Production stockée | | | -9 772.00 | |
FO Subventions d’exploitation | | | 18 956.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 104 240.00 | |
FQ Autres produits | | | 1 466.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 5 039 506.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 28 198.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 1 936 762.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -7 904.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 1 114 089.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 101 817.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 1 097 194.00 | |
FZ Charges sociales | | | 418 176.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 142 728.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 4 010.00 | |
GE Autres charges | | | 30.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 4 835 103.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 204 402.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 1 592.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 1 592.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 9 753.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 9 753.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -8 161.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 196 241.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 104 240.00 | | | 104 240.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 3 135.00 | | | 3 135.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 4 000.00 | | | 4 000.00 |
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | 134 752.00 | | | 134 752.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 141 887.00 | | | 141 887.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 134 797.00 | | | 134 797.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 134 797.00 | | | 134 797.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 7 090.00 | | | 7 090.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 39 131.00 | | | 39 131.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 5 182 986.00 | | | 5 182 986.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 5 018 784.00 | | | 5 018 784.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 164 201.00 | | | 164 201.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 232 445.00 | 232 445.00 | | 232 445.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 615 419.00 | 615 419.00 | | 615 419.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 34 404.00 | 34 404.00 | | 34 404.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 346 386.00 | 99 369.00 | 229 061.00 | 346 386.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 174 327.00 | | | 174 327.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 83 752.00 | | | 83 752.00 |
VS Charges constatées d’avance | 22 214.00 | | | 22 214.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 365 426.00 | 1 340 470.00 | 24 956.00 | 1 365 426.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 585 985.00 | 1 338 967.00 | 229 061.00 | 1 585 985.00 |