| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 234 099.00 | | 234 099.00 | 234 099.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 294 177.00 | 233 250.00 | 60 927.00 | 294 177.00 |
BJ TOTAL (I) | 528 276.00 | 233 250.00 | 295 026.00 | 528 276.00 |
BT Marchandises | 62 685.00 | | 62 685.00 | 62 685.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 32 230.00 | | 32 230.00 | 32 230.00 |
BZ Autres créances | 139 083.00 | | 139 083.00 | 139 083.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | | | | |
CF Disponibilités | 74 102.00 | | 74 102.00 | 74 102.00 |
CJ TOTAL (II) | 308 101.00 | | 308 101.00 | 308 101.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 850 479.00 | 233 250.00 | 617 229.00 | 850 479.00 |
CW Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt | 14 102.00 | | 14 102.00 | 14 102.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 68 602.00 | 68 602.00 | | 68 602.00 |
DD Réserve légale (1) | 6 861.00 | 6 861.00 | | 6 861.00 |
DG Autres réserves | 99 582.00 | 135 319.00 | | 99 582.00 |
DH Report à nouveau | -99 582.00 | -112 719.00 | | -99 582.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -5 752.00 | 13 137.00 | | -5 752.00 |
DL TOTAL (I) | 69 711.00 | 111 200.00 | | 69 711.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 164 929.00 | 35 463.00 | | 164 929.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 508.00 | 81.00 | | 508.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 186 654.00 | 175 634.00 | | 186 654.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 109 433.00 | 101 416.00 | | 109 433.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 78 702.00 | 83 694.00 | | 78 702.00 |
EA Autres dettes | 7 291.00 | 5 007.00 | | 7 291.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | | 7 083.00 | | |
EC TOTAL (IV) | 547 518.00 | 408 380.00 | | 547 518.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 617 229.00 | 519 580.00 | | 617 229.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 208 169.00 | 25 081.00 | | 208 169.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 208 169.00 | 25 081.00 | | 208 169.00 |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 109 433.00 | 109 433.00 | | 109 433.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 78 702.00 | 78 702.00 | | 78 702.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 7 799.00 | 7 799.00 | | 7 799.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 164 929.00 | 157 523.00 | 7 406.00 | 164 929.00 |
VS Charges constatées d’avance | 184 334.00 | 184 334.00 | | 184 334.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 184 334.00 | 184 334.00 | | 184 334.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 360 864.00 | 353 457.00 | 7 406.00 | 360 864.00 |