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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 1 935.00 | 154.00 | 1 781.00 | 1 935.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 189 791.00 | 138 489.00 | 51 301.00 | 189 791.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 24 498.00 | 10 196.00 | 14 302.00 | 24 498.00 |
BJ TOTAL (I) | 234 150.00 | 148 839.00 | 85 311.00 | 234 150.00 |
BP En cours de production de services | | | | |
BX Clients et comptes rattachés | 452 646.00 | | 452 646.00 | 452 646.00 |
BZ Autres créances | 319 463.00 | | 319 463.00 | 319 463.00 |
CF Disponibilités | 207 755.00 | | 207 755.00 | 207 755.00 |
CH Charges constatées d’avance | 505.00 | | 505.00 | 505.00 |
CJ TOTAL (II) | 980 371.00 | | 980 371.00 | 980 371.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 214 522.00 | 148 839.00 | 1 065 682.00 | 1 214 522.00 |
CU Autres participations | 17 926.00 | | 17 926.00 | 17 926.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 24 384.00 | 24 384.00 | | 24 384.00 |
DD Réserve légale (1) | 2 439.00 | 2 439.00 | | 2 439.00 |
DG Autres réserves | 336 000.00 | 336 000.00 | | 336 000.00 |
DH Report à nouveau | 54 509.00 | 480.00 | | 54 509.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 149 447.00 | 54 029.00 | | 149 447.00 |
DL TOTAL (I) | 566 779.00 | 417 332.00 | | 566 779.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 44.00 | | | 44.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 126 379.00 | 118 127.00 | | 126 379.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 247 372.00 | 162 233.00 | | 247 372.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 125 106.00 | 145 756.00 | | 125 106.00 |
EA Autres dettes | | 526 080.00 | | |
EC TOTAL (IV) | 498 903.00 | 952 198.00 | | 498 903.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 065 682.00 | 1 369 530.00 | | 1 065 682.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 498 903.00 | 952 198.00 | | 498 903.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 182 721.00 | | 51 430.00 | 182 721.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 17 926.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 234 151.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 1 935.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 214 290.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 1 935.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 164 795.00 | | 49 495.00 | 164 795.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 17 926.00 | | | 17 926.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 104 434.00 | 44 406.00 | | 104 434.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | | 154.00 | | |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 104 434.00 | 44 252.00 | | 104 434.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 247 372.00 | 247 372.00 | | 247 372.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 46 250.00 | 46 250.00 | | 46 250.00 |
UX Autres créances clients | 452 647.00 | | | 452 647.00 |
VB T. V. A. | 31 002.00 | | | 31 002.00 |
VC Groupe et associés | 45 000.00 | | | 45 000.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 45.00 | 45.00 | | 45.00 |
VI Groupe et associés | 126 380.00 | 126 380.00 | | 126 380.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 619.00 | 619.00 | | 619.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 243 462.00 | | | 243 462.00 |
VS Charges constatées d’avance | 505.00 | | | 505.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 772 616.00 | 772 616.00 | | 772 616.00 |
VW T.V.A. | 78 237.00 | 78 237.00 | | 78 237.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 498 903.00 | 498 903.00 | | 498 903.00 |