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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 600.00 | 600.00 | | 600.00 |
AH Fonds commercial | 234 099.00 | | 234 099.00 | 234 099.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 14 223.00 | 14 223.00 | | 14 223.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 259 374.00 | 162 809.00 | 96 566.00 | 259 374.00 |
AV Immobilisations en cours | 1 060.00 | | 1 060.00 | 1 060.00 |
BJ TOTAL (I) | 509 356.00 | 177 631.00 | 331 725.00 | 509 356.00 |
BT Marchandises | 59 256.00 | | 59 256.00 | 59 256.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 1 760.00 | | 1 760.00 | 1 760.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 9 407.00 | 447.00 | 8 960.00 | 9 407.00 |
BZ Autres créances | 31 412.00 | | 31 412.00 | 31 412.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 2 225.00 | | 2 225.00 | 2 225.00 |
CF Disponibilités | 17 218.00 | | 17 218.00 | 17 218.00 |
CH Charges constatées d’avance | 3 709.00 | | 3 709.00 | 3 709.00 |
CJ TOTAL (II) | 124 987.00 | 447.00 | 124 540.00 | 124 987.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 634 343.00 | 178 079.00 | 456 264.00 | 634 343.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 68 602.00 | | | 68 602.00 |
DD Réserve légale (1) | 6 861.00 | | | 6 861.00 |
DG Autres réserves | 135 319.00 | | | 135 319.00 |
DH Report à nouveau | 14 829.00 | | | 14 829.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -78 767.00 | | | -78 767.00 |
DL TOTAL (I) | 146 845.00 | | | 146 845.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 81 077.00 | | | 81 077.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 77.00 | | | 77.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 91 323.00 | | | 91 323.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 115 316.00 | | | 115 316.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 21 627.00 | | | 21 627.00 |
EA Autres dettes | 577.00 | | | 577.00 |
EC TOTAL (IV) | 309 420.00 | | | 309 420.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 456 264.00 | | | 456 264.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 202 413.00 | | | 202 413.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 588 630.00 | | 19 010.00 | 588 630.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 98 285.00 | 509 356.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | 35 000.00 | 234 699.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 63 285.00 | 274 657.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 269 699.00 | | | 269 699.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 318 931.00 | | 19 010.00 | 318 931.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 210 540.00 | 25 351.00 | 58 260.00 | 210 540.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 600.00 | | | 600.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 209 940.00 | 25 351.00 | 58 260.00 | 209 940.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
UX Autres créances clients | 9 407.00 | 9 407.00 | | 9 407.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 449.00 | 449.00 | | 449.00 |
VB T. V. A. | 1 437.00 | 1 437.00 | | 1 437.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 4 003.00 | 4 003.00 | | 4 003.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 25 524.00 | 25 524.00 | | 25 524.00 |
VS Charges constatées d’avance | 3 709.00 | 3 709.00 | | 3 709.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 44 529.00 | 44 529.00 | | 44 529.00 |