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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 9 041.00 | 9 041.00 | | 9 041.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 1 400.00 | 688.00 | 712.00 | 1 400.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 90 484.00 | 59 109.00 | 31 376.00 | 90 484.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 75 747.00 | 51 875.00 | 23 873.00 | 75 747.00 |
BD Autres titres immobilisés | 23.00 | | 23.00 | 23.00 |
BH Autres immobilisations financières | 398.00 | | 398.00 | 398.00 |
BJ TOTAL (I) | 177 093.00 | 120 712.00 | 56 381.00 | 177 093.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 14 607.00 | | 14 607.00 | 14 607.00 |
BT Marchandises | 30 216.00 | 361.00 | 29 854.00 | 30 216.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 1 903 851.00 | 41 248.00 | 1 862 603.00 | 1 903 851.00 |
BZ Autres créances | 151 014.00 | | 151 014.00 | 151 014.00 |
CF Disponibilités | 319 036.00 | | 319 036.00 | 319 036.00 |
CH Charges constatées d’avance | 15 821.00 | | 15 821.00 | 15 821.00 |
CJ TOTAL (II) | 2 434 545.00 | 41 609.00 | 2 392 935.00 | 2 434 545.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 611 638.00 | 162 321.00 | 2 449 317.00 | 2 611 638.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 100 000.00 | 100 000.00 | | 100 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 10 000.00 | 10 000.00 | | 10 000.00 |
DH Report à nouveau | 472 128.00 | 469 036.00 | | 472 128.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 137 771.00 | 83 092.00 | | 137 771.00 |
DL TOTAL (I) | 719 899.00 | 662 128.00 | | 719 899.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 70 954.00 | 79 602.00 | | 70 954.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 309 952.00 | 271 456.00 | | 309 952.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 1 271 988.00 | 1 127 918.00 | | 1 271 988.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 74 300.00 | 84 504.00 | | 74 300.00 |
EA Autres dettes | 2 222.00 | 1 730.00 | | 2 222.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 729 418.00 | 1 565 210.00 | | 1 729 418.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 449 317.00 | 2 227 338.00 | | 2 449 317.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 1 694 960.00 | 1 509 512.00 | | 1 694 960.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 15 270.00 | 2 808.00 | | 15 270.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 173 881.00 | | 4 250.00 | 173 881.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 421.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 1 038.00 | 177 093.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 10 441.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 1 038.00 | 166 231.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 10 441.00 | | | 10 441.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 163 019.00 | | 4 250.00 | 163 019.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 421.00 | | | 421.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 102 486.00 | 19 264.00 | 1 038.00 | 102 486.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 9 449.00 | 280.00 | | 9 449.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 93 037.00 | 18 984.00 | 1 038.00 | 93 037.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 1 271 988.00 | 1 271 988.00 | | 1 271 988.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 22 626.00 | 22 626.00 | | 22 626.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 25 846.00 | 25 846.00 | | 25 846.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 17 898.00 | 17 898.00 | | 17 898.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 2 222.00 | 2 222.00 | | 2 222.00 |
UT Autres immobilisations financières | 398.00 | 398.00 | | 398.00 |
UX Autres créances clients | 1 862 264.00 | | | 1 862 264.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 41 587.00 | | | 41 587.00 |
VB T. V. A. | 154 540.00 | | | 154 540.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 15 270.00 | 15 270.00 | | 15 270.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 55 685.00 | 21 227.00 | 34 458.00 | 55 685.00 |
VI Groupe et associés | 309 952.00 | 309 952.00 | | 309 952.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 11 390.00 | | | 11 390.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 32 486.00 | | | 32 486.00 |
VP Divers | 2 249.00 | | | 2 249.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 2 563.00 | 2 563.00 | | 2 563.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | -5 775.00 | | | -5 775.00 |
VS Charges constatées d’avance | 15 821.00 | | | 15 821.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 2 071 085.00 | 2 071 085.00 | | 2 071 085.00 |
VW T.V.A. | 5 367.00 | 5 367.00 | | 5 367.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 729 418.00 | 1 694 960.00 | 34 458.00 | 1 729 418.00 |