| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 9 107.00 | 6 531.00 | 2 577.00 | 9 107.00 |
AH Fonds commercial | 30 000.00 | | 30 000.00 | 30 000.00 |
AL Avances et acomptes sur immobilisations incorporelles. | 25 560.00 | | 25 560.00 | 25 560.00 |
AP Constructions | 580 765.00 | 306 592.00 | 274 174.00 | 580 765.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 1 703 590.00 | 1 197 529.00 | 506 060.00 | 1 703 590.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 867 269.00 | 714 034.00 | 153 235.00 | 867 269.00 |
AV Immobilisations en cours | 5 220.00 | | 5 220.00 | 5 220.00 |
BD Autres titres immobilisés | 117.00 | | 117.00 | 117.00 |
BF Prêts | 3 500.00 | | 3 500.00 | 3 500.00 |
BH Autres immobilisations financières | 887.00 | | 887.00 | 887.00 |
BJ TOTAL (I) | 3 226 015.00 | 2 224 686.00 | 1 001 329.00 | 3 226 015.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 131 816.00 | | 131 816.00 | 131 816.00 |
BR Produits intermédiaires et finis | 195 905.00 | | 195 905.00 | 195 905.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | | | | |
BX Clients et comptes rattachés | 1 516 226.00 | 34 578.00 | 1 481 648.00 | 1 516 226.00 |
BZ Autres créances | 173 708.00 | | 173 708.00 | 173 708.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 115 000.00 | | 115 000.00 | 115 000.00 |
CF Disponibilités | 383 215.00 | | 383 215.00 | 383 215.00 |
CH Charges constatées d’avance | 28 899.00 | | 28 899.00 | 28 899.00 |
CJ TOTAL (II) | 2 544 768.00 | 34 578.00 | 2 510 190.00 | 2 544 768.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 5 770 783.00 | 2 259 264.00 | 3 511 519.00 | 5 770 783.00 |
CP Parts à moins d’un an | 3 500.00 | | | 3 500.00 |
CR Parts à plus d’un an | 79 540.00 | | | 79 540.00 |
CU Autres participations | | | | |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 100 000.00 | 100 000.00 | | 100 000.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 44 544.00 | | | 44 544.00 |
DD Réserve légale (1) | 10 000.00 | 10 000.00 | | 10 000.00 |
DG Autres réserves | 1 108 807.00 | 1 104 606.00 | | 1 108 807.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 241 967.00 | 164 201.00 | | 241 967.00 |
DL TOTAL (I) | 1 505 318.00 | 1 378 807.00 | | 1 505 318.00 |
DQ Provisions pour charges | 17 200.00 | | | 17 200.00 |
DR TOTAL (IV) | 17 200.00 | | | 17 200.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 541 788.00 | 346 386.00 | | 541 788.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 251 472.00 | 266 849.00 | | 251 472.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | | 2 025.00 | | |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 720 496.00 | 615 419.00 | | 720 496.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 423 557.00 | 357 331.00 | | 423 557.00 |
EA Autres dettes | 43 533.00 | | | 43 533.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 8 155.00 | | | 8 155.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 989 000.00 | 1 588 010.00 | | 1 989 000.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 3 511 519.00 | 2 966 817.00 | | 3 511 519.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 1 588 316.00 | 1 338 967.00 | | 1 588 316.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 232 511.00 | | 232 511.00 | 232 511.00 |
FG Production vendue services | 6 032 881.00 | | 6 032 881.00 | 6 032 881.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 6 265 392.00 | | 6 265 392.00 | 6 265 392.00 |
FM Production stockée | | | 48 541.00 | |
FO Subventions d’exploitation | | | 19 407.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 75 657.00 | |
FQ Autres produits | | | 2 368.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 6 411 365.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 158 176.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 2 339 994.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 7 092.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 1 481 396.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 82 151.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 1 260 278.00 | |
FZ Charges sociales | | | 466 328.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 168 594.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 14 293.00 | |
GE Autres charges | | | 995.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 5 979 296.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 432 069.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 871.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 871.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 11 270.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 11 270.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -10 399.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 421 670.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | | 3 136.00 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | | 4 000.00 | | |
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | | 134 752.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | | 141 888.00 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | | 134 797.00 | | |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 128 934.00 | | | 128 934.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 128 934.00 | 134 797.00 | | 128 934.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -128 934.00 | 7 091.00 | | -128 934.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 50 769.00 | 39 131.00 | | 50 769.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 6 412 235.00 | 5 182 986.00 | | 6 412 235.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 6 170 269.00 | 5 018 785.00 | | 6 170 269.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 241 967.00 | 164 201.00 | | 241 967.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 2 400 102.00 | | 917 913.00 | 2 400 102.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 92 000.00 | 4 503.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 92 000.00 | 3 226 015.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 34 667.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 3 156 844.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 3 925.00 | | 30 742.00 | 3 925.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 2 303 353.00 | | 853 491.00 | 2 303 353.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 92 824.00 | | 3 680.00 | 92 824.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 1 458 191.00 | 637 560.00 | | 1 458 191.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 3 925.00 | 2 605.00 | | 3 925.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 1 454 266.00 | 634 955.00 | | 1 454 266.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
5B Provisions pour impôts | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | | 25 800.00 | 8 600.00 | |
6E sur immobilisations – corporelles | | 128 934.00 | | |
7B Total Provisions pour dépréciation | 20 285.00 | 143 226.00 | | 20 285.00 |
7C TOTAL GENERAL | 20 285.00 | 169 026.00 | 8 600.00 | 20 285.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 14 293.00 | | |
UJ ‐ Exceptionnelles | | 128 934.00 | 8 600.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 221 277.00 | 221 277.00 | | 221 277.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 720 496.00 | 720 496.00 | | 720 496.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 73 728.00 | 73 728.00 | | 73 728.00 |
8L Produits constatés d’avance | 8 155.00 | 8 155.00 | | 8 155.00 |
UP Prêts | 3 500.00 | | | 3 500.00 |
UT Autres immobilisations financières | 887.00 | | | 887.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 1 516 226.00 | | | 1 516 226.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 541 788.00 | 141 104.00 | 336 519.00 | 541 788.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 318 798.00 | | | 318 798.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 123 202.00 | | | 123 202.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 173 708.00 | | | 173 708.00 |
VS Charges constatées d’avance | 28 899.00 | | | 28 899.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 723 219.00 | 1 642 792.00 | 80 427.00 | 1 723 219.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 989 000.00 | 1 588 316.00 | 336 519.00 | 1 989 000.00 |