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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 81 539.00 | 47 107.00 | 34 431.00 | 81 539.00 |
AH Fonds commercial | 30 000.00 | | 30 000.00 | 30 000.00 |
AL Avances et acomptes sur immobilisations incorporelles. | | | | |
AP Constructions | 124 900.00 | 57 965.00 | 66 935.00 | 124 900.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 3 556 926.00 | 2 340 327.00 | 1 216 599.00 | 3 556 926.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 1 815 399.00 | 1 116 961.00 | 698 439.00 | 1 815 399.00 |
BD Autres titres immobilisés | 121.00 | | 121.00 | 121.00 |
BF Prêts | 1 100.00 | | 1 100.00 | 1 100.00 |
BH Autres immobilisations financières | 1 433.00 | | 1 433.00 | 1 433.00 |
BJ TOTAL (I) | 5 611 417.00 | 3 562 360.00 | 2 049 057.00 | 5 611 417.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 272 790.00 | | 272 790.00 | 272 790.00 |
BR Produits intermédiaires et finis | 1 209 747.00 | | 1 209 747.00 | 1 209 747.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 2 992 942.00 | 61 229.00 | 2 931 713.00 | 2 992 942.00 |
BZ Autres créances | 84 342.00 | | 84 342.00 | 84 342.00 |
CF Disponibilités | 1 002 464.00 | | 1 002 464.00 | 1 002 464.00 |
CH Charges constatées d’avance | 24 243.00 | | 24 243.00 | 24 243.00 |
CJ TOTAL (II) | 5 586 529.00 | 61 229.00 | 5 525 299.00 | 5 586 529.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 11 197 946.00 | 3 623 589.00 | 7 574 357.00 | 11 197 946.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 100 000.00 | 100 000.00 | | 100 000.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 44 544.00 | 44 544.00 | | 44 544.00 |
DD Réserve légale (1) | 10 000.00 | 10 000.00 | | 10 000.00 |
DG Autres réserves | 1 832 210.00 | 1 809 128.00 | | 1 832 210.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 765 468.00 | 473 083.00 | | 765 468.00 |
DJ Subventions d’investissement | 171 878.00 | 222 218.00 | | 171 878.00 |
DL TOTAL (I) | 2 924 100.00 | 2 658 973.00 | | 2 924 100.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 1 988 658.00 | 2 107 826.00 | | 1 988 658.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 737 378.00 | 545 313.00 | | 737 378.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 1 310 391.00 | 1 384 043.00 | | 1 310 391.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 602 896.00 | 580 461.00 | | 602 896.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 10 933.00 | 94 028.00 | | 10 933.00 |
EC TOTAL (IV) | 4 650 257.00 | 4 711 671.00 | | 4 650 257.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 7 574 357.00 | 7 370 644.00 | | 7 574 357.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 3 179 525.00 | 3 057 345.00 | | 3 179 525.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | | | 814 519.00 | |
FG Production vendue services | | | 10 397 604.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | | | 11 212 123.00 | |
FM Production stockée | | | 510 704.00 | |
FN Production immobilisée | | | 16 453.00 | |
FO Subventions d’exploitation | | | 7 611.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 108 469.00 | |
FQ Autres produits | | | 837.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 11 856 197.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 733 558.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 4 172 617.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -108 932.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 3 120 276.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 132 999.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 1 581 851.00 | |
FZ Charges sociales | | | 613 665.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 502 863.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | 32 436.00 | |
GE Autres charges | | | 78 688.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 10 860 019.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 996 178.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 1.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 1.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 22 710.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 22 710.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -22 708.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 973 470.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 40.00 | 486.00 | | 40.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 112 180.00 | 250 174.00 | | 112 180.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 112 220.00 | 250 660.00 | | 112 220.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 276.00 | 6 653.00 | | 276.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 57 819.00 | 192 278.00 | | 57 819.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | | 1 182.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 58 095.00 | 200 113.00 | | 58 095.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 54 125.00 | 50 546.00 | | 54 125.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 262 127.00 | 171 343.00 | | 262 127.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 11 968 419.00 | 10 842 047.00 | | 11 968 419.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 11 202 951.00 | 10 368 965.00 | | 11 202 951.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 765 468.00 | 473 083.00 | | 765 468.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 5 370 691.00 | | 432 466.00 | 5 370 691.00 |
I2 DIMINUTIONS Prêts et immobilisations financières | | 1 600.00 | | |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 1 600.00 | 2 653.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 191 740.00 | 5 611 417.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | 37 560.00 | 111 539.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 152 580.00 | 5 497 225.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 111 539.00 | | 37 560.00 | 111 539.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 5 254 899.00 | | 394 906.00 | 5 254 899.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 4 253.00 | | | 4 253.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 3 148 700.00 | 502 863.00 | 89 203.00 | 3 148 700.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 32 076.00 | 15 031.00 | | 32 076.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 3 116 624.00 | 487 832.00 | 89 203.00 | 3 116 624.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
02 aucun libellé | 6.00 | | | 6.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 737 378.00 | 737 378.00 | | 737 378.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 1 310 391.00 | 1 310 391.00 | | 1 310 391.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 602 896.00 | 602 896.00 | | 602 896.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 10 933.00 | 10 933.00 | | 10 933.00 |
UP Prêts | 1 100.00 | 1 100.00 | | 1 100.00 |
UT Autres immobilisations financières | 1 433.00 | | 1 433.00 | 1 433.00 |
UX Autres créances clients | 2 992 942.00 | 2 910 563.00 | 82 379.00 | 2 992 942.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 1 988 658.00 | 517 927.00 | 1 277 582.00 | 1 988 658.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 371 296.00 | | | 371 296.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 489 863.00 | | | 489 863.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 84 342.00 | 84 342.00 | | 84 342.00 |
VS Charges constatées d’avance | 24 243.00 | 24 243.00 | | 24 243.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 3 104 060.00 | 3 020 249.00 | 83 811.00 | 3 104 060.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 4 650 257.00 | 3 179 525.00 | 1 277 582.00 | 4 650 257.00 |