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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 600.00 | 600.00 | | 600.00 |
AH Fonds commercial | 269 099.00 | | 269 099.00 | 269 099.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 17 785.00 | 17 564.00 | 222.00 | 17 785.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 301 146.00 | 192 376.00 | 108 770.00 | 301 146.00 |
BJ TOTAL (I) | 588 630.00 | 210 540.00 | 378 091.00 | 588 630.00 |
BT Marchandises | 147 968.00 | 20 962.00 | 127 005.00 | 147 968.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 16 828.00 | 447.00 | 16 381.00 | 16 828.00 |
BZ Autres créances | 29 721.00 | | 29 721.00 | 29 721.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 2 225.00 | | 2 225.00 | 2 225.00 |
CF Disponibilités | 1 393.00 | | 1 393.00 | 1 393.00 |
CH Charges constatées d’avance | 406.00 | | 406.00 | 406.00 |
CJ TOTAL (II) | 198 541.00 | 21 410.00 | 177 131.00 | 198 541.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 787 171.00 | 231 949.00 | 555 221.00 | 787 171.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 68 602.00 | | | 68 602.00 |
DD Réserve légale (1) | 6 861.00 | | | 6 861.00 |
DG Autres réserves | 135 319.00 | | | 135 319.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 14 829.00 | | | 14 829.00 |
DL TOTAL (I) | 225 611.00 | | | 225 611.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 128 957.00 | | | 128 957.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 77.00 | | | 77.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 90 302.00 | | | 90 302.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 83 666.00 | | | 83 666.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 26 609.00 | | | 26 609.00 |
EC TOTAL (IV) | 329 610.00 | | | 329 610.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 555 221.00 | | | 555 221.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 239 308.00 | | | 239 308.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 34 459.00 | | | 34 459.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 958 648.00 | | 958 648.00 | 958 648.00 |
FG Production vendue services | 172 030.00 | | 172 030.00 | 172 030.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 130 678.00 | | 1 130 678.00 | 1 130 678.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 2 000.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 29 242.00 | |
FQ Autres produits | | | 24.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 161 945.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 503 005.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 28 770.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 296 295.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 7 195.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 166 032.00 | |
FZ Charges sociales | | | 99 387.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 23 043.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 20 962.00 | |
GE Autres charges | | | 265.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 144 954.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 16 991.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 7 482.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 7 482.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -7 482.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 9 509.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 1 819.00 | | | 1 819.00 |
A2 TOTAL ACTIF | 18 423.00 | | | 18 423.00 |
A4 Titres mis en équivalence | 259.00 | | | 259.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 5 221.00 | | | 5 221.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 5 221.00 | | | 5 221.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 280.00 | | | 280.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 841.00 | | | 841.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 1 121.00 | | | 1 121.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 4 100.00 | | | 4 100.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | -1 221.00 | | | -1 221.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 167 165.00 | | | 1 167 165.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 152 336.00 | | | 1 152 336.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 14 829.00 | | | 14 829.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 602 146.00 | | 4 118.00 | 602 146.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 17 634.00 | 588 630.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 269 699.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 17 634.00 | 318 931.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 269 699.00 | | | 269 699.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 332 447.00 | | 4 118.00 | 332 447.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 205 130.00 | 23 043.00 | 17 634.00 | 205 130.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 600.00 | | | 600.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 204 530.00 | 23 043.00 | 17 634.00 | 204 530.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6N Sur stocks et en cours | 27 423.00 | 20 962.00 | 27 423.00 | 27 423.00 |
6T Sur comptes clients | 447.00 | | | 447.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 27 870.00 | 20 962.00 | 27 423.00 | 27 870.00 |
7C TOTAL GENERAL | 27 870.00 | 20 962.00 | 27 423.00 | 27 870.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 20 962.00 | 27 423.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 83 666.00 | 83 666.00 | | 83 666.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 1 284.00 | 1 284.00 | | 1 284.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 14 595.00 | 14 595.00 | | 14 595.00 |
UX Autres créances clients | 16 828.00 | | | 16 828.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 573.00 | | | 573.00 |
VB T. V. A. | 749.00 | | | 749.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 94 366.00 | 94 366.00 | | 94 366.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 34 590.00 | 34 590.00 | | 34 590.00 |
VI Groupe et associés | 77.00 | 77.00 | | 77.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 31 530.00 | | | 31 530.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 6 809.00 | | | 6 809.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 1 252.00 | 1 252.00 | | 1 252.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 21 591.00 | | | 21 591.00 |
VS Charges constatées d’avance | 406.00 | | | 406.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 46 955.00 | 46 955.00 | | 46 955.00 |
VW T.V.A. | 9 479.00 | 9 479.00 | | 9 479.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 239 308.00 | 239 308.00 | | 239 308.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 3 774.00 | | | 3 774.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 10 755.00 | | | 10 755.00 |
ST Autres comptes | 109 683.00 | | | 109 683.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 45 114.00 | | | 45 114.00 |
YP Effectif moyen du personnel | 7.00 | | | 7.00 |
YT Sous‐traitance | 130 743.00 | | | 130 743.00 |
YW Taxe professionnelle | 3 421.00 | | | 3 421.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 7 195.00 | | | 7 195.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 129 029.00 | | | 129 029.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 125 040.00 | | | 125 040.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 296 295.00 | | | 296 295.00 |