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1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 1 935.00 | 622.00 | 1 313.00 | 1 935.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 719 381.00 | 338 184.00 | 381 197.00 | 719 381.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 28 364.00 | 22 109.00 | 6 254.00 | 28 364.00 |
BB Créances rattachées à des participations | 423 254.00 | 22 500.00 | 400 754.00 | 423 254.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 190 861.00 | 383 416.00 | 807 445.00 | 1 190 861.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 865 825.00 | | 865 825.00 | 865 825.00 |
BZ Autres créances | 71 408.00 | | 71 408.00 | 71 408.00 |
CF Disponibilités | 149 739.00 | | 149 739.00 | 149 739.00 |
CH Charges constatées d’avance | 3 880.00 | | 3 880.00 | 3 880.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 090 854.00 | | 1 090 854.00 | 1 090 854.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 281 716.00 | 383 416.00 | 1 898 300.00 | 2 281 716.00 |
CP Parts à moins d’un an | 400 755.00 | | | 400 755.00 |
CU Autres participations | 17 926.00 | | 17 926.00 | 17 926.00 |
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2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 24 384.00 | 24 384.00 | | 24 384.00 |
DD Réserve légale (1) | 2 439.00 | 2 439.00 | | 2 439.00 |
DG Autres réserves | 638 000.00 | 336 000.00 | | 638 000.00 |
DH Report à nouveau | 395.00 | 203 956.00 | | 395.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 385 692.00 | 98 438.00 | | 385 692.00 |
DJ Subventions d’investissement | 34 315.00 | | | 34 315.00 |
DL TOTAL (I) | 1 085 226.00 | 665 218.00 | | 1 085 226.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 198 486.00 | | | 198 486.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 33 836.00 | 116 392.00 | | 33 836.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 58 229.00 | 108 414.00 | | 58 229.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 312 521.00 | 109 531.00 | | 312 521.00 |
EA Autres dettes | 210 000.00 | 90 000.00 | | 210 000.00 |
EC TOTAL (IV) | 813 074.00 | 424 338.00 | | 813 074.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 898 300.00 | 1 089 556.00 | | 1 898 300.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 690 783.00 | 424 338.00 | | 690 783.00 |
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3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 975 660.00 | | 975 660.00 | 975 660.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 975 660.00 | | 975 660.00 | 975 660.00 |
FQ Autres produits | | | 3 763.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 979 423.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 231 966.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 1 162.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 182 524.00 | |
GE Autres charges | | | 60.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 415 713.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 563 710.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 5 311.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 5 311.00 | |
GQ Dotations financières sur amortissements et provisions | | | 22 500.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 1 385.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 23 885.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -18 574.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 545 135.00 | |
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4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 15 685.00 | | | 15 685.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 15 685.00 | | | 15 685.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 70.00 | 5 141.00 | | 70.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 70.00 | 5 141.00 | | 70.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 15 614.00 | -5 141.00 | | 15 614.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 175 057.00 | 44 943.00 | | 175 057.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 000 420.00 | 354 318.00 | | 1 000 420.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 614 727.00 | 255 880.00 | | 614 727.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 385 692.00 | 98 438.00 | | 385 692.00 |
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5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 239 320.00 | | 951 541.00 | 239 320.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 441 181.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 1 190 862.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 1 935.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 747 746.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 1 935.00 | | | 1 935.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 219 459.00 | | 528 287.00 | 219 459.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 17 926.00 | | 423 255.00 | 17 926.00 |
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6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 178 392.00 | 182 524.00 | | 178 392.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 388.00 | 234.00 | | 388.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 178 004.00 | 182 290.00 | | 178 004.00 |
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7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
060 Stock marchandises | | 225 000.00 | | |
7B Total Provisions pour dépréciation | | 22 500.00 | | |
7C TOTAL GENERAL | | 22 500.00 | | |
UG ‐ Financières | | 22 500.00 | | |
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8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 58 229.00 | 58 229.00 | | 58 229.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 135 997.00 | 135 997.00 | | 135 997.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 210 000.00 | 210 000.00 | | 210 000.00 |
UL Créances rattachées à des participations | 423 255.00 | 400 755.00 | | 423 255.00 |
UX Autres créances clients | 865 826.00 | | | 865 826.00 |
VB T. V. A. | 63 991.00 | | | 63 991.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 198 487.00 | 76 196.00 | 122 291.00 | 198 487.00 |
VI Groupe et associés | 33 836.00 | 33 836.00 | | 33 836.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 230 000.00 | | | 230 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 31 513.00 | | | 31 513.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 261.00 | 261.00 | | 261.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 7 418.00 | | | 7 418.00 |
VS Charges constatées d’avance | 3 881.00 | | | 3 881.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 364 370.00 | 1 341 870.00 | 22 500.00 | 1 364 370.00 |
VW T.V.A. | 176 264.00 | 176 264.00 | | 176 264.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 813 074.00 | 690 783.00 | 122 291.00 | 813 074.00 |