| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 43 979.00 | 32 076.00 | 11 903.00 | 43 979.00 |
AH Fonds commercial | 30 000.00 | | 30 000.00 | 30 000.00 |
AL Avances et acomptes sur immobilisations incorporelles. | 37 560.00 | | 37 560.00 | 37 560.00 |
AP Constructions | 137 419.00 | 53 091.00 | 84 328.00 | 137 419.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 3 510 701.00 | 2 058 484.00 | 1 452 217.00 | 3 510 701.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 1 606 778.00 | 1 005 049.00 | 601 730.00 | 1 606 778.00 |
BD Autres titres immobilisés | 121.00 | | 121.00 | 121.00 |
BF Prêts | 2 700.00 | | 2 700.00 | 2 700.00 |
BH Autres immobilisations financières | 1 433.00 | | 1 433.00 | 1 433.00 |
BJ TOTAL (I) | 5 370 691.00 | 3 148 700.00 | 2 221 991.00 | 5 370 691.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 163 858.00 | | 163 858.00 | 163 858.00 |
BR Produits intermédiaires et finis | 699 043.00 | | 699 043.00 | 699 043.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 2 734 292.00 | 70 638.00 | 2 663 654.00 | 2 734 292.00 |
BZ Autres créances | 172 356.00 | | 172 356.00 | 172 356.00 |
CF Disponibilités | 1 433 395.00 | | 1 433 395.00 | 1 433 395.00 |
CH Charges constatées d’avance | 16 347.00 | | 16 347.00 | 16 347.00 |
CJ TOTAL (II) | 5 219 291.00 | 70 638.00 | 5 148 653.00 | 5 219 291.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 10 589 982.00 | 3 219 338.00 | 7 370 644.00 | 10 589 982.00 |
CP Parts à moins d’un an | 1 200.00 | | | 1 200.00 |
CR Parts à plus d’un an | 84 746.00 | | | 84 746.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 100 000.00 | 100 000.00 | | 100 000.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 44 544.00 | 44 544.00 | | 44 544.00 |
DD Réserve légale (1) | 10 000.00 | 10 000.00 | | 10 000.00 |
DG Autres réserves | 1 809 128.00 | 1 683 057.00 | | 1 809 128.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 473 083.00 | 426 071.00 | | 473 083.00 |
DJ Subventions d’investissement | 222 218.00 | 194 070.00 | | 222 218.00 |
DL TOTAL (I) | 2 658 973.00 | 2 457 742.00 | | 2 658 973.00 |
DP Provisions pour risques | | 2 361.00 | | |
DR TOTAL (IV) | | 2 361.00 | | |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 2 107 826.00 | 1 553 263.00 | | 2 107 826.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 545 313.00 | 409 313.00 | | 545 313.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 1 384 043.00 | 958 237.00 | | 1 384 043.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 580 461.00 | 515 107.00 | | 580 461.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 94 028.00 | | | 94 028.00 |
EA Autres dettes | | 2 110.00 | | |
EC TOTAL (IV) | 4 711 671.00 | 3 438 029.00 | | 4 711 671.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 7 370 644.00 | 5 898 132.00 | | 7 370 644.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 3 057 345.00 | 2 180 160.00 | | 3 057 345.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | | | 347 457.00 | |
FG Production vendue services | | | 10 336 402.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | | | 10 683 859.00 | |
FM Production stockée | | | -177 923.00 | |
FN Production immobilisée | | | 38 516.00 | |
FO Subventions d’exploitation | | | 1 978.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 44 921.00 | |
FQ Autres produits | | | 34.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 10 591 386.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 358 308.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 3 970 271.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -6 266.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 2 825 322.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 141 054.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 1 579 525.00 | |
FZ Charges sociales | | | 640 071.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 441 620.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | | |
GE Autres charges | | | 32 100.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 9 982 004.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 609 382.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 1.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 1.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 15 505.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 15 505.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -15 503.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 593 879.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 486.00 | 14 666.00 | | 486.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 250 174.00 | 39 763.00 | | 250 174.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 250 660.00 | 54 429.00 | | 250 660.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 6 653.00 | 2.00 | | 6 653.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 192 278.00 | 1 031.00 | | 192 278.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 1 182.00 | | | 1 182.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 200 113.00 | 1 033.00 | | 200 113.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 50 546.00 | 53 396.00 | | 50 546.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 171 343.00 | 153 197.00 | | 171 343.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 10 842 047.00 | 9 036 044.00 | | 10 842 047.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 10 368 965.00 | 8 609 973.00 | | 10 368 965.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 473 083.00 | 426 071.00 | | 473 083.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 4 575 685.00 | | 1 134 671.00 | 4 575 685.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 252.00 | 4 253.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 339 665.00 | 5 370 691.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | 2 725.00 | 111 539.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 336 688.00 | 5 254 899.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 102 264.00 | | 12 000.00 | 102 264.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 4 470 568.00 | | 1 121 018.00 | 4 470 568.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 2 853.00 | | 1 652.00 | 2 853.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 2 853 285.00 | 442 802.00 | 147 387.00 | 2 853 285.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 27 282.00 | 7 519.00 | 2 725.00 | 27 282.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 2 826 003.00 | 435 283.00 | 144 662.00 | 2 826 003.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 2 361.00 | | 2 361.00 | 2 361.00 |
7C TOTAL GENERAL | 2 361.00 | | 2 361.00 | 2 361.00 |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 1 384 043.00 | 1 384 043.00 | | 1 384 043.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 580 461.00 | 580 461.00 | | 580 461.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 94 028.00 | 94 028.00 | | 94 028.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 545 313.00 | 545 313.00 | | 545 313.00 |
UP Prêts | 2 700.00 | 1 200.00 | 1 500.00 | 2 700.00 |
UT Autres immobilisations financières | 1 433.00 | | 1 433.00 | 1 433.00 |
UX Autres créances clients | 2 734 292.00 | 2 649 545.00 | 84 746.00 | 2 734 292.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 2 107 826.00 | 453 500.00 | 1 343 894.00 | 2 107 826.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 911 441.00 | | | 911 441.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 172 356.00 | 172 356.00 | | 172 356.00 |
VS Charges constatées d’avance | 16 347.00 | 16 347.00 | | 16 347.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 2 927 128.00 | 2 839 448.00 | 87 679.00 | 2 927 128.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 4 711 671.00 | 3 057 345.00 | 1 343 894.00 | 4 711 671.00 |