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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 1 935.00 | 856.00 | 1 079.00 | 1 935.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 782 173.00 | 624 406.00 | 157 766.00 | 782 173.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 55 847.00 | 30 826.00 | 25 020.00 | 55 847.00 |
BB Créances rattachées à des participations | 378 417.00 | 45 000.00 | 333 417.00 | 378 417.00 |
BH Autres immobilisations financières | 528.00 | | 528.00 | 528.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 236 827.00 | 701 089.00 | 535 737.00 | 1 236 827.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 1 415 971.00 | | 1 415 971.00 | 1 415 971.00 |
BZ Autres créances | 293 583.00 | | 293 583.00 | 293 583.00 |
CF Disponibilités | 60 758.00 | | 60 758.00 | 60 758.00 |
CH Charges constatées d’avance | | | | |
CJ TOTAL (II) | 1 770 312.00 | | 1 770 312.00 | 1 770 312.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 3 007 139.00 | 701 089.00 | 2 306 050.00 | 3 007 139.00 |
CP Parts à moins d’un an | 314 164.00 | | | 314 164.00 |
CU Autres participations | 17 926.00 | | 17 926.00 | 17 926.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 24 384.00 | 24 384.00 | | 24 384.00 |
DD Réserve légale (1) | 2 439.00 | 2 439.00 | | 2 439.00 |
DG Autres réserves | 1 024 000.00 | 638 000.00 | | 1 024 000.00 |
DH Report à nouveau | 88.00 | 395.00 | | 88.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 3 421.00 | 385 692.00 | | 3 421.00 |
DJ Subventions d’investissement | 9 315.00 | 34 315.00 | | 9 315.00 |
DL TOTAL (I) | 1 063 647.00 | 1 085 226.00 | | 1 063 647.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 122 290.00 | 198 486.00 | | 122 290.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 33 258.00 | 33 836.00 | | 33 258.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 126 038.00 | 58 229.00 | | 126 038.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 249 640.00 | 312 521.00 | | 249 640.00 |
EA Autres dettes | 711 175.00 | 210 000.00 | | 711 175.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 242 403.00 | 813 074.00 | | 1 242 403.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 306 050.00 | 1 898 300.00 | | 2 306 050.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 1 197 111.00 | 690 783.00 | | 1 197 111.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 669 848.00 | | 669 848.00 | 669 848.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 669 848.00 | | 669 848.00 | 669 848.00 |
FQ Autres produits | | | | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 669 849.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 371 390.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 1 560.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 295 173.00 | |
GE Autres charges | | | 3 708.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 671 833.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -1 984.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 4 693.00 | |
GM Reprises sur provisions et transferts de charges | | | 22 500.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 27 193.00 | |
GQ Dotations financières sur amortissements et provisions | | | 45 000.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 1 718.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 46 718.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -19 524.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -21 508.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 25 000.00 | 15 685.00 | | 25 000.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 25 000.00 | 15 685.00 | | 25 000.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 70.00 | 70.00 | | 70.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 70.00 | 70.00 | | 70.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 24 930.00 | 15 614.00 | | 24 930.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | | 175 057.00 | | |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 722 042.00 | 1 000 420.00 | | 722 042.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 718 621.00 | 614 727.00 | | 718 621.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 3 421.00 | 385 692.00 | | 3 421.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 190 862.00 | | 155 496.00 | 1 190 862.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 109 110.00 | 397 292.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 109 110.00 | 1 237 248.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 1 935.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 838 021.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 1 935.00 | | | 1 935.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 747 746.00 | | 90 274.00 | 747 746.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 441 181.00 | | 65 222.00 | 441 181.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 499 784.00 | 295 173.00 | | 499 784.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 622.00 | 234.00 | | 622.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 499 162.00 | 294 939.00 | | 499 162.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
06 aucun libellé | 22 500.00 | 45 000.00 | 22 500.00 | 22 500.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 22 500.00 | 45 000.00 | 22 500.00 | 22 500.00 |
7C TOTAL GENERAL | 22 500.00 | 45 000.00 | 22 500.00 | 22 500.00 |
UG ‐ Financières | | 45 000.00 | 22 500.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 126 038.00 | 126 038.00 | | 126 038.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 711 176.00 | 711 176.00 | | 711 176.00 |
UL Créances rattachées à des participations | 378 417.00 | 378 417.00 | | 378 417.00 |
UT Autres immobilisations financières | 528.00 | 528.00 | | 528.00 |
UX Autres créances clients | 1 415 971.00 | 1 415 971.00 | | 1 415 971.00 |
VB T. V. A. | 137 845.00 | 137 845.00 | | 137 845.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 122 291.00 | 77 000.00 | 45 291.00 | 122 291.00 |
VI Groupe et associés | 33 258.00 | 33 258.00 | | 33 258.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 76 196.00 | | | 76 196.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 155 320.00 | 155 320.00 | | 155 320.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 418.00 | 418.00 | | 418.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 2 088 500.00 | 2 088 500.00 | | 2 088 500.00 |
VW T.V.A. | 249 640.00 | 249 640.00 | | 249 640.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 242 403.00 | 1 197 112.00 | 45 291.00 | 1 242 403.00 |