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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 1 935.00 | 388.00 | 1 547.00 | 1 935.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 194 961.00 | 160 298.00 | 34 664.00 | 194 961.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 24 498.00 | 17 707.00 | 6 792.00 | 24 498.00 |
BJ TOTAL (I) | 239 320.00 | 178 392.00 | 60 928.00 | 239 320.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 649 982.00 | | 649 982.00 | 649 982.00 |
BZ Autres créances | 358 038.00 | | 358 038.00 | 358 038.00 |
CF Disponibilités | 20 089.00 | | 20 089.00 | 20 089.00 |
CH Charges constatées d’avance | 519.00 | | 519.00 | 519.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 028 628.00 | | 1 028 628.00 | 1 028 628.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 267 949.00 | 178 392.00 | 1 089 557.00 | 1 267 949.00 |
CU Autres participations | 17 926.00 | | 17 926.00 | 17 926.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 24 384.00 | 24 384.00 | | 24 384.00 |
DD Réserve légale (1) | 2 439.00 | 2 439.00 | | 2 439.00 |
DG Autres réserves | 336 000.00 | 336 000.00 | | 336 000.00 |
DH Report à nouveau | 203 956.00 | 54 509.00 | | 203 956.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 98 439.00 | 149 447.00 | | 98 439.00 |
DL TOTAL (I) | 665 218.00 | 566 779.00 | | 665 218.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | | 45.00 | | |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 116 393.00 | 126 380.00 | | 116 393.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 108 414.00 | 247 372.00 | | 108 414.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 109 531.00 | 125 106.00 | | 109 531.00 |
EA Autres dettes | 90 000.00 | | | 90 000.00 |
EC TOTAL (IV) | 424 338.00 | 498 903.00 | | 424 338.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 089 557.00 | 1 065 682.00 | | 1 089 557.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 424 338.00 | 498 903.00 | | 424 338.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 349 377.00 | | 349 377.00 | 349 377.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 349 377.00 | | 349 377.00 | 349 377.00 |
FM Production stockée | | | | |
FQ Autres produits | | | 8.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 349 385.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 172 248.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 1 477.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 29 553.00 | |
GE Autres charges | | | 1.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 203 278.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 146 108.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 4 934.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 4 934.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 2 518.00 | |
GS Différences négatives de change | | | | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 2 518.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 2 415.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 148 523.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 5 141.00 | 99.00 | | 5 141.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 5 141.00 | 99.00 | | 5 141.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -5 141.00 | -99.00 | | -5 141.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 44 943.00 | 62 690.00 | | 44 943.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 354 319.00 | 617 121.00 | | 354 319.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 255 880.00 | 467 674.00 | | 255 880.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 98 439.00 | 149 447.00 | | 98 439.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 234 151.00 | | 5 170.00 | 234 151.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 17 926.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 239 320.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 1 935.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 219 459.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 1 935.00 | | | 1 935.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 214 290.00 | | 5 170.00 | 214 290.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 17 926.00 | | | 17 926.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 148 840.00 | 29 553.00 | | 148 840.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 154.00 | 234.00 | | 154.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 148 686.00 | 29 319.00 | | 148 686.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 108 414.00 | 108 414.00 | | 108 414.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 69.00 | 69.00 | | 69.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 90 000.00 | 90 000.00 | | 90 000.00 |
UX Autres créances clients | 649 982.00 | | | 649 982.00 |
VB T. V. A. | 39 525.00 | | | 39 525.00 |
VC Groupe et associés | 45 000.00 | | | 45 000.00 |
VI Groupe et associés | 116 393.00 | 116 393.00 | | 116 393.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 25 117.00 | | | 25 117.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 619.00 | 619.00 | | 619.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 248 396.00 | | | 248 396.00 |
VS Charges constatées d’avance | 519.00 | | | 519.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 008 539.00 | 1 008 539.00 | | 1 008 539.00 |
VW T.V.A. | 108 843.00 | 108 843.00 | | 108 843.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 424 338.00 | 424 338.00 | | 424 338.00 |