| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 234 099.00 | | 234 099.00 | 234 099.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 279 100.00 | 208 169.00 | 70 930.00 | 279 100.00 |
BJ TOTAL (I) | 513 199.00 | 208 169.00 | 305 029.00 | 513 199.00 |
BT Marchandises | 58 230.00 | | 58 230.00 | 58 230.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 600.00 | | 600.00 | 600.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 19 435.00 | | 19 435.00 | 19 435.00 |
BZ Autres créances | 89 337.00 | | 89 337.00 | 89 337.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 2 225.00 | | 2 225.00 | 2 225.00 |
CF Disponibilités | 35 184.00 | | 35 184.00 | 35 184.00 |
CH Charges constatées d’avance | 9 540.00 | | 9 540.00 | 9 540.00 |
CJ TOTAL (II) | 214 551.00 | | 214 551.00 | 214 551.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 727 749.00 | 208 169.00 | 519 580.00 | 727 749.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 68 602.00 | 68 602.00 | | 68 602.00 |
DD Réserve légale (1) | 6 861.00 | 6 861.00 | | 6 861.00 |
DG Autres réserves | 135 319.00 | 135 319.00 | | 135 319.00 |
DH Report à nouveau | -112 719.00 | -135 769.00 | | -112 719.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 13 137.00 | 23 050.00 | | 13 137.00 |
DL TOTAL (I) | 111 200.00 | 98 063.00 | | 111 200.00 |
DT Autres emprunts obligataires | 35 463.00 | 42 223.00 | | 35 463.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 81.00 | 81.00 | | 81.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 175 634.00 | 214 279.00 | | 175 634.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 101 416.00 | 113 601.00 | | 101 416.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 83 694.00 | 50 766.00 | | 83 694.00 |
EA Autres dettes | 5 007.00 | 1 160.00 | | 5 007.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 7 083.00 | | | 7 083.00 |
EC TOTAL (IV) | 408 380.00 | 422 111.00 | | 408 380.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 519 580.00 | 520 174.00 | | 519 580.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 504 857.00 | | 28 421.00 | 504 857.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 20 080.00 | 513 199.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 234 099.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 20 080.00 | 279 100.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 234 099.00 | | | 234 099.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 270 758.00 | | 28 421.00 | 270 758.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 205 515.00 | 22 734.00 | 20 080.00 | 205 515.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 205 516.00 | 22 734.00 | 20 080.00 | 205 516.00 |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 101 416.00 | 101 416.00 | | 101 416.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 83 695.00 | 83 695.00 | | 83 695.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 5 089.00 | 5 089.00 | | 5 089.00 |
8L Produits constatés d’avance | 7 083.00 | 7 083.00 | | 7 083.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 35 463.00 | 18 618.00 | 16 845.00 | 35 463.00 |
VS Charges constatées d’avance | 118 312.00 | 118 312.00 | | 118 312.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 118 312.00 | 118 312.00 | | 118 312.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 232 746.00 | 215 901.00 | 16 845.00 | 232 746.00 |